Esto no constituye asesoramiento financiero, sino una recopilación de datos históricos.

El dólar australiano frente al dólar estadounidense (AUD/USD) es uno de los pares de divisas más negociados entre las principales materias primas. Refleja la fortaleza relativa entre la economía australiana (impulsada por las materias primas y orientada a la exportación) y la economía estadounidense (el mayor centro financiero mundial). Los operadores lo valoran por sus tendencias claras, su reacción a los datos macroeconómicos y su fuerte vínculo con el sentimiento de riesgo global. (Ver también: Los 7 pares principales de Forex)

1. Identidad principal del AUD/USD

Comportamiento de las divisas relacionadas con las materias primas

El dólar australiano está altamente correlacionado con los precios de las principales materias primas:

• Oro
• Mineral de hierro
• Cobre
• Carbón

Australia es uno de los mayores exportadores mundiales de estas materias primas, por lo que cuando los precios de las materias primas suben, el dólar australiano suele fortalecerse.

Sensibilidad al Sentimiento de Riesgo

El AUD es una divisa con tendencia al riesgo:

• Se fortalece cuando los mercados asumen riesgos (suben las acciones, baja el VIX).
• Se debilita cuando aumenta el miedo (rechazo del riesgo, se fortalece el USD).

Esto hace que el AUD/USD esté fuertemente influenciado por los mercados bursátiles, especialmente el S&P 500, el Nasdaq 100 y las acciones asiáticas.

2. Eventos recurrentes del mercado que influyen en el AUD/USD

1. Decisiones sobre las tasas de interés del RBA (Mensualmente – Generalmente los martes, GMT0 03:30–04:30)

El Banco de la Reserva de Australia (RBA) marca la pauta para la fluctuación del AUD.
Temas del RBA que afectan al AUD:

• Trayectoria de la inflación
• Crecimiento salarial
• Riesgo del mercado inmobiliario
• Enfriamiento/sobrecalentamiento del mercado laboral
• Perspectivas de la demanda de China

Las reuniones del RBA producen picos de volatilidad constantes.

2. Reserva Federal de EE. UU. (FOMC) – Impacto importante

Dado que el AUD/USD contiene al USD como divisa cotizada, las decisiones del FOMC tienen una enorme influencia.

Ver:

• Declaraciones sobre las tasas del FOMC
• Discursos de Powell
• IPC, PCE subyacente, NFP

La fortaleza del USD suele dominar los pares de divisas de materias primas, incluido el AUD/USD.

3. Datos de empleo australianos (mensuales – GMT0 00:30)

El informe de empleo es uno de los eventos con mayor impacto en el AUD.

El AUD reacciona con fuerza a:

• Cambios en el empleo
• Tasa de desempleo
• Equilibrio entre tiempo completo y tiempo parcial

4. IPC australiano (trimestral – GMT0 00:30)

A diferencia de la mayoría de las economías, Australia publica el IPC trimestralmente, lo que hace que cada dato tenga un gran impacto.

IPC superior a lo esperado → dólar australiano fuerte (expectativas de política monetaria más restrictiva del Banco de la Reserva de Australia).
IPC inferior a lo esperado → dólar australiano más débil.

5. Datos de China (Eventos mensuales recurrentes)

China es el principal socio comercial de Australia.

Datos chinos de alto impacto:

• PIB
• PMI manufacturero
• PMI de Caixin
• Producción industrial
• Variación del precio del mineral de hierro

Los indicadores económicos chinos débiles suelen lastrar el dólar australiano.

3. Características del tiempo diario (GMT0)

El par AUD/USD tiene una personalidad distintiva a lo largo de la jornada.

Sesión asiática (23:00 – 06:00 GMT) – Máxima volatilidad natural

El AUD es una moneda regional, por lo que:

• La liquidez es máxima aquí
• Noticias de Australia, China y Japón se notan durante esta sesión
• El comportamiento de tendencia más fuerte suele ocurrir aquí

Movimientos más consistentes: 00:00–04:00 GMT

Sesión europea (07:00 – 12:00 GMT) – Comportamiento mixto

• La liquidez aumenta, pero el AUD/USD a veces se consolida
• Las reversiones son comunes después de grandes movimientos en la sesión asiática
• El ajuste del precio de Londres puede causar picos, pero generalmente es menos predecible

Sesión estadounidense (13:00 – 20:00 GMT) – Impulsado por la macroeconomía

La sesión estadounidense produce:

• Mayor volatilidad
• Reacción a las noticias del USD: IPC, NFP, IPP, discursos de la Fed
• Continuación o ruptura de la tendencia en Asia

AUD/USD se correlaciona más con el S&P 500 durante estas horas.

4. Patrones de comportamiento de precios observados en el AUD/USD

1. Fuertes tendencias en las subidas de las materias primas

Cuando el oro, el cobre o el mineral de hierro suben:

• El AUD/USD tiene una tendencia alcista clara
• Los retrocesos tienden a ser superficiales

Los repuntes de las materias primas suelen producir una fortaleza predecible del AUD.

2. Fuerte reacción a los eventos de aversión al riesgo

El AUD/USD suele ser el primer par principal en caer cuando:

• Caen los mercados bursátiles
• Aumentan los temores de una recesión mundial
• El índice del dólar estadounidense se fortalece rápidamente

La debilidad del AUD puede ser repentina y profunda.

3. Patrones de reversión tras movimientos demasiado prolongados

El AUD/USD es conocido por:

• Tendencias de reversión a la media diaria
• Rebote tras movimientos exagerados durante la sesión asiática

Los scalpers y los day traders suelen aprovechar esto.

4. Las rupturas impulsadas por las noticias son muy fuertes

El AUD/USD reacciona con fuerza a:

• IPC
• Reuniones del Banco de la Reserva de Australia
• Sorpresas en los datos de China

Este par es más estable que el GBP o el USD/JPY durante las publicaciones económicas, lo que lo hace menos propenso a fluctuaciones bruscas.

5. Otros aspectos importantes que los operadores deben saber

1. Pares altamente correlacionados

El AUD/USD tiene una fuerte correlación con:

• XAU/USD (oro) → Correlación positiva
• NZD/USD → Correlación positiva
• USD/CAD → Correlación negativa leve (influencia de las materias primas)

Esto ayuda a confirmar las tendencias macroeconómicas.

2. Consideraciones sobre el apalancamiento y la volatilidad

• El AUD/USD es menos volátil que el GBP/USD o el USD/JPY
• La volatilidad solo aumenta durante las publicaciones de noticias
• A menudo utilizado por principiantes por sus patrones estables

3. Spread y Liquidez

• Spreads bajos durante la sesión asiática
• Extremadamente líquido, especialmente en torno a los datos de Australia y China
• Ideal tanto para day trading como para swing trading

4. Comportamiento Estacional

El AUD suele tener un buen rendimiento durante:

• Ciclos de auge de las materias primas
• Repuntes de riesgo a principios de año (efecto de enero)
• Períodos de estímulo chino

Débil durante:

• Recesiones globales
• Ciclos de subida de tipos en EE. UU.
• Caídas de las materias primas

Resumen para Operadores

El AUD/USD es un par principal impulsado por las materias primas, sensible al riesgo y favorable a la tendencia.
Se mueve con mayor fluidez durante la sesión asiática, responde con fuerza a los datos de Australia y China y reacciona de forma predecible a los cambios en los precios de las materias primas y al sentimiento de riesgo/aversión al riesgo.

Es excelente para:

• Operadores de tendencias
• Operadores de noticias
• Operadores de swing
• Analistas macroeconómicos

Pero requiere precaución en:

• Días del FOMC
• Desaceleraciones económicas en China
• Subidas repentinas de precios de las materias primas

(Ver también: Los 7 pares principales de Forex)