复杂策略的表现是否优于简单策略？ （外汇）

复杂策略的表现是否优于简单策略？ （外汇）

通常，具有学术背景的个人发现外汇和整个金融市场具有吸引力。医生，律师，工程师和技术专业人员被吸引到市场上不仅是为了获得经济报酬，还是为了智力上的挑战。由于许多参与者的敏锐心理，制定并支持了极为复杂的策略。

对于经验不足的交易者，抽象的方法似乎是成功的最佳途径。将复杂的技术工具与专有软件产品相结合似乎为交易者创造了“优势”。然而，这并非总是如此。

交易策略的相对复杂性与其最终的有效性几乎没有关系。这个想法的历史例子是1990年代后期的长期资本管理（LTCM）崩溃。 LTCM的昵称是“天才基金”，该公司实施了由诺贝尔奖获得者，Phds和其他金融界明星制定的错综复杂的货币套利策略。 LTCM的年回报率超过40％，然后在不到一年的时间内损失了超过33亿英镑。尽管该策略处于与贸易相关的尖端技术的前沿，但最终失败了。

外汇交易的盈利能力源于与市场的有效互动。通过最低的费用获得市场准入，确保与贸易有关的低延迟以及应用结构化的资金管理对于保持良好的业绩与战略绩效同样至关重要。如果具备了这些要素，那么即使是最简单的交易计划也可以证明是成功的。