Để xử lý tình trạng kiệt quệ xu hướng và giao dịch quá tải

[Nam vành]

Để xử lý tình trạng kiệt quệ xu hướng và giao dịch quá tải

Với ngày càng nhiều nhà giao dịch cá nhân, việc chia sẻ ý tưởng giao dịch trên mạng xã hội nhiều hơn và việc tiếp cận các nền tảng giao dịch dễ dàng hơn, nhiều giao dịch ngày nay trở nên "đông đúc" – nghĩa là nhiều người cùng giao dịch một cặp tiền/cổ phiếu theo cùng một hướng. Khi điều đó xảy ra, xu hướng có thể nhanh chóng cạn kiệt hơn do nguồn cung người mua mới giảm, hoặc các nhà đầu tư tổ chức có thể đi theo hướng ngược lại và kích hoạt sự đảo chiều.

Trên các diễn đàn, bạn sẽ thấy các bài đăng như:

"Mọi người đều đang mua EUR/USD – có vẻ như đã đạt đỉnh. Tôi đang giảm dần."

"Biểu đồ xã hội đầy rẫy các thiết lập cổ phiếu X tăng giá – có lẽ chúng ta sắp chứng kiến ​​sự giảm dần."

Giao dịch quá tải làm giảm sự bất đối xứng (khả năng tăng giá bị hạn chế) và tăng rủi ro đảo chiều. Hơn nữa, khi quá nhiều người tham gia kỳ vọng vào một động thái, giá thường bị "định giá quá cao" và sau đó tích lũy hoặc đảo chiều thay vì đi theo xu hướng mạnh. Điều này sẽ rõ rệt hơn vào năm 2025 do việc tham gia dễ dàng hơn, thực hiện giao dịch bán lẻ theo thuật toán và phổ biến thông tin nhanh hơn.

Cách Khắc Phục

a) Đánh giá mức độ tham gia/độ đông đúc: Sử dụng các công cụ như hợp đồng mở (đối với hợp đồng tương lai), dữ liệu COT (Cam kết của Nhà giao dịch) (đối với một số công cụ), hoặc đơn giản là kiểm tra mạng xã hội/diễn đàn nhà giao dịch: nếu mọi người đều chỉ quan điểm chung, điều đó có thể báo hiệu sự thận trọng.
b) Ưu tiên các thiết lập bất đối xứng: Thay vì tham gia vào giao dịch đông đúc, hãy tìm kiếm các thiết lập rủi ro thấp hơn, mang lại lợi nhuận cao hơn lợi nhuận thấp (ví dụ: các điểm phá vỡ không được thảo luận nhiều, hoặc các điểm đảo chiều khi sự tham gia yếu).
c) Tăng dần quy mô và sử dụng lệnh dừng lỗ: Trong điều kiện đông đúc, có thể nên tăng dần quy mô khi xu hướng phát triển và sử dụng lệnh dừng lỗ để nắm bắt khi xu hướng tiếp tục, nhưng vẫn bảo toàn vốn khi sự đảo chiều bắt đầu.
d) Sử dụng phân kỳ khối lượng và động lượng: Khi một xu hướng mạnh nhưng khối lượng đang yếu (hoặc các chỉ báo động lượng đang phân kỳ), điều đó có thể báo hiệu sự cạn kiệt. Hãy sẵn sàng thoát ra hoặc giảm mức độ rủi ro.

e) Có kế hoạch đảo chiều/mua dần: Thay vì chỉ có ý tưởng "tiếp tục xu hướng", hãy có kế hoạch mua dần các giao dịch quá đông đúc (ví dụ: chờ một cú phá vỡ yếu hoặc một cú phá vỡ thất bại và vào lệnh ngược lại).
f) Kiên nhẫn và chờ đợi cơ hội tốt hơn: Đôi khi, động thái tốt nhất là ngồi ngoài cho đến khi một cơ hội ít đông đúc hơn xuất hiện. Việc chọn lọc quan trọng hơn là chủ động.