یہ سرمایہ کاری پر مشورہ نہیں ہے، صرف ڈیٹا اور مختصر تجزیہ ہے۔
ذیل میں WTI کروڈ آئل، ٹاپ-5 فاریکس پیئرز (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF) اور ٹاپ-5 cryptocurrencies (BTC, ETH, BNB, XRP,) پر مشتمل ایک گہرائی سے ہفتہ وار قیمت اور بنیادی تجزیہ ہے۔ میں رپورٹ کرتا ہوں کہ اس پچھلے ہفتے کیا ہوا (قیمت کی چالیں اور سب سے بڑی خبر)، بنیادی ڈرائیوروں کی وضاحت کریں، سب سے اہم خبروں کی فہرست بنائیں جو آپ اگلے ہفتے تلاش کر سکتے ہیں (صرف معلومات — قیمت کی پیشن گوئی نہیں)۔
1) WTI خام تیل (NYMEX)
اس ہفتے قیمت کی کارروائی (کیا ہوا):
ڈبلیو ٹی آئی نے ہفتے کے دوران اعلی-$50s سے کم-$60s میں تجارت کی، انٹرا ڈے اسپائکس انوینٹری کی سرخیوں کے ساتھ منسلک ہیں - EIA نے ایک حیرت انگیز کروڈ ڈرا مڈ ویک کی اطلاع دی جس نے قیمتوں کو مختصر طور پر اٹھایا، لیکن مجموعی طور پر جذبات دب گئے۔
کلیدی بنیادی باتیں اور متعلقہ خبریں جنہوں نے مارکیٹ کو منتقل کیا:
انوینٹری / سپلائی کی کہانی: EIA کے حالیہ آؤٹ لک نے امریکی پیداوار کی پیشن گوئی کو بڑھایا اور بڑھتے ہوئے عالمی خام اسٹاک کو Q4 میں نمایاں کیا، جس سے ساختی حد سے زیادہ سپلائی بیانیہ نمایاں رہا۔ اس نقطہ نظر کو بڑے پیمانے پر خام پر وزن کے طور پر حوالہ دیا گیا تھا۔
بینک کی پیشن گوئی / درمیانی مدت کے نقطہ نظر: بڑے بینکوں (JPMorgan کا حوالہ دیا گیا) نے کم درمیانی مدتی قیمت کے منظرناموں کا اعادہ کیا جو طلب کے مقابلے میں تیزی سے غیر OPEC + سپلائی میں اضافے سے کارفرما ہے، جس سے محتاط بنیادی پس منظر کو تقویت ملتی ہے۔
ہفتہ وار انوینٹری میں تبدیلیاں: ہفتہ وار API/EIA سرپرائزز سب سے تیز قلیل مدتی قیمت کیٹالسٹ بنی ہوئی ہیں۔ حیرت انگیز قرعہ اندازی نے اس ہفتے قیمتوں کو مختصراً اوپر دھکیل دیا، لیکن وسیع تر سپلائی بیانیہ محدود فالو تھرو۔
کیا دیکھنا ہے (صرف معلومات):
ہفتہ وار API (پرائیویٹ) / EIA (آفیشل) انوینٹری ریلیز (وقت)، پیداوار/تعمیل پر کوئی OPEC+ بیانات، اور چائنا ڈیمانڈ انڈیکیٹرز (PMI، درآمدی بہاؤ)۔
2) فاریکس - ٹاپ 5 جوڑے
نوٹ: ہر جوڑے کے لیے میں حالیہ چالوں، اس ہفتے بنیادی بنیادی ڈرائیور(ز)، اور اگلے ہفتے واچ لسٹ میں رکھنے کے لیے اہم آئٹمز کی اطلاع دیتا ہوں۔
EUR/USD
اس ہفتے کا اقدام: EUR نے ہفتے کے وسط میں کمزور ہوتے ہوئے ڈالر کے مقابلے میں بولی کی تجارت کی، جس میں نرم امریکی میکرو اور ڈوش کمنٹری سے مدد ملی جس نے شرح میں کٹوتی کی شرط کو بلند کیا۔
بنیادی بنیادی باتیں : ڈالر کی کمزوری فیڈ کٹوتی کی بڑھتی ہوئی توقعات اور پتلی چھٹیوں کی لیکویڈیٹی میں اضافہ کی وجہ سے۔ یورو کی چالیں DXY اور یورو ایریا ڈیٹا کے لیے دوسرے نمبر پر تھیں۔
اگلا دیکھیں: یو ایس میکرو پرنٹس جو Fed ٹائمنگ، ECB تبصرے اور یوروزون فلیش PMIs کو دوبارہ شکل دیتے ہیں۔
GBP/USD
اس ہفتے کا اقدام: سٹرلنگ کا مجموعی طور پر ایک مضبوط ہفتہ تھا (خاص طور پر یو کے بجٹ اور ریلیف کی سرخیوں کے ارد گرد ہفتہ وار اچھال)، ڈالر کے مقابلے میں معمولی فائدہ کے ساتھ ختم ہوا۔ رائٹرز کی کوریج نے بجٹ میں ریلیف کے درمیان مہینوں میں ایک بہترین ہفتہ کو جھنڈا دیا۔
اہم بنیادی باتیں: یوکے کے مالیاتی/بجٹ کی سرخیاں (ٹیکس کے اقدامات، اخراجات) اور ڈالر کی چالوں کے ساتھ مل کر BoE کی توقعات کو تبدیل کرنے نے سٹرلنگ کی زیادہ تر کارروائی کو آگے بڑھایا۔
رائٹرز
اگلا دیکھیں: یو کے بجٹ کی پیروی، کوئی بھی BoE اسپیکر سگنل، اور امریکی Fed سے متعلقہ پیش رفت جو ڈالر کو منتقل کرتی ہے۔
USD / JPY
اس ہفتے کا اقدام: ین غیر مستحکم تھا۔ جاپانی حکام نے مداخلت کے لیے تیاری کا اشارہ دیا اور مداخلت کے بارے میں عوامی تبصرے سامنے آئے، جب کہ عالمی پیداوار اور ڈالر کی حرکیات نے بھی اس جوڑے کو منتقل کیا۔
اہم بنیادی باتیں: مداخلت کی بیان بازی، ین کے ارد گرد گھریلو سیاسی/مالی بحث، اور امریکی-عالمی پیداوار کی تحریکیں سب سے زیادہ محرک تھیں۔
اگلا دیکھیں: کوئی بھی ٹھوس مداخلتی کارروائیاں یا نئی سرکاری رہنمائی، اور امریکی ٹریژری/پیداوار کی حرکتیں جو خطرے سے متعلق حساس بہاؤ کو آگے بڑھاتی ہیں۔
AUD / USD
اس ہفتے کا اقدام: AUD چین کے ڈیٹا اور ڈالر کے وسیع تر رجحان کے لیے حساس تھا۔ بعض اوقات ڈالر کی قدر میں نرمی کے ساتھ، اجناس سے منسلک AUD نے وقفے وقفے سے مضبوطی دیکھی۔ تاہم چین کے کارخانے کے اشارے ہیڈ وائنڈ رہے۔
اہم بنیادی باتیں: چائنا PMI/صنعتی ڈیٹا اور عالمی خطرے کی بھوک، USD بہاؤ کے ساتھ مل کر، AUD ایکشن کو آگے بڑھایا۔
اگلا دیکھیں: چین کی سرگرمی کا ڈیٹا (PMIs، تجارت) اور عالمی خطرے کے جذبات (ایکوئٹی/حقیقی پیداوار)۔
USD/CHF
اس ہفتے کا اقدام: فرانک نے پوائنٹس پر محفوظ پناہ گاہ کی طلب ظاہر کی جبکہ ڈالر کے جھولوں نے USD/CHF کو متاثر کیا۔ محفوظ پناہ گاہوں کے بہاؤ کا حوالہ دینے والی سرخیاں موجود تھیں۔
اہم بنیادی باتیں: ڈالر کی حرکت، عالمی خطرے کا احساس، اور CHF میں کوئی بھی مستقل محفوظ پناہ گاہ کا بہاؤ۔
اگلا دیکھیں: رسک آف ٹرگرز اور کوئی بھی مرکزی بینک یا سوئس آفیشل کمنٹری جو CHF کے بہاؤ کو تبدیل کر سکتی ہے۔
3) کرپٹو کرنسیز - ٹاپ 5
میں حالیہ قیمت کے رویے، اس ہفتے کی بنیادی بنیادی/بہاؤ کی کہانی، متعلقہ سرخیاں، اور آگے کیا مانیٹر کرنا ہے، کی اطلاع دیتا ہوں۔
Bitcoin (BTC)
اس ہفتے کا اقدام: BTC نے مہینے کے دوران سپاٹ ETFs سے قابل ذکر اخراج دیکھا اور اس ہفتے قیمتوں میں کٹی ہوئی کارروائی دیکھی، نومبر میں اخراج کو بھاری قرار دیا گیا۔ مہینے کے لیے مجموعی ETF نکالنے کا مشاہدہ کیا۔
اہم بنیادی باتیں: ETF بہاؤ (انفلوز/آؤٹ فلو) غالب قلیل مدتی ڈرائیور رہے ہیں - نومبر میں ریکارڈ اخراج کو بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا گیا اور قیمت کی کمزوری سے منسلک کیا گیا۔ میکرو خطرے کے جذبات اور حقیقی پیداوار کی چالیں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔
اگلا دیکھیں: روزانہ/ہفتہ وار ETF فلو ٹیلیز اور بڑے ایکسچینج فلو؛ میکرو سرخیاں جو خطرے کی بھوک کو تبدیل کرتی ہیں۔
ایتھریم (ETH)
اس ہفتے کا اقدام: ای ٹی ایچ نے واضح اتار چڑھاؤ اور کافی حد تک واپسی کا تجربہ کیا جب مہینے کے وسط میں ETF کے اخراج میں تیزی آئی — ETF کے اخراج اور کمزور نیٹ ورک سرگرمی کے بعد ہفتہ وار بلندی سے ~14% کی کمی نوٹ کی گئی۔
بنیادی بنیادی باتیں: ETH کے لیے Spot-ETF کا اخراج اور آن چین سرگرمی میں بگاڑ (کم فعال پتے/فیس) کو کمزوری کی مرکزی وجوہات کے طور پر بیان کیا گیا۔
اگلا دیکھیں: ETH ETF فلو اپ ڈیٹس، DeFi اور Layer-2 سرگرمی میٹرکس، اور وسیع تر ایکویٹی/کرپٹو جذبات۔
BNB (Binance Token)
اس ہفتے کا اقدام: BNB کی قیمت کی کارروائی میں تبادلے/خبروں کے بہاؤ کا غلبہ تھا — اپٹیک یا فہرست سازی کی کہانیاں اور تبادلے کے جذبات نے انٹرا ڈے کی چالیں چلائیں (BTC/ETH کے لیے ETFs جیسا کوئی واحد میکرو ڈرائیور نہیں)۔
اہم بنیادی باتیں: بائننس کے لیے مخصوص پیشرفت، تبادلے کی مقدار اور نیوز فلو۔
اگلا دیکھیں: اہم تبادلے کے اعلانات، بائننس پر فہرست سازی/نیوز فلو، اور مجموعی طور پر مارکیٹ کے خطرے کی بھوک۔
XRP
اس ہفتے کا اقدام: XRP نے کچھ جگہوں پر مانگ کی جیب دیکھی یہاں تک کہ کرپٹو آؤٹ فلو نے بہت سے ٹوکنز کو متاثر کیا۔ ETF بھوک اور لسٹنگ/ریگولیٹری شفٹوں کو رشتہ دارانہ سرگرمی کے ڈرائیور کے طور پر اجاگر کیا گیا۔
اہم بنیادی باتیں: فہرست سازی/ریگولیٹری پیش رفت اور مقام کی سطح کی طلب، نیز پس منظر میں موجود قانونی/ریگولیٹری سرخیاں۔
اگلا دیکھیں: ایکسچینج کی سطح کے بہاؤ اور کوئی بھی ریگولیٹری یا فہرست سازی کے اعلانات جو لیکویڈیٹی پیٹرن کو تبدیل کر سکتے ہیں۔
سولانا (SOL)
اس ہفتے کا اقدام: SOL نے ایپیسوڈک بہاؤ کا تجربہ کیا: SOL/XRP سے منسلک کچھ ETFs میں تیزی دیکھنے میں آئی یہاں تک کہ BTC/ETH ETFs کا اخراج تھا۔ SOL کی قیمت نے ETF بہاؤ اور عمومی ٹیک/کرپٹو رسک ایپیٹیٹ دونوں پر ردعمل ظاہر کیا۔
اہم بنیادی باتیں: SOL میں ETF کی دلچسپی، ڈویلپر/آن-چین سرگرمی اور میکرو جذبات۔
اگلا دیکھیں: SOL، ڈویلپر میٹرکس اور کسی بھی ایکسچینج لسٹنگ/وینیو فلو کے لیے ETF فلو رپورٹس۔
اس ہفتے کی اہم ترین سرخیوں کی مختصر فہرست (ذرائع)
EIA نے امریکی پیداوار کی پیشن گوئی کو بڑھایا اور Q4 میں عالمی انوینٹری کی نمو کو نمایاں کیا، جس کا بار بار تیل پر وزن کے طور پر حوالہ دیا گیا۔
JPMorgan نے درمیانی مدت کے تیل کی قیمت کے تخمینے شائع کیے جو کہ غیر OPEC علاقوں میں سپلائی میں اضافے کو ایک اہم ساختی عنصر کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔
ڈالر کی چالیں اور فیڈ کٹ کی توقعات نمایاں تھیں - رائٹرز کی کوریج نے ڈالر کے بڑے ہفتہ وار جھولوں کو دکھایا کیونکہ مارکیٹوں نے فیڈ کی قیمتوں میں نرمی کی ہے۔
جاپان کے حکام اور مداخلت کی بات (ین) تبصروں اور تجزیوں میں سامنے آئی، جس سے USD/JPY میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوا۔
رائٹرز
Crypto ETFs نے نومبر میں بڑے اخراج کو دیکھا، جس میں BTC اور ETH سپاٹ ETFs نے نمایاں انخلا کا اندراج کیا — ان بہاؤ کی سرخیوں کو بڑے پیمانے پر کرپٹو کی کمزوری کی قربت کی وجہ کے طور پر حوالہ دیا گیا۔
میری مختصر تفسیر (وضاحتی، غیر نسخہ)
کراس اثاثہ لنکیج سامنے اور مرکز رہتا ہے۔ اس ہفتے نے اس بات کو تقویت بخشی کہ کتنی تیزی سے بہاؤ اور توقعات کی شرح اشیاء، FX اور کرپٹو میں منتقل ہوتی ہے۔ تیل پر حیرت انگیز انوینٹری پرنٹ، کرپٹو میں ETF کے اخراج کی ایک تازہ لہر، یا کرنسی کے اہلکار کی طرف سے زبانی جھٹکا قلیل مدتی حرکتیں بڑھا سکتا ہے کیونکہ بہت سے شرکاء نئے طویل مدتی بنیادی اصولوں کے بجائے پوزیشننگ پر تجارت کر رہے ہیں۔
بہاؤ کرپٹو چلاتا ہے؛ سپلائی بیانیہ ڈرائیو تیل؛ پالیسی کی توقعات FX چلاتی ہیں۔ وہ تین مختصر جملے غالب میکانکس کا خلاصہ کرتے ہیں جس کا میں نے اس ہفتے مشاہدہ کیا: تبادلہ اور ای ٹی ایف کے بہاؤ نے اچانک کرپٹو حرکتوں کی وضاحت کی۔ ایجنسی اور بینک کی سپلائی/ڈیمانڈ بیانیے نے تیل کی پس منظر کی کمزوری کی وضاحت کی۔ اور Fed/سرکاری ریمارکس اور مداخلتی گفتگو نے FX کی حرکت کی۔
اتار چڑھاؤ اور لیکویڈیٹی بعض اوقات بلند رہتی ہے۔ تعطیلات اور پتلی لیکویڈیٹی ونڈوز کے علاوہ کبھی کبھار آپریشنل بندش (اس مہینے کہیں اور رپورٹ کی گئی) حرکت کو بڑھا دیتی ہے۔ اس سے ہر سرخی کے پیچھے کی وجہ کو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے: ہیڈ لائن سے چلنے والی اسپائک اکثر ڈیمانڈ/سپلائی پیوٹ سے ساخت میں مختلف نظر آتی ہے۔