The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind.
Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

.
Scalping or short-term trading is a trading strategy that the trader will trade small profit but in high frequency, maybe 10-100 or more times daily. It is based on the notion that a currency is very fluctuate, so it would be better to take small profit from small movement than to take large profit.

Author Topic: تحليل أسبوعي لأسعار النفط، والعملات، والعملات الرقمية، وسوق الأسهم.  (Read 942 times)

SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
تحليل أسبوعي لأسعار النفط، والعملات، والعملات الرقمية، وسوق الأسهم.

هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

فيما يلي نظرة أسبوعية مفصلة لأيام التداول القادمة (ابتداءً من يوم الاثنين 4 أغسطس 2025) على نفط غرب تكساس الوسيط، وأزواج العملات الرئيسية، وأهم العملات الرقمية، ومؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، تجمع بين اتجاهات الأسعار، والتحليلات الفنية، والأساسيات:

خام غرب تكساس الوسيط (غرب تكساس الوسيط)

يتداول السعر الحالي بالقرب من 67-68 دولارًا للبرميل، منخفضًا عن أعلى مستوياته الأخيرة التي تجاوزت 70 دولارًا.

الأساسيات:

من المتوقع أن تزيد أوبك+ الإنتاج بنحو 550 ألف برميل يوميًا في أغسطس وسبتمبر، مما يزيد الضغط الهبوطي.

تتوقع رويترز أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 64.6 دولارًا خلال عام 2025، مع احتمال انخفاضه إلى حوالي 63 دولارًا بحلول الربع الثاني من عام 2026 ما لم تتدخل المخاطر الجيوسياسية.

تتوقع شركات النفط الأمريكية الكبرى تراجع أرباح الربع الثاني (انخفضت أسهم إكسون وشيفرون بنسبة 25-33%) وسط انخفاض الأسعار، على الرغم من أن شركات الخدمات تُظهر مرونة.


التوقعات الفنية:


وفقًا لـ FXEmpire، اخترق خام غرب تكساس الوسيط مستوى المقاومة عند 70 دولارًا أمريكيًا، لكنه لا يزال دونه؛ وقد يستهدف اختراق أعلى مستوى أسبوعي مستوى 72-73 دولارًا أمريكيًا الأسبوع المقبل؛ ويوجد دعم قوي بالقرب من 65 دولارًا أمريكيًا.


تشير مؤشرات الزخم إلى استقرار في نطاق الصيف، مع توقعات فنية محايدة إلى حذرة.


توقعات الأسبوع المقبل: من المرجح أن يكون السعر ضمن نطاق يتراوح بين 65 و70 دولارًا أمريكيًا، مع إمكانية ارتفاعه إلى 72-73 دولارًا أمريكيًا إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية أو تفاقمت أزمة الرسوم الجمركية؛ مع احتمال انخفاضه إلى ما يقارب 65 دولارًا أمريكيًا إذا تفاقمت مخاوف الطلب.


أفضل 5 أزواج عملات فوركس: يورو/دولار أمريكي، جنيه إسترليني/دولار أمريكي، دولار أمريكي/ين ياباني، دولار أمريكي/فرنك سويسري، دولار أسترالي/دولار أمريكي

بحسب تحليلات أكشن فوركس، بلاك روك، فانغارد، وخدمات تحليل العملات:

يورو/دولار أمريكي: توقعات متباينة. لا يزال اليورو تحت الضغط في ظل احتمالية ارتفاع الدولار الأمريكي نتيجةً لاتفاقيات التجارة القادمة وعدم اليقين بشأنها. تُقدر الأسواق احتمالية خفض سعر الفائدة الفيدرالية بنسبة 40% تقريبًا في الأشهر المقبلة.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي: كسر مؤخرًا سلسلة خسائر استمرت ستة أيام، لكنه من الناحية الفنية كسر اتجاهه الصعودي لعام 2025 - ومن المحتمل تسجيل المزيد من الخسائر إذا فشل الدعم حول المستويات الحالية.

دولار أمريكي/ين ياباني: التوقعات الأسبوعية تشير إلى تداول في نطاق ضيق مع ميل نحو قوة الدولار الأمريكي، باستثناء التحولات المفاجئة في معنويات المخاطرة.

دولار أمريكي/فرنك سويسري ودولار أسترالي/دولار أمريكي: تعكس المؤشرات الأسبوعية قوة الدولار الأمريكي بشكل عام والتي تؤثر على عملات السلع؛ قد يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي صعوبات في ظل ضعف الطلب الصيني وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

العوامل المؤثرة على الاقتصاد الكلي/المشاعر:

فانغارد تُشير إلى توازن مخاطر الدولار - تراجع دوافع العملة مقابل ارتفاع محتمل في حال انحسار التوترات التجارية.

تتوقع بلاك روك أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع؛ وقد تؤثر اتفاقيات التجارة والمواعيد النهائية للرسوم الجمركية على المشاعر.

تظل البيانات الاقتصادية وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي (بعد اجتماع يوليو) عوامل تحفيز رئيسية.

جدول ملخص الفوركس:

العوامل الرئيسية المؤثرة في انحياز الزوج/توقعات النطاق السعري
اليورو/الدولار الأمريكي: انحياز هبوطي طفيف، قوة الدولار الأمريكي، توقعات الاحتياطي الفيدرالي
الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: محايد إلى هبوطي، اختراقات فنية، مخاطر بنك إنجلترا/السياسة
الدولار الأمريكي/الين الياباني: محايد - صعودي، تدفقات الملاذ الآمن، سياسة الاحتياطي الفيدرالي
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري: من المرجح أن تستمر قوة الدولار الأمريكي، مع ميل إلى تجنب المخاطرة
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: انحياز هبوطي، مخاطر السلع/الطلب، الرسوم الجمركية

أفضل 5 عملات رقمية: بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، USDT/مستقر (نظرة عامة)

بيتكوين (BTC): يبلغ سعره حاليًا حوالي 113 ألف دولار أمريكي، ويعيد اختبار دعم المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا. تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (حوالي 812 مليون دولار أمريكي) والكشف عن عمليات اختراق حديثة تُلقي بظلالها على المعنويات.

إيثريوم (ETH): شهدت التقلبات الأخيرة انهيارًا للحواجز - توقفت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (حوالي 152 مليون دولار أمريكي)، لكن إيثريوم يُظهر مرونة نسبية مقارنةً ببيتكوين.

بينانس: انخفض بنسبة 2-3% تقريبًا، لكنه يبقى بالقرب من مستويات رئيسية، مستفيدًا على الأرجح من نمو حجم تداول العملات البديلة على منصة بينانس.

XRP: تجاوز حجم تداول إيثريوم على منصة كوين بيس وسط وضوح تنظيمي؛ زخم قوي مع تمركز صعودي في خيارات العملات البديلة.

عملات أخرى (مثل تيثر، USDT): عملة مستقرة، بسعر حوالي دولار أمريكي واحد؛ ليست ذات اتجاه محدد ولكنها ضرورية لسيولة السوق. محركات العملات المشفرة ومعنوياتها:

شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة تدفقات خارجية صافية بقيمة 812 مليون دولار أمريكي لعملة بيتكوين، منهيةً بذلك سلسلة تدفقات داخلية طويلة.

كثف متداولو الحيتان مراكزهم القصيرة، لكن خيارات العملات البديلة (إيثريوم، ريبل، بينانس) تُظهر توجهًا صعوديًا.

سلطت أبحاث بينانس والتعليقات المؤسسية الضوء على تباين الأساسيات وحذر مراكزهم حتى تظهر إشارات تنظيمية أو اقتصادية كلية أوضح.


ملخص توقعات العملات المشفرة: يتماسك سعر بيتكوين بالقرب من 112-115 ألف دولار أمريكي مع خطر التراجع في حال كسر المتوسط المتحرك الأسي؛ يُظهر إيثريوم وبي إن بي قوة نسبية؛ يكتسب ريبل زخمًا؛ العملات البديلة عمومًا مدعومة بنشاط الخيارات الصعودي المتزايد.

أفضل 5 مؤشرات لأسواق الأسهم: الولايات المتحدة (S&P500، ناسداك-100، داو جونز)، أوروبا، آسيا

عالميًا:

انخفضت المؤشرات الرئيسية الأمريكية مؤخرًا بنسبة 2-3% تقريبًا وسط مخاوف من الرسوم الجمركية، وبيانات ضعيفة، وحذر الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة؛ ولا يزال قطاع التكنولوجيا في الصدارة، لكنه يتعثر في ظل سيناريوهات تجنب المخاطرة.


تشير بلاك روك إلى أن الأسهم الأمريكية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مدفوعةً بعوامل مواتية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكن معنويات المخاطرة تتوقف على الأرباح القادمة (كاتربيلر، ديزني، إلخ)، والسلع المعمرة، وبيانات ISM.


تؤكد راسل وفانغارد على المرونة الاقتصادية، لكنهما تلاحظان ارتفاع التقييمات؛ وتوصيان بتنويع الاستثمارات العالمية نظرًا لارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية.


مؤشرات محددة:

S&P500 / ناسداك-100: يواجه مقاومة وعمليات جني أرباح بعد مستويات قياسية مرتفعة؛ ستؤثر أرباح التكنولوجيا وتحديثات قطاع الذكاء الاصطناعي على المدى القريب.

مؤشر داو جونز: حساس لأرباح الشركات وسط حالة من عدم اليقين بسبب الرسوم الجمركية (كاتربيلر، ديزني).

الأسواق الأوروبية: أداء متباين؛ التوترات التجارية وتحولات تدفقات رأس المال العالمية تُلقي بظلالها؛ التفاصيل غير مُعلنة ولكنها تتبع المؤشرات العالمية.

آسيا (اليابان، الهند، إلخ): تُعدّ سياسة بنك اليابان وسياسة بنك الاحتياطي الهندي وتدفقات المؤسسات الاستثمارية الأجنبية من العوامل الرئيسية المُحركّة؛ من المتوقع أن تشهد الهند تقلبات خلال شهر أغسطس.

توقعات سوق الأسهم:

توقع انخفاضات طفيفة أو تداولات جانبية في بداية الأسبوع، مع تقلبات حول تقارير الأرباح، والبيانات الاقتصادية الأمريكية، وأخبار الرسوم الجمركية/السياسات.

قطاع التكنولوجيا: مرن ولكنه في منطقة ذروة الشراء؛ راقبوا جني الأرباح.

الأسواق الناشئة (الهند): اتجاه هبوطي نظرًا للتدفقات الخارجة وعدم اليقين بشأن السياسات الكلية.

الخلاصة: أهم النقاط الرئيسية للأسبوع المقبل

خام غرب تكساس الوسيط: في نطاق تداول يتراوح بين 65 و70 دولارًا أمريكيًا؛ هبوطي في ظل تزايد إمدادات أوبك+ ومخاوف الرسوم الجمركية، وصعودي في حال تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

الفوركس: الدولار الأمريكي قوي بشكل عام؛ اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي هبوطيان؛ الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي هش من الناحية الفنية؛ الدولار الأمريكي/الين الياباني مستقر بسبب الملاذ الآمن وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي.

العملات المشفرة: بيتكوين (BTC) في نطاق ضيق بين 112 و115 ألف دولار أمريكي؛ الإيثريوم (ETH) وBNB يحافظان على قوتهما؛ الريبل (XRP) يكتسب زخمًا؛ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ومواقع الحيتان (Hit) عاملان أساسيان في التقلبات.

الأسهم: من المرجح أن تنخفض الأسهم العالمية أو تبقى مستقرة - نظرًا لحساسيتها للأرباح، وبيانات الاحتياطي الفيدرالي، والسياسة التجارية الأمريكية، وبيانات الاقتصاد الكلي.



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

فيما يلي نظرة أسبوعية مفصلة لأيام التداول القادمة (من الاثنين 11 أغسطس إلى الجمعة 15 أغسطس 2025) على نفط غرب تكساس الوسيط، وأزواج العملات الرئيسية، وأهم العملات المشفرة، ومؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية، تجمع بين اتجاهات الأسعار والتحليلات الفنية والأساسيات:

1) نفط غرب تكساس الوسيط (WTI)

لمحة سريعة: يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند منتصف الستينيات دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه مؤخرًا من أعلى مستوياته؛ وقد انخفض النفط في وقت سابق من الأسبوع على خلفية زيادات إنتاج أوبك+ وتراجع مؤشرات الطلب.

الأساسيات الرئيسية التي يجب متابعتها هذا الأسبوع

مسار إمدادات أوبك+: وافقت أوبك+ على زيادات كبيرة في الإنتاج (مما يزيد من ضغط العرض على المدى القريب). هذا هو المحرك الرئيسي للانخفاض على المدى القريب.

الطلب/بيانات الولايات المتحدة: سيقود الطلب الأمريكي على الوقود ومخزونات معهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعية (أي انخفاضات أو زيادات مفاجئة) التحركات قصيرة الأجل. بيانات الطلب الأمريكي هذا الأسبوع (الإسكان، التصاريح، عناوين التضخم) قد تُؤثر على المعنويات.

الجيوسياسية / التقارير الروسية/الأمريكية: أي تصعيد أو تقارير عن صفقات (أو اضطرابات) قد يعكس هذا التحيز؛ وقد ساهمت العناوين الأخيرة حول اتفاق أمريكي-روسي في استقرار الأسعار.

النطاق الفني/قصير الأجل (من الإثنين إلى الجمعة)

النطاق المُحتمل: 63-70 دولارًا أمريكيًا لخام غرب تكساس الوسيط. نتوقع انخفاضًا حادًا داخل هذا النطاق؛ التحيز هبوطي طفيف ما لم تحدث عمليات سحب واضحة للمخزونات أو حدوث صدمة جيوسياسية.

المستويات الرئيسية: مقاومة بالقرب من 70-72 دولارًا أمريكيًا، ودعم بالقرب من 64-65 دولارًا أمريكيًا (الإغلاق الأسبوعي دون 64 دولارًا أمريكيًا يُشير إلى تراجع أعمق).

ملاحظات حول التجارة/المخاطر

موقف بيع/محايد طالما استمرت زيادات أوبك+ ومخاوف الطلب؛ نتوقع انعكاسًا صعوديًا فقط في حال حدوث سحب قوي للمخزونات أو أخبار جديدة عن انقطاع الإمدادات.

٢) الفوركس - أفضل ٥ أزواج (يورو/دولار أمريكي، جنيه إسترليني/دولار أمريكي، دولار أمريكي/ين ياباني، دولار أمريكي/فرنك سويسري، دولار أسترالي/دولار أمريكي)

يورو/دولار أمريكي

لمحة عامة ومحفزات: تشير استطلاعات رأي محللي رويترز وشركات تداول العملات الأجنبية إلى ضغوط على الدولار نتيجةً للعناوين السياسية والأخبار المتعلقة بمصداقية الاحتياطي الفيدرالي، لكن العديد من المتنبئين يتوقعون قوة اليورو في النصف الثاني من العام إذا قوّض الضجيج السياسي الأمريكي الدولار. راقبوا بيانات التضخم الأمريكية وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

النطاق/المستويات (الأسبوع): ١.٠٨-١.١٦ (راقبوا مستوى المقاومة السابق عند ١.١٤؛ اختراق ١.١٦ سيُحوّل إلى اتجاه صعودي).

ملاحظة تجارية: التحركات قصيرة الأجل مدفوعة بالتضخم الأمريكي وتصريحات المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي؛ صفقات بيع الدولار على المدى الطويل قابلة للتطبيق إذا استمرت العناوين السياسية.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

لمحة عامة ومحفزات: أدت الانقسامات الأخيرة في تصويت بنك إنجلترا ونبرة السياسة المفاجئة إلى تقلب الجنيه الإسترليني؛ تُعدّ تصريحات كبار المسؤولين في بنك إنجلترا وبيانات المملكة المتحدة هذا الأسبوع (الوظائف، مؤشر أسعار المستهلك) مهمة. رويترز: استجاب الجنيه الإسترليني لانقسام بنك إنجلترا المتشدد مؤخرًا.

النطاق/المستويات: 1.29-1.345 خلال الأسبوع؛ الدعم بالقرب من 1.30، المقاومة 1.34-1.345.

ملاحظة تجارية: إذا أظهرت بيانات المملكة المتحدة استمرار التضخم، فسيشعر الجنيه الإسترليني بالراحة؛ ضعف مؤشر أسعار المستهلك/مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة يعني تجدد الانخفاض.

الدولار الأمريكي/الين الياباني

لمحة عامة ومحفزات: تشير محاضر وتعليقات بنك اليابان إلى الحذر، ولكن بنك اليابان يشدد سياسته النقدية ببطء؛ ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مؤخرًا مع تراجع الين. راقبوا تعليقات بنك اليابان ومعنويات المخاطرة في الولايات المتحدة.

النطاق/المستويات: 145-149 خلال الأسبوع؛ اختراق 149 يُنذر بارتفاع الزخم نحو 152.

ملاحظة تجارية: العزوف عن المخاطرة أو ارتفاع عوائد الولايات المتحدة ← ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني؛ قد يُعيد التشدد المتشدد المائل إلى بنك اليابان تأكيد قوة الين في حال حدوث مفاجأة.

الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

لمحة عامة ومحفزات: يُعتبر الفرنك السويسري ملاذًا آمنًا؛ وتحركات الدولار مرتبطة بمشاعر المخاطرة ومصداقية الاحتياطي الفيدرالي. تُظهر شركات تداول العملات الأجنبية (XE) وأسواق العملات قوة الدولار الأمريكي، لكنها هشة سياسيًا.

النطاق/المستويات: 0.88-0.94 (الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري)؛ راقبوا تحولات مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

لمحة عامة ومحفزات: الدولار الأسترالي حساس للطلب الصيني وتدفقات السلع؛ أشار بنك أوف أمريكا وآخرون إلى احتمالات شراء، لكن ضعف الصين لا يزال يُشكل خطرًا.

النطاق/المستويات: 0.62-0.67؛ من المرجح أن ينخفض في حال جاءت بيانات الصين مخيبة للآمال.

الوضع العام لسوق العملات الأجنبية هذا الأسبوع: مدفوع بالأحداث - ستحدد بيانات التضخم الأمريكية، وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي/البنك المركزي، وعناوين التجارة/التعريفات ما إذا كان الدولار سيضعف (كما تتوقع استطلاعات الرأي) أو سيعاود الارتفاع. أشار استطلاع رويترز إلى ضعف اتجاه الدولار في الأشهر المقبلة بسبب المخاطر السياسية - لكن التحركات قصيرة الأجل لا تزال تعتمد على البيانات.

٣) العملات المشفرة - أفضل ٥ (BTC، ETH، BNB، XRP، USDT / عملات مستقرة)
بيتكوين (BTC)

لمحة عامة: كان زخم بيتكوين قويًا هذا الأسبوع (تجاوز مؤخرًا نطاقاته السابقة؛ وتشير العناوين الرئيسية إلى تسجيل مستويات بين ١١٥ و١١٧ ألف دولار أمريكي في بعض أدوات التتبع).

العوامل الأساسية: لا تزال تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وعمليات التخفيض إلى النصف، والإشارات التنظيمية الأمريكية هي العوامل المهيمنة؛ ويمكن لتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المؤسسية أن تقلب المعنويات على المدى القريب.

النطاق/المستويات (الأسبوع): ١٠٨ آلاف دولار أمريكي - ١٢٢ ألف دولار أمريكي. يُضيف الإغلاق المستمر فوق ١٢٠ ألف دولار أمريكي زخمًا؛ بينما يُنذر الانخفاض دون ١٠٤-١٠٥ آلاف دولار أمريكي بتراجع أعمق.

ملاحظة تداول: استخدم تقارير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة والأخبار المهمة (التنظيمية، وعمليات الدمج في خطط التقاعد 401(k)، والعناوين الرئيسية المتعلقة بالتخفيض إلى النصف) كمحفزات للدخول والخروج.

إيثيريوم (ETH)

لمحة عامة: تداولت عملة إيثيريوم مؤخرًا فوق 4000 دولار أمريكي، مع عودة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (أُبلغ عن تدفقات لعدة أيام)، مما يدعم اتجاهًا صعوديًا.

النطاق/المستويات: 3700-4500 دولار أمريكي لهذا الأسبوع؛ مستوى فني رئيسي بالقرب من 4000 دولار أمريكي.

ملاحظة تداول: راقب بيانات تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة ونشاط التمويل اللامركزي على السلسلة؛ تدفقات قوية ← اتجاه صعودي غير متماثل.

لمحة عامة: شكلت عملة BNB هياكل صعودية بالقرب من أدنى مستوياتها الأخيرة، ويُنظر إليها على أنها منصة تداول مرنة.

النطاق/المستويات: 700-900 دولار أمريكي (راقب 760 دولارًا أمريكيًا و1000 دولار أمريكي كمؤشرات رئيسية).

ملاحظة تداول: ستُحرك الأخبار الخاصة بمنصة بينانس (القانونية، والمنتج، والإدراج) سعر BNB بشكل حاد.

لمحة عامة: تطور قانوني كبير: أدت عناوين الدعاوى القضائية/التسويات الأخيرة إلى تقليل العبء التنظيمي وعززت اهتمامًا بالشراء؛ ارتفع حجم التداول في بعض الأسواق. (العنوان: حل قانوني لريبل / تقرير غرامات).

النطاق/المستويات: متقلب - راقبوا 0.85-1.30 دولار أمريكي، اعتمادًا على مزيد من الوضوح القانوني.

ملاحظة تجارية: لا يزال الوضوح التنظيمي هو العامل المهيمن في تأرجح السوق.

لمحة عامة: العملات المستقرة ليست ذات اتجاه محدد، لكن التدفقات الداخلة والخارجة منها تُعطي قراءة مبكرة لشهية المخاطرة - راقبوا إحصاءات عرض تيثر وغيرها من العملات المستقرة.

ملاحظة تجارية: ارتفاع سك العملات المستقرة + تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة = إقبال تصاعدي على المخاطرة؛ عمليات سحب كبيرة ← حذر.

موضوع العملات المشفرة هذا الأسبوع: تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة والعناوين التنظيمية هي المتحكمة - راقبوا بيانات تدفق صناديق الاستثمار المتداولة اليومية (بيتكوين/إيثريوم) والإيداعات القانونية/صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية.

٤) أهم ٥ أسواق أسهم/مؤشرات (S&P ٥٠٠، NASDAQ-١٠٠، Dow Jones، EURO STOXX ٥٠، Nikkei ٢٢٥)

تقويم الاقتصاد الكلي وسياق السوق هذا الأسبوع: ستكون بيانات التضخم الاستهلاكي الرئيسية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أرباح العديد من الشركات (Cisco، Deere، Applied Materials وغيرها)، العوامل الرئيسية المحركة للتقلبات. تُشير جداول وول ستريت/الاقتصادية إلى بيانات التضخم ومواعيد التداول/الرسوم الجمركية كأحداث رئيسية ذات مخاطر هذا الأسبوع.

S&P ٥٠٠ / NASDAQ-١٠٠

لمحة عامة: تختبر الأسواق جني الأرباح بعد ارتفاعاتها الأخيرة؛ ولا تزال التكنولوجيا رائدة، لكنها حساسة لأي توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي وصدمات الرسوم الجمركية/الأخبار. تُشير بلاك روك وشركات الاستثمار الكبرى إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كعوامل داعمة، لكنها تُشير إلى مخاطر التقييم.

نظرة عامة على الأسبوع: من المتوقع أن يكون هناك اتجاه جانبي إلى سلبي طفيف في بداية الأسبوع؛ ستؤثر مفاجآت الأرباح (سواءً إيجابية أو سلبية) من شركات التكنولوجيا/الأسهم شبه الرئيسية ذات القيمة السوقية الكبيرة على تحركات السوق خلال اليوم. النطاق: ±1.5-3% خلال اليوم، ويعتمد التحيز الأسبوعي على مؤشر أسعار المستهلك/الأرباح.

داو جونز (الأسهم القيادية)

لمحة عامة: أكثر تأثرًا بأرباح شركات محددة (الانكشاف الصناعي). ستؤثر أسهم مثل دير وكاتربيلر على اتجاه مؤشر داو جونز هذا الأسبوع.

يورو ستوكس 50 / الأسواق الأوروبية

لمحة عامة: بعد المؤشرات الأمريكية؛ ستؤثر عناوين التجارة وقوة اليورو على التدفقات الاستثمارية. نتوقع أداءً متباينًا - ستكون الشركات المالية والمصدرة الأكثر تأثرًا.

نيكي 225 (اليابان)

لمحة عامة: حساس لمحاضر اجتماع بنك اليابان/إشارات السياسة النقدية وتحركات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني؛ ألمح محضر اجتماع بنك اليابان إلى احتمال تشديد السياسة النقدية في وقت سابق - أي مفاجأة متفائلة تدعم الين وقد تحد من ارتفاع مؤشر نيكي.

ملاحظات التداول/المخاطر للأسهم

الأرباح ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي هما المحفزان الرئيسيان. ستُشكّل الأرباح الإيجابية مع انخفاض التضخم مزيجًا صعوديًا واضحًا؛ بينما يُؤدي العكس إلى تقلبات وتدفقات من المستثمرين الذين يُفضلون تجنب المخاطرة.

إذا انخفضت شهية المخاطرة، توقع أداءً ضعيفًا للأسهم الدورية، والشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، والأسواق الناشئة.

قائمة مرجعية سريعة للتكتيكات (لأيام الأسبوع القادمة)

الاثنين (11 أغسطس): تهيئة المراكز لردود الفعل المبكرة على الأرباح؛ تفقّد التقارير المبكرة لمعهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة (النفط).

الثلاثاء (12 أغسطس): قد يُؤثر تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وبيانات العمل/التعليقات غير المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الصرف والأسهم؛ توقع تحركات كبيرة في زوج الدولار الأمريكي/العملات الأجنبية.

منتصف الأسبوع: أرباح من سيسكو، ودير، وأبلايد ماتيريالز - راقبوا مؤشرات أشباه الموصلات والقطاع الصناعي.

يوميًا: راقب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في أزواج بيتكوين/إيثريوم، وتعليقات أوبك+، وأي أخبار أمريكية متعلقة بالرسوم الجمركية/التجارة - أيٌّ منها قد يُعيد تقييم مُجمّع المخاطر بأكمله.

دليل إرشادي موجز نهائي

خام غرب تكساس الوسيط: محايد-هبوطي، تداول في نطاق 63-70 دولارًا أمريكيًا؛ اشترِ عند الانخفاضات عند انخفاض المخزونات أو أخبار انقطاع الإمدادات.

سوق العملات الأجنبية: أسبوعٌ مدفوعٌ بالبيانات - يُفضّل تداول الخيارات/المخاطر المحددة عند صدور بيانات هامة (اليورو/دولار أمريكي والدولار الأسترالي/دولار أمريكي زوجان رئيسيان). يشير استطلاع رويترز إلى خطر إضعاف الدولار على المدى الطويل نتيجةً للعناوين السياسية - ولكن على المدى القصير، ستُهيمن البيانات.

العملات المشفرة: راقب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة؛ نطاق تداول بيتكوين/إيثريوم يميل إلى الارتفاع إذا استمرت التدفقات الداخلة.

الأسهم: الأرباح + مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي = عوامل رئيسية للتقلبات؛ حافظ على إدارة المخاطر حتى صدور البيانات (قلّل من أوامر إيقاف الخسارة قبل صدور التقارير الهامة).



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

إليكم تحليلًا موجزًا للأسبوع المقبل (من الإثنين إلى الجمعة، ١٨-٢٢ أغسطس ٢٠٢٥) يشمل خام غرب تكساس الوسيط، وأعلى ٥ أزواج عملات أجنبية، وأعلى ٥ عملات رقمية، وأعلى ٥ أسواق أسهم. نجمع بين الأساسيات والمحفزات والمستويات الفنية الرئيسية لضبط التنبيهات والاستجابة السريعة.

خام غرب تكساس الوسيط (CL / XTIUSD)
الحالة الأساسية (تداول ضمن نطاق سعري): ٦٠-٦٦ دولارًا أمريكيًا لخام غرب تكساس الوسيط، مع ميل طفيف نحو الانخفاض على المدى القصير.

السبب:
أشار اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا إلى توقف مؤقت للعقوبات/التعريفات الجمركية الجديدة التي تؤثر على مشتري النفط الروسي ← بقاء المعروض في السوق = هبوطي/محايد على المدى القريب.

وكالة الطاقة الدولية - توقعات أغسطس لسعر النفط الخام العماني: انخفاض نمو الطلب في عام ٢٠٢٥ مقارنةً بالآمال السابقة؛ تركزت القوة الأخيرة خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ضعف في الصين. توازن العرض والطلب أقل مما يتوقعه المتفائلون.

تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA STEO): توقعات بتراكم المخزونات في الربع الرابع من عام 2025/الربع الأول من عام 2026 (يزيد من الضغط السلبي).

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل يوميًا (آخر قراءة) → مما حدّ من ارتفاعاتها.

تدفقات احتياطي البترول الاستراتيجي: تأجيل الجداول الزمنية لوزارة الطاقة إلى نهاية العام؛ تبادل احتياطي البترول الاستراتيجي لمرة واحدة يُبقي على حركة المنتجات دون أن يُقلّص الموازين.

التحليلات الفنية (سعر خام غرب تكساس الوسيط للشهر الأول)
المقاومة: 65.5-66 دولارًا (منطقة انهيار الأسبوع الماضي)**
الدعم: 61.5 دولارًا ثم 60 دولارًا (تحليل نفسي)**

الخطة: تجنب الارتفاعات الحادة إلى 65-66 دولارًا ما لم يكن الإغلاق اليومي فوق 66 دولارًا صافيًا؛ شراء الانخفاضات بين 60-61.5 دولارًا فقط مع انخفاض المخاطر والوعي بالعناوين الرئيسية.

العملات الأجنبية - أفضل 5 أزواج من حيث السيولة
(اليورو مقابل الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري)

خلفية الاقتصاد الكلي:
تميل الأسواق نحو خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر بعد تباين أداء مؤشر أسعار المستهلك/مؤشر أسعار المنتجين (مؤشر أسعار المنتجين المرتفع قلص الآمال بمقدار 50 نقطة أساس). مسار الدولار الأمريكي يعتمد على البيانات.

يتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ثابتًا حتى نهاية العام؛ التضخم في منطقة اليورو يقترب من المستوى المستهدف → يفتقر اليورو إلى دعم سياسي.

بنك اليابان: الحديث عن رفع محتمل لسعر الفائدة يُبقي الين متوترًا - راقب بيانات اليابان وأي عناوين رئيسية للسياسة النقدية.

يؤثر تباطؤ الصين على الدولار الأسترالي من خلال شروط التبادل التجاري.

الإعدادات والمستويات
زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي: نطاق 1.094-1.115. ينخفض نطاق الشراء المتحيز نحو 1.096/1.100 إذا تباطأت البيانات الأمريكية؛ ويتراجع إلى 1.115/1.118 إذا استمر تأثير تلميح البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سعر الفائدة.

USDJPY: 150.5–154. مخاطرة من خطاب بنك اليابان: استقرار دون 151.5 يفتح عند 149.8؛ والعودة فوق 153.5 تُنعش عند 154-155.

GBPUSD: 1.284–1.305. تقلبات الدولار تسيطر؛ بيانات المملكة المتحدة ضعيفة → تتلاشى عند 1.303/1.305، شراء عند 1.288/1.290 مع ضعف البيانات الأمريكية.

AUDUSD: 0.662–0.678. ضعف الصين يُقيّد الاتجاه الصعودي - يُفضّل البيع عند ارتفاعات 0.675–0.678 ما لم تُفاجئ الصين السوق إيجابيًا.

رويترز

USDCHF: 0.848–0.865. استخدم كمؤشر واضح للدولار الأمريكي: بيع USDCHF عند ضعف البيانات الأمريكية نحو 0.850؛ أوامر إيقاف الخسارة فوق 0.866.

العملات المشفرة - أفضل 5 عملات من حيث تواجدها في السوق
(بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

العوامل المحفزة لهذا الأسبوع: أسعار الفائدة الكلية (العوائد الحقيقية ↔ المخاطر)، والتدفقات/صناديق الاستثمار المتداولة، والسيولة. إذا عادت احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى الارتفاع، فإن عملات بيتا (سول) تميل إلى التفوق في الأداء؛ وإذا ارتفعت العوائد، فإن الوضع الدفاعي (ارتفاع هيمنة بيتكوين).

لمحة عامة: القيمة السوقية لبيتكوين ≈ 2.36 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من 14 أغسطس؛ بيتكوين حوالي 118.6 ألف دولار أمريكي (سياق للحجم).

التحيز والمستويات

بيتكوين: نطاق 112 ألف دولار أمريكي - 122 ألف دولار أمريكي. كسر/إغلاق > 122 ألف دولار أمريكي، هدف 128 ألف دولار أمريكي؛ خسارة 112 ألف دولار أمريكي → 106-108 آلاف دولار أمريكي.

إيثريوم: 5.7 ألف دولار أمريكي - 6.2 ألف دولار أمريكي. يتخلف دوران بيتكوين عن نظيرتها؛ راقبوا تقاطع إيثريوم/بيتكوين لقيادة السوق.

BNB: نقطة تحول بين 540 و610 دولارات؛ نطاق حتى يتضح المحفز.

XRP: حساس للأخبار؛ 0.56-0.64؛ تداول على الحدود فقط.

SOL: 165-190 دولار؛ عملة الزخم - أوامر إيقاف ضيقة إلزامية.

(تحديد حجم المركز: أصغر من العملات الأجنبية/المؤشرات؛ العملات المشفرة متقلبة بسبب العناوين الرئيسية والسيولة.)

الأسهم - أفضل 5 أسواق للمراقبة

(S&P 500، Nasdaq 100، STOXX 600 / Euro STOXX 50، Nikkei 225، Hang Seng / CSI 300)

الخلفية والمحفزات

الولايات المتحدة: المؤشرات عند/بالقرب من مستويات قياسية مع استمرار رهانات خفض أسعار الفائدة "الطبيعية" من الاحتياطي الفيدرالي؛ راقبوا تصريحات الاحتياطي الفيدرالي وتداعيات محادثات جاكسون هول.

أوروبا: البنك المركزي الأوروبي مستقر؛ أداءٌ حساسٌ لأي عناوينٍ إخباريةٍ عن أوكرانيا بعد سرديات قمة ألاسكا؛ ولا يزال ضعف التقييم/الاكتتاب العام الأولي يُشكّل عبئًا هيكليًا.

اليابان: خطرٌ على قوة الين إذا قيّمت الأسواق رفعَ سعر الفائدة من قِبَل بنك اليابان ← خطرٌ على انخفاض مؤشر نيكاي.

الصين: بيانات نمو ضعيفة ← حذرٌ في الأرباح/الائتمان؛ مفتاحٌ لمؤشر هانغ سنغ/مؤشر CSI والدولار الأسترالي.

المستويات والتكتيكات
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX): نطاق 6,250-6,420؛ اشترِ عند انخفاض 6,260-6,290 إذا انخفضت العائدات؛ ابتعد عند نطاق 6,400-6,420 إذا عادت مفاجآتٌ مشابهةٌ لمؤشر أسعار المنتجين.

ناسداك 100 (NDX): القيادة لا تزال قائمة؛ استخدم مؤشرات SPX؛ راقب مراجعات أرباح الشركات الكبرى.

مؤشر يورو ستوكس: إيجابيٌّ فوق 475-480؛ هشٌّ إذا انخفضت احتمالات خفض الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي أو ساءت أخبار أوكرانيا.

مؤشر نيكاي 225: مستوى الدعم 39,800-40,200؛ كل ارتفاع في قيمة الين الياباني يؤثر عادةً على المصدرين.

مؤشر هانغ سنغ/مؤشر CSI 300: تداول تكتيكي؛ اشترِ بحذر فقط عند صدور عناوين السياسة النقدية (تخفيضات في نسب الاحتياطي الإلزامي، دعم الائتمان) أو مفاجأة إيجابية بشأن البيانات الصينية.

ما يجب متابعته يوميًا

من الإثنين إلى الثلاثاء: متابعة لأهم أخبار قمة ألاسكا (معنويات المخاطرة، النفط).

منتصف الأسبوع: بيانات أمريكية/خطابات الاحتياطي الفيدرالي تُحدد احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقابل 50 نقطة أساس؛ العوائد تدفع الدولار الأمريكي والذهب والأسهم.

في أي وقت: بيانات صينية/تسريبات في السياسة النقدية (الدولار الأسترالي، الطلب على النفط، مؤشر هونج كونج/مؤشر CSI)، تصريحات بنك اليابان (الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، مؤشر نيكاي).

دليل إرشادي لتحديد المراكز (ليس نصيحة مالية)
خام غرب تكساس الوسيط: بيع 65-66 دولارًا / شراء 60-61.5 دولارًا؛ أوامر إيقاف ضيقة في حال وجود أخبار.

EURUSD: تداول في نطاق 1.094-1.115؛ اتجاه شراء مائل فقط في حال تباطؤ البيانات الأمريكية.

USDJPY: نرحب بمخاطر الين الياباني في ظل تصريحات بنك اليابان؛ ونفضل البيع والارتفاعات إذا انخفض السعر دون 153.5.

AUDUSD: تراجع في القوة ما لم تتحسن الأوضاع في الصين.

BTC/ETH: تداول عند اختراقات؛ خفض حجم التداول في ارتفاعات العائدات الأمريكية.

SPX/NDX: اشترِ عند الانخفاضات المسيطر عليها مع بقاء السيناريو الأساسي عند 25 نقطة أساس؛ قلل من المخاطر في حال صدور بيانات ساخنة.



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

إليكم توقعات أسبوعية دقيقة وجاهزة للتداول للفترة من الاثنين إلى الجمعة، 25-29 أغسطس 2025، تشمل خام غرب تكساس الوسيط، وأهم 5 أزواج عملات، وأهم 5 عملات رقمية، وأهم 5 مؤشرات أسهم - تجمع بين العوامل المحفزة (التي تحركه) ومخاطر الاتجاه/المستوى لهذا الأسبوع. أُدرج الأحداث الرئيسية لهذا الأسبوع لتتمكنوا من التخطيط لدخول الصفقات والتحوطات.

خام غرب تكساس الوسيط (WTI)

الاقتصاد الكلي/العوامل المحفزة (هذا الأسبوع):

جاكسون هول → نفقات الاستهلاك الشخصي (الجمعة، 29 أغسطس): انخفاض نفقات الاستهلاك الشخصي من شأنه أن يُخفض العائدات الحقيقية/يزيد من المخاطر؛ بينما تُنذر قراءة قوية برياح معاكسة تُؤثر على الطلب على النفط.

مخزونات الولايات المتحدة: شهد الأسبوع الماضي انخفاضًا في أسعار النفط الخام أكبر من المتوقع - وإذا تكرر هذا النمط في منتصف الأسبوع (API/EIA)، فسيدعم السعر.

خطر فائض المعروض: لا يزال أحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) عن توقعات أسعار النفط الخام (STEO) يتوقع ارتفاع المخزونات مع تسارع وتيرة زيادات إمدادات أوبك+ حتى أواخر عام 2025، ← ميل هبوطي في ظل ارتفاعات الأسعار.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

التحيز والمستويات (25-29 أغسطس):

الحالة الأساسية: تداول ضمن نطاق سعري مع ميل 63-69 دولارًا (شراء عند الانخفاضات بالقرب من 63-64 دولارًا فقط في حال تكرار الانخفاضات؛ انخفاض حاد عند 68-69 دولارًا).

الاختراق الصعودي: انخفاضات قوية + إقبال على المخاطرة → اختبار 70-72 دولارًا.

خطر الهبوط: ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي / ضعف معنويات المخاطرة → تذبذب في سعر النفط الخام بين 62-61 دولارًا.

(الخلفية: يتداول خام غرب تكساس الوسيط حول منتصف الستينيات دولارًا لأسابيع.)

الفوركس - أفضل 5 أزواج

العوامل الرئيسية المؤثرة على الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع: استمرار تأثير بيانات باول/جاكسون هول حتى يوم الاثنين، ثم بيانات الولايات المتحدة (بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة)؛ تأثير المخاطرة + العوائد يحدد اتجاه الدولار الأمريكي.

١) يورو/دولار أمريكي

الوضع: استفاد اليورو من ضعف الدولار الأمريكي في عام ٢٠٢٥؛ خلال الأسبوع، راقبوا ما إذا كان مؤشر أسعار المستهلك (PCE) سيواصل هذا الوضع. يقع السعر الفوري بالقرب من أعلى مستوياته لهذا العام.

فكرة النطاق: ١.١٥٥-١.١٨٥؛ اشترِ عند الانخفاضات عند مستوى أعلى من ١.١٥٥؛ يُنذر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (PCE) بعودة قوية نحو ١.١٥٠.

٢) دولار أمريكي/ين ياباني

الوضع: لا يزال الين يتتبع العوائد العالمية ومراقبة سياسة بنك اليابان؛ الإقبال على المخاطرة يدعم زوج دولار أمريكي/ين ياباني، بينما يُساعد العزوف عن المخاطرة الين.

فكرة النطاق: ١٤٦-١٥٠؛ الاتجاه الصعودي هش إذا ارتفعت عوائد السندات الأمريكية؛ الاتجاه الهبوطي إذا تحولت المخاطرة أو أصبحت عناوين أخبار بنك اليابان متشددة.

٣) جنيه إسترليني/دولار أمريكي

الوضع: يتداول الجنيه الإسترليني على خلفية الدولار الأمريكي العالمي بالإضافة إلى انحراف البيانات البريطانية؛ لا توجد بيانات بريطانية رئيسية مقابل هيمنة مؤشر أسعار المستهلك (PCE) → أسبوع بقيادة الدولار الأمريكي.

نطاق التداول: 1.30-1.35؛ تراجع تدريجي إلى 1.345-1.35 إذا صدرت بيانات أمريكية مفاجئة.

4) زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي

الإعداد: معامل بيتا للصين/السلع؛ إذا ارتفعت أسعار النفط/المعادن/المخاطر بعد ارتفاع أسعار الاستهلاك الشخصي، استفاد الدولار الأسترالي؛ وإلا، سيكون التداول كثيفًا.

نطاق التداول: 0.635-0.670؛ يُفضل الشراء عند انخفاض الأسعار فقط مع وجود نبرة دعم للمخاطرة.

5) زوج دولار أمريكي/فرنك سويسري

الإعداد: مقياس المخاطرة التقليدي؛ إذا ارتفعت أسعار الأسهم، وتراجع أداء الفرنك السويسري، وارتفع الزوج ببطء؛ يُفضل تجنب المخاطرة الفرنك السويسري.

نطاق التداول: 0.895-0.935؛ راقبوا مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) والعوائد الحقيقية للولايات المتحدة حتى يوم الجمعة.

العملات المشفرة - أفضل 5 عملات (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

الاقتصاد الكلي/العوامل المحفزة (هذا الأسبوع):

تتداول العملات المشفرة بنفس نبض العائد الحقيقي/المخاطرة الذي تشهده التكنولوجيا. لا يزال السرد قائمًا على ارتفاع قياسي في بيتكوين عند تبني صناديق المؤشرات المتداولة/المؤسسات؛ وقد تتأرجح المعنويات بناءً على أرباح شركات التكنولوجيا في الأسهم وعناوين السياسات.

خارطة الاتجاه (25-29 أغسطس):

بيتكوين: توحيد السيناريو الأساسي: 112 ألف دولار - 122 ألف دولار؛ نفقات الاستهلاك الشخصي الساخنة ← اختبار 108 آلاف دولار - 110 آلاف دولار؛ نفقات الاستهلاك الشخصي الضعيفة ← ارتفاع الزخم إلى أعلى مستوياته. (تم تسجيل أرقام قياسية > 120 ألف دولار في عام 2025).

رويترز

إيثريوم: تتبع بيتا لتحليلات بيتكوين وصناديق المؤشرات المتداولة؛ نطاق 3.8 ألف دولار - 4.4 ألف دولار؛ كسر > 4.4 ألف دولار يفتح المجال أمام 4.6 ألف دولار.

بينانس: بيتا للبورصة؛ ٧٤٠-٩٠٠ دولار أمريكي؛ تحركات بناءً على أخبار المخاطر وسوق التداول.

XRP: حساس للعناوين القانونية؛ ٠.٩٥-١.٣٠ دولار أمريكي؛ راقب المخاطر الأوسع.

SOL: L1 ذو بيتا مرتفع؛ ١٦٠-١٩٥ دولارًا أمريكيًا؛ يصل إلى أعلى مستوياته عند ارتفاع أسهم التكنولوجيا/الأسهم بعد البيانات.

(لماذا هذا الحذر؟) تذبذب أداء قطاع التكنولوجيا/الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي؛ وإذا استمر هذا الوضع، فقد يُضعف بيتا العملات المشفرة على المدى القريب.

الأسهم - أهم ٥ مؤشرات (S&P ٥٠٠، Nasdaq-١٠٠، Dow Jones، Euro Stoxx ٥٠، Nikkei ٢٢٥)

أهم أحداث الأسبوع:

أرباح Nvidia (الأربعاء، ٢٧ أغسطس) → مؤشر رئيسي لتوجهات سوق الذكاء الاصطناعي.

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي (الجمعة، ٢٩ أغسطس) → يؤكد/ينفي احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر.
توقع تقلبات في هذين المؤشرين.

خريطة الاتجاهات (25-29 أغسطس):

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX): تذبذب مع مخاطر الأحداث؛ من -1% إلى +2% على النطاق الأسبوعي ما لم تكن مؤشرات إنفيديا/أسعار الاستهلاك الشخصي (PCE) متطرفة.

مؤشر ناسداك 100 (NDX): أعلى بيتا للأحداث مقارنةً بمؤشر إنفيديا؛ من -2% إلى +3% على النطاق.

مؤشر داو جونز (DJIA): بيتا أقل للمؤشر، وأسهم دورية أكثر؛ من -1% إلى +1.5%؛ يراقب العائدات ومؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي (PCE).

مؤشر يورو ستوكس 50: يتبع عوائد/مخاطر الولايات المتحدة؛ من -1% إلى +2%؛ انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي (PCE) مع استقرار اليورو هو المزيج الأمثل.

مؤشر نيكاي 225: حساس لعوائد الدولار الأمريكي/الين الياباني وسندات الحكومة اليابانية؛ من -1% إلى +2%؛ أي ارتفاع في العائدات/تشديد في موقف بنك اليابان يُحد من فرص الصعود.

تقويم رئيسي للتداول

من الإثنين إلى الثلاثاء (25-26 أغسطس): توهج جاكسون هول، والتركيز على أسهم إنفيديا؛ ثقة المستهلك الأمريكي (الثلاثاء) تُحدد مسارها.

الأربعاء (27 أغسطس): أرباح إنفيديا ← بيتا للتكنولوجيا/داو جونز/العملات المشفرة.

الخميس (28 أغسطس): طلبات إعانة البطالة الأسبوعية؛ أي ارتفاع مفاجئ يُمثل تجنبًا للمخاطرة.

الجمعة (29 أغسطس): مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، والدخل والإنفاق (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو مقياس الاحتياطي الفيدرالي) ← يُحدد مسار الدولار الأمريكي، والعوائد، والذهب/النفط/المخاطرة للأسبوع المقبل.

دليل التداول

خام غرب تكساس الوسيط: تداول في نطاق 63-69 دولارًا أمريكيًا؛ اشترِ عند الانخفاضات فقط في حالة تكرار الانخفاضات/الإقبال على المخاطرة؛ احترم فائض العرض الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية/أوبك+ في حالة الارتفاعات المفاجئة.

الفوركس: مركز تداول حول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة - شراء عند الانخفاضات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي طالما أنه فوق 1.155؛ تجنب ارتفاع الدولار الأمريكي فقط في حالة تباطؤ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

العملات المشفرة: حافظ على مرونة حجم الاستثمار في Nvidia + PCE؛ سيناريو BTC الأساسي: 112 ألف دولار أمريكي - 122 ألف دولار أمريكي، مع تقليص قوة الاستثمار قبل البيانات.

الأسهم: خفض إجمالي/متغيرات ما قبل Nvidia؛ إعادة المخاطرة إذا كانت النتائج إيجابية؛ مراقبة دوران الأسهم الضخمة إذا كانت التوقعات مخيبة للآمال.



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

إليكم توقعات أسبوعية موجزة وجاهزة للتداول للفترة من الاثنين إلى الجمعة، 1-5 سبتمبر 2025، تغطي خام غرب تكساس الوسيط، وأهم 5 أزواج عملات، وأهم 5 عملات رقمية، وأهم 5 مؤشرات أسهم.

ملاحظة: الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين، 1 سبتمبر (عيد العمال)؛ والسيولة أقل حتى عودة التداول في نيويورك يوم الثلاثاء.

خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

حالتنا الراهنة: استقر خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 64.01 دولار للبرميل يوم الجمعة، 29 أغسطس، بعد أسبوع متقلب.

المؤشرات الأساسية للمتابعة (هذا الأسبوع):

الإمدادات: رفعت أوبك+ إنتاجها حتى سبتمبر (حوالي 547 ألف برميل يوميًا، كما هو متفق عليه لشهر سبتمبر)، مع تحذير المحللين من احتمالية حدوث فائض في المعروض حتى أواخر عام 2025. توقعوا عناوين رئيسية حول تقدم أوبك+ والتزامها.

الطلب: عادةً ما يتراجع الطلب الأمريكي بعد موسم القيادة؛ وقد عكست حركة الأسعار الأسبوع الماضي توقعات ضعيفة للطلب. ولا تزال بيانات أسهم معهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (API/EIA) منتصف الأسبوع هي المحور.

الاقتصاد الكلي: ستوجه مؤشرات ISM الأمريكية (الثلاثاء/الخميس)، وADP (الخميس)، وNFP (الجمعة) اتجاه العوائد والدولار الأمريكي والرغبة في المخاطرة ← تأثرًا مباشرًا بالسلع.

التحيز والمستويات (1-5 سبتمبر):

التوقع الأساسي: اتجاه جانبي إلى ضعيف بين 62 و66 دولارًا أمريكيًا، مع ترجيح ارتفاعات البيع ما لم تُفاجئ المخزونات بانخفاضات كبيرة.

محفز صعودي: انخفاض المخزونات + ضعف الدولار الأمريكي ← اختبار بين 67.5 و69 دولارًا أمريكيًا.

محفز هبوطي: أسهم هبوطية أو بيانات أمريكية قوية ← تذبذب بين 61 و60 دولارًا أمريكيًا. (يقترب انحراف التوقعات لعام 2025 من متوسط ​​سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 64 و65 دولارًا أمريكيًا، مما يُبرز مخاطر العودة إلى المتوسط).

سوق العملات الأجنبية - أفضل 5 أزواج

المحرك الكلي لهذا الأسبوع: بيانات أمريكية (مؤشر مديري المشتريات (ISM) الثلاثاء/الخميس، ومؤشر أسعار المستهلكين (ADP) الخميس، ومؤشر رواتب الموظفين غير الزراعيين (NFP) الجمعة) بعد اجتماع جاكسون هول الذي كان يميل إلى الحذر؛ ويوم العمال يُخفف من تدفقات يوم الاثنين.

زوج يورو/دولار أمريكي - محور الاهتمام على البيانات الأمريكية ودوافع التضخم في منطقة اليورو

الخلفية: يتداول اليورو بالقرب من أعلى مستوياته السنوية؛ وقد أشارت بيانات أواخر أغسطس إلى أنه كان عند مستوى 1.17 تقريبًا.

الخريطة: النطاق الأسبوعي بين 1.158 و1.185. ضعف الوظائف الأمريكية → يختبر الجانب العلوي مستوى 1.18؛ بيانات أمريكية قوية → يتلاشى إلى مستوى 1.16.

زوج دولار أمريكي/ين ياباني - العوائد ومعنويات المخاطرة

الخلفية: يرتفع الين إذا تذبذبت المخاطر العالمية؛ وإلا، سيظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني معروضًا للشراء مع ثبات عوائد السندات الأمريكية.

الرسم البياني: 146-150؛ راقبوا دوافع عوائد السندات الأمريكية لعشر سنوات مع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي - أسبوع بقيادة الدولار الأمريكي

الرسم البياني: 1.31-1.35؛ من المرجح أن يكون الاتجاه الصعودي محدودًا عند 1.345-1.35 ما لم تأتِ البيانات الأمريكية بنتائج عكسية.

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي - بيتا الصين/السلع

العوامل المحفزة: مؤشرات مديري المشتريات الصينية (الاثنين) ثم نبرة المخاطرة العالمية؛ النفط/المعادن يدعم الدولار الأسترالي في أيام الإقبال على المخاطرة.

الرسم البياني: 0.64-0.67؛ يُنصح بالشراء عند الانخفاضات فقط إذا كانت البيانات الأمريكية إيجابية.

الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري - مقياس المخاطر الكلاسيكي

الرسم البياني: 0.90-0.93؛ ارتفاع الأسهم + ضعف الوظائف → ارتفاع تدريجي؛ عزوف عن المخاطرة → العودة إلى مستوى 0.90.

العملات المشفرة - أفضل 5 (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

الوضع الراهن: سجلت بيتكوين أعلى مستوياتها القياسية في منتصف أغسطس (ما بين 123 و124 ألف دولار أمريكي تقريبًا) وتراجعت إلى نطاق 110-120 ألف دولار أمريكي تقريبًا أواخر الشهر؛ ولا تزال المؤسسات والسياسات الداعمة لها عوامل رئيسية.

المحفزات هذا الأسبوع: نفس تركيبة أسعار الفائدة/المخاطر في قطاع التكنولوجيا؛ بيانات الوظائف غير الزراعية ← دافع بيتا.

المستويات والتحيز (تداول ضمن نطاق محدد ما لم تُفاجئ البيانات الأمريكية):

بيتكوين: سيناريو أساسي 112-122 ألف دولار أمريكي؛ بيانات وظائف غير زراعية ضعيفة ← إعادة اختبار أعلى مستوياتها؛ بيانات وظائف غير زراعية قوية ← 108-110 آلاف دولار أمريكي.

إيثريوم: بيتا المعنويات تجاه بيتكوين وسط توقعات مصرفية إيجابية (مثل توقعات ستاندرد تشارترد بنهاية العام عند 7.5 ألف دولار أمريكي)؛ توقعات بين 4.0 ألف دولار أمريكي و4.6 ألف دولار أمريكي.

BNB: 740-900 دولار أمريكي؛ حساس للتداولات/التدفقات.

XRP: 0.95-1.30 دولار أمريكي؛ تقلبات في عناوين الأخبار القانونية أو السياسية.

SOL: 160-200 دولار أمريكي؛ أعلى معامل بيتا للأسهم - يميل إلى ضعف بيانات الوظائف غير الزراعية/الإقبال على المخاطرة.

الأسهم - أهم 5 مؤشرات (S&P 500، Nasdaq-100، Dow Jones، Euro Stoxx 50، Nikkei 225)

الخلفية: سجلت المؤشرات الأمريكية مؤخرًا إغلاقات قياسية بفضل تنامي آمال خفض أسعار الفائدة؛ ولا يزال خطر التركيز (شركات التكنولوجيا الكبرى) قائمًا.

آسيا/الاتحاد الأوروبي: سجل مؤشر نيكي الياباني أرقامًا قياسية جديدة في أغسطس؛ وظهرت تراجعات مع تباطؤ أداء شركات التكنولوجيا.

المحفزات هذا الأسبوع: مؤشر ISM/ADP/NFP الأمريكي يدفع المخاطر العالمية؛ وقد تُخفف عطلة يوم الاثنين في الولايات المتحدة من التقلبات المبكرة.

التحيز والنطاقات (تقريبًا):

مؤشر ستاندرد آند بورز 500: انخفاض طفيف يعتمد على البيانات؛ من -1% إلى +2% على النطاق الأسبوعي، ما لم تحدث صدمة كبيرة في بيانات الوظائف غير الزراعية.

ناسداك 100: أعلى بيتا للعائدات؛ من -2% إلى +3%.

داو جونز: بيتا أقل لقطاع التكنولوجيا؛ من -1% إلى +1.5% على خلفية النبرة الدورية.

مؤشر يورو ستوكس 50: يتبع عوائد/مخاطر الولايات المتحدة؛ من -1% إلى +2%.

مؤشر نيكاي 225: راقبوا زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وقطاع التكنولوجيا العالمي؛ من -1% إلى +2% بعد ذروة أغسطس.

الإصدارات الرئيسية للتداول (1-5 سبتمبر، بتوقيت بانكوك)

الاثنين، 1 سبتمبر: عيد العمال الأمريكي (بورصة نيويورك/ناسداك مغلقة).

الثلاثاء، 2 سبتمبر: مؤشر ISM للتصنيع في الولايات المتحدة، إنفاق البناء في الولايات المتحدة؛ مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (HICP) لمنطقة اليورو (القراءة الأولية/النهائية).

الأربعاء، 3 سبتمبر: بيانات أمريكية مفاجئة؛ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصيني من كايكسين.

الخميس، 4 سبتمبر: بيانات التوظيف في القطاع الخاص (ADP)، ومؤشر إدارة التوريد للخدمات (ISM)؛ ومؤشر أسعار المستهلك السويسري، ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو؛ وتداولات أستراليا.

الجمعة، 5 سبتمبر: بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية؛ وسوق العمل الكندي؛ ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة؛ والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. هذا هو الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع.

دليل التداول

خام غرب تكساس الوسيط: حافظ على نطاق 62-66 دولارًا أمريكيًا؛ وتراجع قوته إلى 67-69 دولارًا أمريكيًا ما لم تُفاجئ الأسهم/السحوبات؛ وخفّض المخاطرة مع تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP).

سوق العملات الأجنبية: مسار الدولار الأمريكي = مسار البيانات. قبل تقرير الوظائف غير الزراعية، يُفضّل الشراء عند انخفاض زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق 1.16-1.158؛ ويتراجع زوج الدولار/الين الياباني إذا انخفضت العائدات بعد البيانات.

العملات المشفرة: حافظ على مرونة حجم التداول مع تقرير الوظائف غير الزراعية؛ يتراوح نطاق بيتكوين بين 112 ألف دولار أمريكي و122 ألف دولار أمريكي ما لم تُفصح البيانات عن قصة العائد.

الأسهم: توقع انخفاضًا حادًا يوم الخميس؛ يقرر مؤشر NFP ما إذا كانت الارتفاعات الجديدة ستستمر (طباعة ناعمة) أو نقوم بالتناوب بشكل دفاعي (طباعة ساخنة).



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

هذه هي التوقعات الأسبوعية لأيام الأسبوع القادمة (من الإثنين إلى الجمعة، 8-12 سبتمبر 2025) لخام غرب تكساس الوسيط، وأعلى 5 أزواج عملات أجنبية، وأعلى 5 عملات رقمية، وأعلى 5 مؤشرات أسهم. لكل سوق، ستحصل على: العوامل الأساسية، ونظرة فنية/نطاق سعري مع المستويات الرئيسية، ومحفزات يجب مراقبتها، وملاحظات عملية حول التداول/المخاطر.

سياق موجز للأسبوع

موضوع الاقتصاد الكلي: حديث أوبك+ عن الإنتاج + تدفق البيانات الأمريكية (التضخم/التوظيف/مؤشر ISM/مؤشر الوظائف غير الزراعية) يحدد اتجاه السلع والدولار الأمريكي/العائد؛ معنويات المخاطرة (أرباح شركات التكنولوجيا، تحديد المراكز) تدفع العملات الرقمية والأسهم هذا الأسبوع.

1) خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس) - التوقعات الأسبوعية

الأساسيات

تشير أوبك+ إلى مزيد من زيادات الإنتاج حتى أكتوبر، مما يزيد من ضغط العرض على المدى القريب. يأتي هذا في أعقاب الزيادات الكبيرة في حصص الإنتاج منذ الربيع. هذا يُمثل ضغطًا هبوطيًا ملموسًا على السوق هذا الأسبوع ما لم يشهد الطلب مفاجأة.

شهدت عناوين المخزونات الأمريكية ارتفاعًا مفاجئًا مؤخرًا، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض، ويعزز الرأي القائل بأن السوق معرض لمزيد من الانخفاض في حال ظهور المزيد من الارتفاعات.

التحليل الفني / نطاق السعر (8-12 سبتمبر)

التوقع الأساسي (النطاق): 60.50 - 67.00 دولارًا للبرميل. نتوقع انخفاضًا حادًا داخل هذا النطاق مع تقلبات يومية مرتبطة ببيانات معهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

الدعم على المدى القريب: 62.00 دولارًا (الأول)، ثم 60.50 دولارًا (أدنى سعر أسبوعي).

المقاومة على المدى القريب: 66.00 - 67.00 دولارًا (الحد الأقصى)؛ كسر قوي فوق 67.50 دولارًا سيفتح سعر 70 دولارًا.

التوقع الهبوطي: إذا نفذت أوبك+ زيادات الإنتاج وظلت البيانات الأمريكية ضعيفة، فمن المحتمل حدوث انهيار نحو 58-56 دولارًا على مدار عدة أسابيع.

العوامل المحفزة التي يجب مراقبتها

اجتماع/بيانات أوبك+ (توجيهات العرض).

تقارير معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعية (الزيادة/الانخفاض).

مؤشرات الدولار الأمريكي والنمو العالمي (مؤشرات إدارة التوريد، مؤشرات مديري المشتريات).

ملاحظات التداول/المخاطر

يُفضل البيع على المكشوف/الانخفاض عند قوة السوق إلا إذا تأكد انخفاض المخزونات أو صدمة جيوسياسية في العرض. حافظ على أوامر إيقاف الخسارة ضيقة - فقد ينهار سعر النفط عند حدوث أخبار أو عدم وجود عناوين رئيسية للامتثال.

2) العملات الأجنبية - أفضل 5 أزواج (يورو/دولار أمريكي، جنيه إسترليني/دولار أمريكي، دولار أمريكي/ين ياباني، دولار أسترالي/دولار أمريكي، دولار أمريكي/فرنك سويسري)

الوضع الكلي: سيتأثر اتجاه الدولار الأمريكي سلبًا بالبيانات الأمريكية وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي؛ كما أن العوامل الموسمية والتحيز نحو المخاطرة عاملان مهمان (شهر سبتمبر كان تاريخيًا متقلبًا بالنسبة للعملات الأجنبية).

اليورو/دولار أمريكي

العوامل الأساسية: يتفاعل اليورو مع إشارات البنك المركزي الأوروبي + بيانات الولايات المتحدة؛ انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية يُظهر قوة اليورو.

النطاق (أسبوعيًا): 1.155 - 1.185 نقطة ارتكاز رئيسية قرب 1.170-1.175.

راقب: مؤشر مديري المشتريات/مؤشر أسعار المستهلك الفوري في منطقة اليورو، ومؤشر ISM/التوظيف في الولايات المتحدة.

ملاحظة تجارية: شراء عند الانخفاضات نحو 1.16-1.165 في حال ضعف البيانات الأمريكية؛ تقليص الدعم إلى مستوى المقاومة 1.18.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

النطاق (أسبوعي): 1.30-1.345 (راقب العرض بين 1.335 و1.345).

راقب: البيانات البريطانية الجزئية (الوظائف/مؤشر أسعار المستهلك) وتقلبات قوة الدولار الأمريكي.

دولار أمريكي/ين ياباني

النطاق (أسبوعي): 145-150 (حساس لتحركات عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وتعليقات بنك اليابان).

راقب: تحركات سوق سندات الحكومة اليابانية، وعوائد الدولار الأمريكي؛ عزوف عن المخاطرة يعزز الين الياباني بسرعة.

دولار أسترالي/دولار أمريكي

النطاق (أسبوعي): 0.63-0.67. الصين/السلع، وتقلبات المخاطرة، تُحرك التحركات.

راقب: مؤشرات مديري المشتريات الصينية وتدفقات المخاطرة.

دولار أمريكي/فرنك سويسري

النطاق (أسبوعيًا): 0.895 - 0.935. تدفقات الفرنك السويسري كملاذ آمن في حال تذبذب الأسهم.

ملاحظة حول تداول العملات الأجنبية: قبل الحدث، يُفضل التداولات ذات المخاطر المحددة (الخيارات أو أوامر OCO الضيقة) - قد تُؤدي عمليات الإغلاق الكلي الكبيرة إلى ارتفاع حاد في أزواج العملات بسرعة.

3) العملات المشفرة - أفضل 5 (بيتكوين، إيثريوم، بي إن بي، ريبل، سول)

الأساسيات

لا تزال العملات المشفرة تُمثل تقلبات بيتا عالية: تُمثل العوائد الحقيقية، وتدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المؤسسية، وزخم أسهم التكنولوجيا، المحركات الرئيسية لهذا الأسبوع. تُظهر الأنماط التاريخية أن شهر سبتمبر قد يكون ضعيفًا بالنسبة لبيتكوين، لذا توخَّ الحذر بشأن حجم التداول.

بيتكوين (BTC)

النطاق (أسبوعيًا): 106 آلاف دولار أمريكي - 118 ألف دولار أمريكي (أساسي). أسبوع كلي ضعيف وعوائد منخفضة = اتجاه صعودي نحو قمة النطاق؛ قوة الدولار الأمريكي / العائدات = اختبار 104-106 آلاف دولار.

راقب: تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، تدفقات كبيرة داخلة/خارجة من البورصات، بيانات الاقتصاد الكلي.

إيثريوم (ETH)

النطاق (أسبوعيًا): 3.8 ألف دولار - 4.6 ألف دولار. كسر حاجز 4.6 ألف دولار مع الميل للمخاطرة قد يستهدف 5 آلاف دولار فأكثر (لعبة الزخم).

BNB

النطاق: 720 - 900 دولار. أخبار/حجم تداول بينانس يدفعان التحركات الكبيرة.

XRP

النطاق: 0.90 - 1.30 دولار. لا تزال العناوين القانونية/التنظيمية عوامل مؤثرة.

SOL

النطاق: 150 - 200 دولار. بيتا مرتفع؛ يتبع دورات التكنولوجيا/ميمي كوين.

ملاحظة لتداول العملات المشفرة: استخدم حجم تداول أصغر وتحكمًا أكثر بالمخاطرة في سبتمبر؛ يُفضل الشراء عند الانخفاضات المؤكدة مع دخول مُدرَج.

٤) الأسهم - أفضل ٥ مؤشرات (S&P ٥٠٠، Nasdaq-١٠٠، Dow Jones، Euro Stoxx ٥٠، Nikkei ٢٢٥)

الأساسيات

لا تزال المؤشرات الأمريكية قريبة من مستوياتها القياسية، لكن المؤشرات الداخلية متباينة: بعض الأسهم الرائدة (مثل NVDA) تواجه تدقيقًا متجددًا - مما قد يؤثر سلبًا على المؤشرات التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا. ينبغي مراقبة اتساع السوق عن كثب.

S&P ٥٠٠

التحيز: مدفوع بالبيانات/الأحداث - ارتفاع طفيف في حال تراجع التضخم/الوظائف؛ تجنب المخاطرة في حال حدوث مفاجآت اقتصادية كبيرة.

النطاق (أسبوعيًا): ~٦٢٠٠ - ٦٣٦٠ (مستويات المؤشر تقريبية؛ راقب التقلبات اليومية).

راقب: أرباح رئيسية، بيانات ISM/التوظيف تسجل أداءً قياسيًا.

Nasdaq-١٠٠

التحيز: أعلى معامل بيتا للحدث (AI/أرباح الشركات شبه المصنعة). النطاق: أوسع: من -2% إلى +3% تقلبات يومية محتملة.

مؤشر داو جونز

التحيز: أكثر دفاعية؛ أرباح الشركات الصناعية والدورية مهمة. النطاق: أضيق من ناسداك.

مؤشر يورو ستوكس 50

التحيز: يتتبع عوائد الولايات المتحدة وتدفقات اليورو؛ نتوقع ارتباطه بنبرة المخاطرة العالمية.

مؤشر نيكاي 225

التحيز: حساس لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني واتجاه التكنولوجيا العالمية؛ راقب تحركات بنك اليابان/السندات اليابانية.

ملاحظة تداول الأسهم: قلل من التعرض الإجمالي قبل البيانات الرئيسية وأرباح الأسهم؛ فضل الأسماء/صناديق الاستثمار المتداولة ذات محفزات أرباح واضحة بدلاً من الرهانات السوقية العامة.

المحفزات الرئيسية وأبرز أحداث التقويم (8-12 سبتمبر، بتوقيت بانكوك)

الاثنين 8 سبتمبر: مؤشرات مديري المشتريات الصينية (تأثيرها على الدولار الأسترالي/النفط الخام).

الثلاثاء 9 سبتمبر: بيانات مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي/منطقة اليورو.

الأربعاء ١٠ سبتمبر: أرباح الشركات (راقبوا أسهم التكنولوجيا/الشركات شبه الكبرى؛ راجعوا التقويمات الخاصة بكل شركة).

الخميس ١١ سبتمبر: بيانات مفاجئة من الولايات المتحدة / نتائج مشابهة لتقرير ADP؛ انتبهوا لخطورة الوضع.

الجمعة ١٢ سبتمبر: بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية / معدل البطالة - أعلى قراءة لهذا الأسبوع؛ توقعوا تحركات كبيرة في أسواق العملات الأجنبية، وأسعار الفائدة، والأسهم، والعملات الرقمية.

(اضبطوا التوقيتات الدقيقة وفقًا لوسيطكم/منطقتكم الزمنية؛ فبيانات الوظائف غير الزراعية عادةً ما تُحرك الأسواق بشكل كبير.)

دليل عملي من ثلاث نقاط (كيف سأتداول هذا الأسبوع)

التحوط الكلي: قللوا من التعرض الطويل بالرافعة المالية قبل بيانات الوظائف غير الزراعية؛ احتفظوا بتحوط صغير طويل الأجل للدولار الأمريكي (أو اشتروا صناديق المؤشرات المتداولة العكسية) في ظل سيناريو ارتفاع أسعار الوظائف غير الزراعية.

النفط: بيع/محايد عند ارتفاع الأسعار > ٦٦-٦٧ دولارًا أمريكيًا ما لم تُظهر المخزونات انخفاضات متكررة أو صدمة في العرض.

الأصول الخطرة (العملات الرقمية والتكنولوجيا): قللوا من حجم التداول في البيانات الرئيسية؛ شراء مستويات التراجع المؤكدة (BTC بالقرب من 106 ألف دولار، ETH بالقرب من 3.8 ألف دولار) مع توقفات صارمة.



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

هذه توقعات أسبوعية مُركّزة وقابلة للتنفيذ للفترة من الاثنين إلى الجمعة، 15-19 سبتمبر 2025، تُغطي خام غرب تكساس الوسيط، وأعلى 5 أزواج عملات أجنبية، وأعلى 5 عملات رقمية، وأعلى 5 أسواق أسهم. لكل أصل، أُقدّم: العوامل الأساسية، ونظرة فنية/نطاق سعري مع مستويات رئيسية، وأهم المحفزات التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع، وملاحظات عملية حول التداول/المخاطر. استخدمتُ أحدث تقارير السوق للحصول على الحقائق الأساسية.

خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

العوامل الأساسية (ما يُحرّك السعر)

بدأت أوبك+ في تخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية، وتُحذّر وكالة الطاقة الدولية من أن نمو العرض سيتجاوز الطلب في عام 2025 - مما يُبقي على مخاطر هبوط هيكلي للأسعار ما لم تحدث مفاجآت في الطلب أو اضطرابات جديدة.

لا تزال مؤشرات الطلب على المدى القريب (التخزين في الصين، وتراجع موسم القيادة في الولايات المتحدة) وبيانات مخزون معهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعية هي العوامل المُحرّكة المباشرة للتحركات اليومية. سيشهد التداول هذا الأسبوع تذبذبًا في حال أي انخفاض مفاجئ أو ارتفاع في الأسعار.

التحليل الفني / النطاق للفترة من 15 إلى 19 سبتمبر

التوقع الأساسي (النطاق): 60.50 - 67.00 دولار أمريكي للبرميل. توقع انخفاضًا حادًا داخل هذا النطاق.

المستويات الرئيسية: دعم 62.00 دولار أمريكي (أولًا)، دعم أعمق 60.50 دولار أمريكي. مقاومة 66.00 - 67.50 دولار أمريكي، اختراق فوق 70 دولار أمريكي ضروري لقلب الموازين تمامًا.

المحفزات هذا الأسبوع

تقارير مخزونات API/EIA الأسبوعية (راقب الانخفاضات المفاجئة).

الاقتصاد الكلي: اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (16-17 سبتمبر) → أي تغيير في توقعات العائدات يؤثر على الدولار والطلب على السلع.

ملاحظات التداول / المخاطر

نفضل ارتفاعات البيع / أحجام التداول المحايدة؛ نضيف مراكز شراء تكتيكية فقط في حال تأكيد انخفاض كبير في المخزونات أو انقطاع واضح في الإمدادات. نحافظ على أوامر إيقاف قريبة لأن سرد أوبك+/وكالة الطاقة الدولية يدعم الضغط على الأسعار المنخفضة لفترة أطول.

الفوركس - أفضل 5 أزواج (يورو/دولار أمريكي، جنيه إسترليني/دولار أمريكي، دولار أمريكي/ين ياباني، دولار أسترالي/دولار أمريكي، دولار أمريكي/فرنك سويسري)

العامل الرئيسي لهذا الأسبوع: اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (16-17 سبتمبر) وتوجيهاته بشأن أسعار الفائدة - تُقيّم الأسواق بيانات الاحتياطي الفيدرالي وبياناته؛ مفاجأة حذرة ← ضعف الدولار الأمريكي، إقبال على المخاطرة؛ مفاجأة متشددة/محايدة ← قوة الدولار الأمريكي.

اليورو/دولار أمريكي

الأساسيات: من المرجح أن يعتمد البنك المركزي الأوروبي بشكل أكبر على البيانات في سبتمبر؛ وسيتبع رد فعل اليورو في الغالب إشارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

النطاق: 1.150 - 1.185. نقاط الارتكاز الرئيسية: 1.165-1.170 (دعم) و1.180-1.185 (مقاومة).

ملاحظة تداول: الشراء عند الانخفاضات مع بيانات حذرة من الاحتياطي الفيدرالي/بيانات أمريكية ضعيفة؛ خفض النطاق إلى 1.18-1.185.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

النطاق: 1.295 - 1.345. يتحرك الجنيه الإسترليني في الغالب بقيادة الدولار الأمريكي هذا الأسبوع؛ البيانات البريطانية الجزئية ثانوية.

راقب: أي تعليقات تتعلق ببنك إنجلترا أو بيانات التوظيف البريطانية.

دولار أمريكي/ين ياباني

العوامل الأساسية: حساس للغاية لعوائد السندات الأمريكية وبيانات بنك اليابان. إذا مال الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تيسيرية ← انخفاض العوائد ← ارتفاع الين.

النطاق: 144 - 150. السعر الرئيسي: دعم عند 145، مقاومة عند 149-150.

ملاحظة تداولية: قد تدفع الصدمات السريعة الناجمة عن تجنب المخاطرة الين الياباني إلى ارتفاع حاد؛ لذا يجب مراعاة حجم التداول.

دولار أسترالي/دولار أمريكي

العوامل الأساسية: الصين / تدفق السلع + معنويات المخاطرة.

النطاق: 0.625 - 0.670. شراء - انخفاض مع ميل الاحتياطي الفيدرالي إلى المخاطرة + سياسة تيسيرية، ثم يتلاشى مع قوة الدولار الأمريكي.

دولار أمريكي/فرنك سويسري

الدور: ملاذ آمن.

النطاق: 0.89 - 0.935. تجنب المخاطرة ← ارتفاع الفرنك السويسري (انخفاض الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري).

العملات المشفرة - أفضل 5 (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

الأساسيات / السرد

لا تزال التدفقات المؤسسية ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) قوةً كامنةً مهيمنةً على بيتكوين/إيثريوم؛ وقد دعمت التدفقات الواردة مؤخرًا من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) متعددة الأيام زخم السعر. لا تزال العملات المشفرة مرتبطةً ارتباطًا وثيقًا برغبة المخاطرة في الأسهم والعوائد الحقيقية.

التحليل الفني / النطاقات (١٥-١٩ سبتمبر)

بيتكوين: ١٠٨ آلاف دولار أمريكي - ١٢٤ ألف دولار أمريكي (السعر الأساسي). ضعف الاحتياطي الفيدرالي / انخفاض العوائد ← امتداد نحو قمة النطاق؛ مفاجأة متشددة ← اختبار سريع للنطاق السفلي.

إيثريوم: ٣.٩ ألف دولار أمريكي - ٤.٨ ألف دولار أمريكي؛ يتفاعل مع تدفقات بيتكوين ولكن بحساسية أكبر لنشاط التمويل اللامركزي/الطبقة الثانية.

بينانس: ٧٢٠ - ٩٤٠ دولار أمريكي (أخبار خاصة ببينانس قد تتفوق على الاقتصاد الكلي).

ريبل: ٠.٩٠ - ١.٣٥ دولار أمريكي (العناوين القانونية/التنظيمية لا تزال متذبذبة).

سول: ١٥٠ - ٢١٠ دولار أمريكي (بيتا مرتفع).

المحفزات هذا الأسبوع

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (يُحرك حركة المخاطر والعوائد). تقارير التدفقات الداخلة/الخارجة لصناديق الاستثمار المتداولة، وأي عناوين رئيسية على مستوى البورصات.

ملاحظات التداول/المخاطر

استخدم حجمًا أصغر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي؛ إذا أثار الاحتياطي الفيدرالي توجهًا واضحًا نحو المخاطرة، تُفضّل مراكز الشراء طويلة الأجل في العملات المشفرة؛ وإذا ظهر تشديد غير متوقع، فينبغي تقليل التعرض بسرعة.

الأسهم - أكبر 5 أسواق أسهم/مؤشرات (S&P 500، NASDAQ-100، Dow Jones، Euro Stoxx 50، Nikkei 225)

السياق الاقتصادي الكلي/الأساسي

يُعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (16-17 سبتمبر) الحدث المهيمن: أي إشارات حول توقيت/حجم التخفيضات ستؤدي إلى تغيير أسعار الخصم ومضاعفات التكنولوجيا - يتمتع ناسداك بأعلى معامل بيتا للحدث.

التحيز الفني/الأسبوعي (15-19 سبتمبر)

مؤشر S&P 500: مدفوع بالأحداث، ومحدود النطاق ما لم تُسبب توجيهات الاحتياطي الفيدرالي تحركًا في الاتجاه. توقع تقلبات يومية تتراوح بين ±1% و2%، مع نطاق أسبوعي يتراوح بين -3% و+3% تقريبًا حسب نبرة الاحتياطي الفيدرالي.

مؤشر NASDAQ-100: أعلى تقلب - يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار الفائدة الآجلة ومعنويات قطاع الذكاء الاصطناعي/أشباه الموصلات. مؤشر داو جونز: تركيز أقل على التكنولوجيا ← أقل تقلبًا، ولكنه حساس لتقلبات العائدات.

مؤشر يورو ستوكس 50: يتتبع المخاطر العالمية وقوة اليورو؛ ضعف ​​المؤشرات الأمريكية + ضعف العوائد يميل إلى دعم الأسهم الدورية الأوروبية.

مؤشر نيكاي 225: حساس لإشارات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وبنك اليابان؛ انخفاض العوائد الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي غالبًا ما يدعمان مؤشر نيكاي.

المحفزات هذا الأسبوع

اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 16-17 سبتمبر: قرار السياسة والمؤتمر الصحفي هما المحرك الرئيسي للسوق.

ستزيد أرباح الشركات في ذلك الأسبوع من تقلبات غير اعتيادية (خاصةً شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى).

ملاحظات حول التجارة / المخاطر

إذا أشار بيان/مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة (ميل إلى سياسة تيسير نقدي) → إقبال على المخاطرة: من المرجح أن ترتفع أسهم التكنولوجيا/العملات المشفرة/النفط. إذا كان الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذرًا أو أشار إلى تباطؤ في التيسير النقدي → فقد ترتفع عوائد السندات وتُباع أسهم النمو/التكنولوجيا بانخفاض. قلل من حجم استثماراتك في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) وأعد النظر في الأمر بناءً على الوضوح.

قائمة المراجعة التكتيكية الأسبوعية (15-19 سبتمبر 2025)

الحدث الأكثر تأثيرًا: اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) يومي 16 و17 سبتمبر - تضييق أحجام التداول، واستخدام أوامر المخاطر المحددة (خيارات/أوامر إيقاف).

الطاقة: راقب عناوين API/EIA الأسبوعية ووكالة الطاقة الدولية/أوبك - ارتفاعات النفط التي تفتقر إلى دعم أساسي للمخزونات معرضة للخطر.

العملات الأجنبية وأسعار الفائدة: إذا كان الاحتياطي الفيدرالي متساهلًا ← ينخفض ​​الدولار الأمريكي (ارتفاع زوج اليورو/الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي؛ ضعف ​​الين الياباني بسبب انخفاض العائدات)؛ وإلا، سيرتفع الدولار الأمريكي وقد يضعف الين أكثر.

العملات المشفرة: قلل من حجم استثماراتك قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية؛ عاود الدخول في السوق بناءً على إشارات واضحة للتوجه نحو المخاطرة أو تقارير مؤكدة عن زخم التدفقات الداخلة.

الأسهم: قلل من حجم استثماراتك في التكنولوجيا بالرافعة المالية في قرار الاحتياطي الفيدرالي؛ راقب التحول قصير الأجل نحو الأسهم الدورية إذا انخفضت العائدات.



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

فيما يلي نظرة أسبوعية مركزة وقابلة للتنفيذ لأسبوع التداول القادم من الاثنين إلى الجمعة، 22-26 سبتمبر 2025، تغطي خام غرب تكساس الوسيط، وأعلى 5 أزواج عملات، وأعلى 5 عملات رقمية، وأعلى 5 أسواق أسهم/مؤشرات.

أقدم: الأساسيات الرئيسية، ونطاقات ومستويات الأسعار الفنية/قصيرة الأجل، والمحفزات الرئيسية التي يجب متابعتها خلال هذا الأسبوع، وملاحظات عملية حول التداول/المخاطر. أذكر المراجع الأكثر تأثيرًا في كل قسم.

خلفية السوق رفيعة المستوى (لماذا هذا الأسبوع مهم؟)

يشهد الإقبال العالمي على المخاطرة ارتفاعًا - حيث تقترب العديد من المؤشرات الرئيسية من مستويات قياسية مرتفعة وسط توقعات بتخفيف القيود واستمرار زخم أرباح الذكاء الاصطناعي، مما يدفع أصول بيتا للارتفاع ولكنه يزيد من مخاطر "التسعير المثالي".

مؤشرات إمدادات الطاقة متباينة: نشاط منصات الحفر الأمريكية يرتفع مجددًا (مما يزيد العرض)، بينما لا تزال توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية/وكالة الطاقة الدولية تشير إلى خطر فائض النفط حتى أواخر عام 2025 ما لم ينتعش الطلب. هذا يُبقي النفط عرضة للضعف في حال ضعف بيانات الطلب أو تراكم المخزونات.

1) خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

الوضع الأساسي الحالي (الأسبوع 22-26 سبتمبر)

ضغط العرض: أضافت شركات الحفر الأمريكية منصات حفر لعدة أسابيع، مما زاد من الطاقة الإنتاجية المحلية وكبح ارتفاعات الأسعار. هذا يدعم اتجاهًا هيكليًا أكثر اعتدالًا في غياب مفاجآت واضحة في الطلب أو انقطاع في الإمدادات.

الطلب والمخزونات التي تستحق المتابعة: لا تزال التقارير الأسبوعية لمعهد البترول الأمريكي/وكالة معلومات الطاقة الأمريكية هي المحرك المباشر للأسعار - فالانخفاضات المفاجئة قد تُؤدي إلى ارتفاعات سريعة؛ بينما تُعزز تراكمات المخزونات الانخفاض. لا يزال تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكي (STEO) وتعليقات الوكالات الأخرى تتوقع استمرار ضغط الأسعار في الأشهر المقبلة ما لم يُعاد توازن العرض.

النطاق الفني / السعري (22-26 سبتمبر)

النطاق الأساسي: 58.5 - 67.0 دولار أمريكي للبرميل (توقع انخفاضًا طفيفًا ضمن هذا النطاق).

مستويات الدعم الرئيسية: الخط الأول 60.0 دولار أمريكي، ثم 58.0 دولار أمريكي - إغلاق أسبوعي أقل من 58 دولارًا أمريكيًا سيفتح عند نطاق 55-53 دولارًا أمريكيًا.

مستويات المقاومة الرئيسية: نطاق 65.5 - 67.0 دولار أمريكي؛ كسر متواصل فوق 68 دولارًا أمريكيًا يتطلب سحبًا قويًا من المخزونات أو عوامل جيوسياسية.

(السبب: كبح ارتفاع المعروض وعدم وجود تسارع مقنع في الطلب حركة الأسعار الأخيرة).

العوامل المحفزة لهذا الأسبوع

مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء) / إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأربعاء).

أي عناوين رئيسية جيوسياسية متعلقة بالإمدادات (ليبيا، البحر الأحمر، مضيق هرمز) أو تعليقات أوبك+.

مؤشرات الطلب الكلي: مؤشر مديري المشتريات الأمريكي/الصيني، وقراءات الطلب على التنقل/الوقود.

ملاحظات التداول/المخاطر

يُفضّل البيع على المكشوف ذي المخاطر المحددة أو بيع الارتفاعات عند مستويات المقاومة ما لم تُظهر المخزونات انخفاضات كبيرة متتالية. قلّصوا استثماراتكم إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليومية؛ راقبوا فجوات التوقيت عند افتتاح نيويورك.

إشارات المصدر الرئيسي: عدد منصات الحفر من بيكر هيوز (ارتفاع عدد منصات الحفر) وتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

2) العملات الأجنبية - أفضل 5 أزواج (يورو/دولار أمريكي، جنيه إسترليني/دولار أمريكي، دولار أمريكي/ين ياباني، دولار أسترالي/دولار أمريكي، دولار أمريكي/فرنك سويسري)

العوامل الرئيسية المؤثرة على الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع

تتداول الأسواق بناءً على النمو مقابل العائدات مقابل الرغبة في المخاطرة. يميل اتجاه "الإقبال على المخاطرة" (الأسهم التي تحقق ارتفاعات جديدة) إلى الضغط على الدولار الأمريكي ورفع زوج يورو/جنيه إسترليني/دولار أسترالي؛ أي إعادة تسعير متشددة للعائدات أو ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط الأمريكية سيُضعف دعم الدولار الأمريكي. تشير التعليقات والتوقعات الفنية الأخيرة إلى ارتفاع اليورو في حال ضعف البيانات الأمريكية.

يورو/دولار أمريكي

الأساسيات: رد فعل اليورو على تعليقات البنك المركزي الأوروبي ثانوي هذا الأسبوع؛ تحركات الدولار الأمريكي مدفوعة بالبيانات الأمريكية وتقلبات المخاطر.

النطاق قصير المدى: 1.160 - 1.185. فتح فوق 1.18 عند 1.19-1.195؛ الفشل تحت 1.16 يستهدف 1.145-1.150 تقريبًا.

راقب: مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية، بيانات التوظيف، تقلبات مؤشر الدولار الأمريكي.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

النطاق: 1.30 - 1.345. الجنيه الإسترليني مدفوع بشكل كبير بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع. نبرة إيجابية للمخاطرة + ضعف الدولار الأمريكي → قوة الجنيه الإسترليني.

أزمة في سوق الفوركس

دولار أمريكي/ين ياباني

النطاق: 145 - 150 (حساس جدًا للعائدات). عزوف حاد عن المخاطرة → قوة الين؛ ارتفاع عوائد السندات الأمريكية → ارتفاع زوج دولار أمريكي/ين ياباني.

دولار أسترالي/دولار أمريكي

النطاق: 0.62 - 0.67. بيانات الصين / تدفقات السلع الأساسية والرغبة في المخاطرة هي العوامل المهيمنة.

الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

النطاق: 0.89 - 0.935. يُعتبر الفرنك السويسري ملاذًا آمنًا؛ توقع ضغطًا حول تحركات مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

نصيحة لتداول العملات الأجنبية: استخدم أحجام صفقات أصغر قبل صدور البيانات الأمريكية الرئيسية؛ يُفضل استخدام خيارات المخاطرة المحددة أو أوامر OCO ذات النطاق السعري للأحداث الإخبارية.

المصادر التمثيلية: التحليل الفني/الأسبوعي لسوق العملات الأجنبية والتوقعات.

٣) العملات المشفرة - أفضل ٥ (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

الأساسيات هذا الأسبوع

لا يزال سرد التدفقات المؤسسية يهيمن على اتجاه بيتكوين/إيثريوم (تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، تدفقات الحفظ). كما تتبع العملات المشفرة مخاطر الأسهم - فالارتفاعات الأخيرة للسوق واهتمام الشركات يدفعان الطلب، ولكن موسمية سبتمبر قد تكون متقلبة تاريخيًا. ستكون تدفقات الشركات وتدفقات العملات المشفرة على منصات التداول (إيداعات/سحوبات منصات التداول) هي المحرك قصير المدى للسعر.

النطاقات الفنية/قصيرة المدى (٢٢-٢٦ سبتمبر)

بيتكوين (الحالة الأساسية): ١٠٦ آلاف - ١٢٤ ألف دولار أمريكي. مخاطرة ضعيفة/قوة مؤشر الدولار الأمريكي ← اختبار نطاق أدنى؛ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المستدامة + إقبال على المخاطرة ← اختبار/ارتفاع نحو ١٢٥ ألف دولار أمريكي فأكثر.

إيثريوم: ٣.٩ ألف - ٤.٨ ألف دولار أمريكي؛ تتبع بيتكوين ولكن مع حساسية لمقاييس عصر التمويل اللامركزي/الاندماج ونشاط الطبقة الثانية.

BNB: 720 - 930 دولارًا أمريكيًا (حساس لتدفقات البورصة).

XRP: 0.88 - 1.35 دولارًا أمريكيًا (المؤشرات القانونية/التنظيمية ومؤشرات سيولة البورصة مهمة).

SOL: 150 - 210 دولارًا أمريكيًا (أعلى بيتا للمخاطرة).

المحفزات والتدفقات التي يجب مراقبتها

تقارير التدفقات اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة (ETH) لبيتكوين/إيثريوم؛ صافي تدفقات البورصة (قد تشير التدفقات الداخلة الكبيرة إلى ضغوط بيع). تحركات سندات الخزانة المشفرة للشركات (انظر قصة بريرا/سولميت كمثال على تحركات العملات المشفرة التي تقودها الشركات هذا الشهر).

ملاحظات التداول/المخاطر

حافظ على حجم مركزك معتدلًا عند تحقيق نتائج اقتصادية كلية كبيرة؛ إذا استمرت الأسهم في الارتفاع وظلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إيجابية، فمن المرجح إضافة المزيد عند الانخفاضات المؤكدة؛ وإلا، يُفضل استخدام أوامر وقف ضيقة.

٤) الأسهم - أفضل ٥ مؤشرات (S&P ٥٠٠، NASDAQ-١٠٠، Dow Jones، Euro Stoxx ٥٠، Nikkei ٢٢٥)

الاقتصاد الكلي/الأساسي هذا الأسبوع

لا تزال الأسهم العالمية ممتدة قرب مستويات قياسية لسنوات عديدة بفضل تخفيف التوقعات وزخم أرباح الذكاء الاصطناعي - مما يزيد من احتمالية حدوث انعكاسات حادة في حال خيبة أمل الاقتصاد الكلي أو الأرباح. يمكن أن تدعم فروق أسعار الائتمان الضيقة والمشاركة الواسعة الارتفاعات، ولكن لا تزال هناك مخاطر "التسعير المثالي".

المؤشر الفني/التحيز الأسبوعي (٢٢-٢٦ سبتمبر)

مؤشر S&P ٥٠٠: النطاق/التحيز: صعودي قليلاً ولكنه حساس للأحداث. توقع تقلبات يومية بنسبة ±١-٢٪؛ قد تكون الحركة الأسبوعية +١-٣٪ إذا ظل الاقتصاد الكلي معتدلاً.

ناسداك-١٠٠: أعلى تقلب (قيادة الذكاء الاصطناعي/شبه الصناعي/التكنولوجيا). راقب الأرباح أو التوجيهات من كبرى شركات التكنولوجيا؛ خيبة أمل واحدة قد تؤدي إلى انخفاض كبير. مؤشر داو جونز: أقل تركيزًا على الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة - عادةً ما يكون أقل تقلبًا من ناسداك، ولكنه حساس لتقلبات أسعار الفائدة في حال إعادة تسعير الأسهم الدورية.

مؤشر يورو ستوكس 50: يرتبط بنبرة المخاطرة الأمريكية واليورو. عادةً ما تدعم عوائد السندات الأمريكية المنخفضة الأسهم الدورية الأوروبية.

مؤشر نيكاي 225: حساس لعوائد الدولار الأمريكي/الين الياباني وسندات الحكومة اليابانية؛ انخفاض العوائد الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي يدعمان عادةً تفوق أداء نيكاي.

المحفزات هذا الأسبوع

جدول أرباح الشركات (راقبوا أسهم شركات التكنولوجيا/الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرئيسية).

نتائج الاقتصاد الكلي الأمريكية وأي تعليقات مرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي (إن وُجدت). ستضع الأسواق في اعتبارها تداولات النمو مقابل أسعار الفائدة.

ملاحظات حول التداول/المخاطر

نظرًا لارتفاع التقييمات، قللوا من التعرض الإجمالي قبل نتائج الأرباح الرئيسية/مفاجآت الاقتصاد الكلي؛ فضّلوا الأسهم ذات الأرباح/الرؤية الواضحة، واستخدموا أوامر وقف الخسارة المتدرجة لتداولات الزخم.

المصدر التمثيلي: تغطية فاينانشيال تايمز للارتفاعات القياسية والتعليقات التحذيرية.

قائمة مراجعة عملية يومية (22-26 سبتمبر)

الاثنين (22 سبتمبر): تقييم الوضع خلال الأسبوع - راقب تحركات أسواق آسيا والمحيط الهادئ خلال الليل، وتدفقات سندات الخزانة اليابانية/الين الياباني؛ انخفض حجم التداول قليلاً خلال الأسبوع.

الثلاثاء (23 سبتمبر): راقب إصدارات مؤشر مديري المشتريات الإقليمي؛ ومخزونات النفط (في حال صدور إصدارات معهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا اليوم) وعناوين التدفقات.

الأربعاء (24 سبتمبر): أرباح الشركات منتصف الأسبوع؛ راقب تأثير أسهم التكنولوجيا/الأسهم نصف السنوية على مؤشر ناسداك.

الخميس (25 سبتمبر): النتائج الاقتصادية (مؤشرات مديري المشتريات، شظايا الناتج المحلي الإجمالي) - راقب رد فعل سوق العملات الأجنبية على أي نتائج مفاجئة.

الجمعة (26 سبتمبر): إغلاق الأسبوع - عالج أي مخاطر محتملة، وراجع عناوين الأخبار الجيوسياسية في نهاية الأسبوع، وأعد التوازن قبل الأسبوع المقبل.

(تختلف الإصدارات اليومية الدقيقة باختلاف البلد - استخدم وسيطك/تقويمك الاقتصادي لمعرفة الطوابع الزمنية.)

دليل تكتيكي سريع (كيف أتعامل مع مراكزي هذا الأسبوع)

خام غرب تكساس الوسيط: محايد إلى هبوطي طفيف - بيع بقوة قرب 65-67 دولارًا أمريكيًا مع أوامر إيقاف ضيقة؛ أضف مراكز شراء فقط عند سحب كميات كبيرة متتالية من المخزون.

الفوركس: بيانات التداول والمخاطر - اشترِ زوج يورو/جنيه إسترليني/دولار أسترالي نظرًا لضعف الدولار الأمريكي بعد بيانات الإقبال على المخاطرة؛ احمِ مراكزك قبل الإصدارات الأمريكية الكبيرة.

العملات المشفرة: حجم متوسط؛ يُفضّل إضافة مراكز عند الانخفاضات المؤكدة إذا ظلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة داعمة؛ وإلا، قلّل من قوتها.

الأسهم: قلل من إجمالي الرافعة المالية قبل الأرباح الرئيسية، واحتفظ بمركز شراء أساسي صغير؛ راقب التحول من القيادة الضيقة إلى الأسهم الدورية إذا استمرت العوائد في الانخفاض.

مصادر/أدلة على المطالبات الرئيسية (معظمها تحمل)

بيكر هيوز - ارتفع عدد منصات الحفر الأمريكية مجددًا (يزيد من ضغط العرض).

توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قصيرة الأجل للطاقة (في سياق العرض والطلب وإرشادات عام ٢٠٢٦).

فاينانشيال تايمز - أسواق عند أو بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية، وحذر في التقييم (في سياق المخاطرة).

التحليل الفني الأسبوعي لسوق الفوركس (إشارات نطاق زوج اليورو/الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي).

ملخصات لمتوسط/توقعات العملات المشفرة، وأخبار سندات الخزانة المشفرة للشركات التي قد تُحرك معنويات السوق.



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

التوقعات الأسبوعية - من الإثنين ٢٩ سبتمبر إلى الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥

نظرة متعمقة وجاهزة للتداول على خام غرب تكساس الوسيط، وأعلى ٥ أزواج عملات أجنبية، وأعلى ٥ عملات رقمية، وأعلى ٥ أسواق أسهم. لكل منها: العوامل الأساسية الرئيسية، ونظرة فنية/نطاق سعري موجزة للأسبوع، وأخبار رئيسية تستحق المتابعة، وملاحظات سريعة حول التداول/المخاطر. استخرجتُ أحدث تقارير السوق والتدفقات لدعم النقاط الرئيسية.

١) خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

العوامل الأساسية (ما الذي سيحرك السعر هذا الأسبوع)

لا يزال المدى المتوسط ​​يُظهر فائضًا في المخاطر، حيث زاد أعضاء أوبك+ إنتاجهم، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراكم المخزون العالمي خلال الربع الرابع - مما يُبقي على تحيز هبوطي هيكلي خلال الموسم.

بالمقابل، فإن الانخفاضات المفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية (التي حدثت مؤخرًا) وأي أخبار عن انقطاعات قصيرة الأجل في الإمدادات قد تُشعل شرارة ارتفاعات حادة - فقد شهدنا ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 3% بعد انخفاض مفاجئ أواخر الأسبوع الماضي.

النطاق الفني/السعري لهذا الأسبوع (29 سبتمبر - 3 أكتوبر)

التوقع الأساسي (النطاق): 60.50 - 67.50 دولارًا للبرميل. توقعوا تداولًا متقلبًا داخل هذا النطاق مع انحسار المخزونات وتزايد شهية المخاطرة.

الدعم: 62.00 دولارًا (أولًا)، ثم 60.50 دولارًا؛ إغلاق أسبوعي حاسم دون 60 دولارًا يفتح عند 57-55 دولارًا.

المقاومة: 66.00 - 67.50 دولارًا؛ يتطلب اختراق واضح فوق 68 دولارًا انخفاضات متكررة في المخزونات أو اضطرابات جيوسياسية جديدة.

الأخبار/المحفزات الرئيسية لهذا الأسبوع

تقارير المخزون الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأربعاء) (التقارير سريعة التغير).

أي مخاطر جيوسياسية مفاجئة على الإمدادات (البحر الأحمر، ليبيا، مضيق هرمز) أو تصريحات/عناوين رئيسية حول امتثال أوبك+.

التجارة/مذكرة مخاطر

الموقف المفضل: تجنب الارتفاعات التي قد تتراجع إلى مستوى المقاومة إلا إذا شهدت انخفاضًا كبيرًا في المخزونات لعدة أسابيع متتالية. استخدم أوامر إيقاف فعّالة نظرًا لوجود فجوات في مخزونات النفط/العوامل الجيوسياسية.

2) الفوركس - أفضل 5 أزواج

الوضع الكلي: اتجاه الدولار الأمريكي = قوة دافعة (العوائد الحقيقية، تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، والبيانات الأمريكية، بالإضافة إلى الرغبة في المخاطرة). نتوقع أيضًا أن تُضيف عناوين التعريفات الجمركية وخطابات السياسة النقدية المزيد من الضجيج.

اليورو/الدولار الأمريكي

الأساسيات: اليورو مدفوع بشكل أكبر بحركة الدولار الأمريكي هذا الأسبوع؛ تصريحات/بيانات البنك المركزي الأوروبي ثانوية.

نطاق الأسبوع: 1.150 - 1.185. أعلى من 1.18 تقريبًا يفتح المجال للتحرك نحو 1.19-1.195؛ كسر أقل من 1.15 يستهدف 1.14 ثانية.

تابع: الاقتصاد الكلي الأمريكي (طلبات إعانة البطالة الأولية، طلبيات المصانع، متحدثو الاحتياطي الفيدرالي) وتدفق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

نطاق التداول الأسبوعي: 1.29 - 1.345. الجنيه الإسترليني حساس للدولار الأمريكي؛ ضعف ​​الدولار الأمريكي/الإقبال على المخاطرة يدعم الجنيه الإسترليني.

تابع: البيانات البريطانية التفصيلية وأي عناوين رئيسية متعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة تؤثر على المصدرين البريطانيين.

دولار أمريكي/ين ياباني

نطاق التداول الأسبوعي: 144 - 150. حساس للغاية للعائدات - عوائد الولايات المتحدة وإشارات بنك اليابان مهمة. العزوف عن المخاطرة = قوة الين؛ ارتفاع العائدات = ارتفاع الدولار الأمريكي/ين الياباني.

دولار أسترالي/دولار أمريكي

نطاق التداول الأسبوعي: 0.62 - 0.67. تهيمن تدفقات الصين/السلع ومعنويات المخاطرة؛ الشراء عند انخفاض السعر إلى 0.63 إذا ظلت المخاطرة إيجابية.

دولار أمريكي/فرنك سويسري

نطاق التداول الأسبوعي: 0.89 - 0.935 الفرنك السويسري = ملاذ آمن؛ راقبوا تقلبات الأسهم والمخاطر.

نصيحة لتداول العملات الأجنبية: خفّضوا أحجام التداول في أي إصدارات أمريكية عالية التأثير؛ وفكّروا في هياكل خيارات محددة المخاطر خلال فترات الأحداث.

٣) العملات المشفرة - أفضل ٥ (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

الأساسيات (هذا الأسبوع)

لا تزال تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المؤسسية محركًا أساسيًا. شهدت الأيام الأخيرة تدفقات كبيرة لصناديق المؤشرات المتداولة على بيتكوين/إيثريوم في بعض الأيام، وتدفقات خارجية ملحوظة في أيام أخرى - حيث أن تقلبات التدفقات تحكم الاتجاه قصير الأجل.

لا تزال العملات المشفرة تتبع عن كثب شهية المخاطرة في الأسهم والعوائد الحقيقية: الإقبال على المخاطرة/العوائد الضعيفة = رياح مواتية؛ العزوف عن المخاطرة/العوائد المرتفعة = ضغط.

التحليل الفني/النطاقات (٢٩ سبتمبر - ٣ أكتوبر)

بيتكوين (الأساس): ١٠٦ آلاف دولار - ١٢٥ ألف دولار. يمكن للتدفقات الضعيفة أو قوة مؤشر الدولار الأمريكي إعادة اختبار الحد الأدنى بسرعة؛ يمكن أن ترتفع تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المستدامة بالإضافة إلى الإقبال على المخاطرة إلى أكثر من ١٢٥ ألف دولار.

إيثريوم: ٣.٩ ألف دولار - ٤.٨ ألف دولار (تتبع بيتكوين + نشاط التمويل اللامركزي/على السلسلة).

BNB: 720 - 950 دولارًا (حساس للبورصة/الأخبار).

XRP: 0.88 - 1.35 دولارًا (الإدراجات القانونية/التنظيمية والكبيرة مهمة).

SOL: 150 - 215 دولارًا (معدل بيتا مرتفع؛ يرتفع مع الرغبة في المخاطرة).

محفزات للمراقبة

تقارير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة اليومية (BTC/ETH) وتدفقات البورصات الرئيسية (التدفقات الكبيرة إلى البورصات عادةً ما تسبق البيع).

ملاحظة بشأن التداول/المخاطر

استخدم أحجامًا أصغر في أيام الاقتصاد الكلي الكبيرة؛ إذا ظلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إيجابية وارتفعت الأسهم، فمن المرجح أن يزداد التحيز عند الانخفاضات المؤكدة.

4) الأسهم - أهم 5 أسواق/مؤشرات

خلفية السوق ومواضيعه

ارتفعت أسواق الأسهم بفضل توقعات تخفيف السياسة النقدية وتحقيق أرباح قوية للشركات (الذكاء الاصطناعي/أشباه الموصلات)؛ وستؤدي العناوين الرئيسية حول التعريفات الجمركية والبيانات الاقتصادية الكبيرة إلى خلق مخاطر دوران. رفع بنك مونتريال (BMO) هدفه لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنهاية العام بناءً على أساسيات متفائلة، لكن الرسوم الجمركية المُعلنة في 1 أكتوبر تُضيف مخاطر خاصة لبعض القطاعات.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX)

التحيز (هذا الأسبوع): إيجابي بعض الشيء، ولكنه مدفوع بالأحداث. النطاق الأسبوعي: من -2% إلى +3% تقريبًا، حسب الاقتصاد الكلي/الأرباح. أرباح جيدة + عوائد أقل = ارتفاع؛ صدمات الرسوم الجمركية أو الاقتصاد الكلي الساخن = انخفاض.

ناسداك 100 (NDX)

التحيز: أعلى بيتا للحدث (الذكاء الاصطناعي/أشباه الموصلات). راقب أرباح/إرشادات شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا الكبرى - انخفاض واحد في التوجيه قد يُضخم الانخفاض.

مؤشر داو جونز (DJIA)

التحيز: أكثر دفاعية؛ أخبار الرسوم الجمركية والصناعية قد ترفع أو تُضعف أسهمًا معينة. راقب الشركات المُعرّضة للرسوم الجمركية الجديدة (الشاحنات، الأدوية، الأثاث) بحثًا عن تحركات خاصة. المستثمرون

يورو ستوكس 50

التحيز: يرتبط بنبرة المخاطرة الأمريكية وتدفقات اليورو؛ عادةً ما يُساعد ضعف عوائد الأسهم الأمريكية الأسهم الدورية الأوروبية.

نيكي 225

التحيز: حساس لتحركات الدولار الأمريكي/الين الياباني وسندات الحكومة اليابانية؛ ضعف ​​قوة الدولار الأمريكي أو الين الياباني قد يُحد من أداء نيكي؛ انخفاض العوائد يُساعد الأسهم اليابانية عادةً.

المحفزات الرئيسية لهذا الأسبوع

التقويم الاقتصادي الأمريكي (طلبات إعانة البطالة الأولية، وطلبات المصانع في 2 أكتوبر) وتدفق أخبار/أرباح الشركات.

مذكرة تداول/مخاطر

خفض إجمالي الرافعة المالية في أيام الاقتصاد الكلي الرئيسية؛ وتقليص الشركات المعرضة مباشرةً للرسوم الجمركية المُعلنة قبل 1 أكتوبر، وتجنب التركيز المفرط على القطاعات حتى تستقر تفاصيل الرسوم الجمركية.

قائمة مرجعية سريعة وقابلة للتنفيذ (29 سبتمبر - 3 أكتوبر)

من الإثنين إلى الثلاثاء: ابدأ الأسبوع بحجم استثمار أصغر - تحقق من تحركات منطقة آسيا والمحيط الهادئ الليلية وأي عناوين رئيسية لتداعيات الرسوم الجمركية.

ليلة الثلاثاء / صباح الأربعاء: نوافذ مخزون النفط الخام من معهد البترول الأمريكي (API) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) - تشديد أوامر إيقاف الخسارة على تداولات النفط.

الأربعاء - الخميس: راقبوا تحديثات تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) لزوجي بيتكوين/إيثريوم (BTC/ETH)؛ تدفقات خارجية كبيرة = حذر على المدى القصير.

الخميس (2 أكتوبر): طلبات إعانة البطالة الأولية وطلبات المصانع - ردة فعل الدولار الأمريكي/العوائد ستؤثر على سوق العملات الأجنبية والأصول ذات المخاطر.

الجمعة: مراجعة مراكز نهاية الأسبوع وتناوب القطاعات؛ إعادة التوازن قبل عطلة نهاية الأسبوع.

تم استخدام معظم المصادر المؤثرة

توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) قصيرة الأجل للطاقة (سياق توقعات المخزون/الأسعار).

تغطية رويترز للسحب المفاجئ الأخير لمخزونات النفط الخام الأمريكية (أواخر سبتمبر).

تقارير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وتدفقات سوق العملات المشفرة (تدفقات وتدفقات بيتكوين/إيثريوم (BTC/ETH) الخارجية/الداخلية).

التقويم الاقتصادي الأمريكي (طلبات إعانة البطالة الأولية وطلبات المصانع) وتحليل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

عناوين السوق والسياسة (توقعات ستاندرد آند بورز من بنك مونتريال (BMO)؛ عناوين التعريفات الجمركية الجديدة التي تؤثر على قطاعات معينة).



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

نظرة متعمقة وجاهزة للتداول على خام غرب تكساس الوسيط، وأهم 5 أزواج عملات، وأعلى 5 عملات رقمية، وأعلى 5 أسواق أسهم لأيام الأسبوع القادمة. لكل سوق، أقدم: العوامل المحفزة (الأساسيات/الأخبار)، والنطاق الفني قصير الأجل والمستويات الرئيسية، والمحفزات الرئيسية التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع، وملاحظات عملية حول التداول/المخاطر. أذكر المصادر الأكثر صلة بالادعاءات أدناه.

1) خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

الأساسيات/الأخبار ذات الصلة

لا يزال ضغط العرض الهيكلي قائمًا: تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأخيرة وخطط إنتاج أوبك+ إلى احتمالية ارتفاع الإنتاج ومخاطر المخزون حتى الربع الرابع، مما يحد من فرص صعود السوق ما لم يظهر طلب أو اضطرابات جيوسياسية.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

لا تزال التحركات قصيرة الأجل مدفوعة بالمخزونات - فقد تفاعل السوق بشكل حاد مع البيانات الأسبوعية المفاجئة الصادرة عن معهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وتُظهر تقلبات الأسبوع الماضي كيف يُمكن لانخفاض/زيادة واحدة أن تُحرك الأسعار بنسبة تتراوح بين ٢٪ و٤٪. تُظهر التغطية الإخبارية الأخيرة تداول خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوياته في الستينيات دولارًا أمريكيًا، مُتعافيًا من أدنى مستوياته في عدة أشهر.

النطاق الفني/السعري (٦-١٠ أكتوبر)

التوقع الأساسي (النطاق): ٥٩.٥ - ٦٧.٥ دولارًا أمريكيًا للبرميل. نتوقع انخفاضًا داخل النطاق مع بيانات المخزون وأي تعليقات من أوبك+ تُحدد الاتجاه خلال اليوم.

الدعم: ٦١.٠ دولارًا أمريكيًا (أولًا)، ثم ٥٩.٥ دولارًا أمريكيًا؛ إغلاق أسبوعي حاسم دون ٥٩ دولارًا أمريكيًا يُفتح عند ٥٦-٥٣ دولارًا أمريكيًا.

المقاومة: ٦٥.٥ دولارًا أمريكيًا أولًا، ثم ٦٧.٥ دولارًا أمريكيًا؛ سيتطلب الاختراق المُستمر فوق ٦٨-٧٠ دولارًا أمريكيًا انخفاضات واضحة لعدة أسابيع أو انقطاعًا في الإمدادات.

العوامل المحفزة لهذا الأسبوع

مخزونات معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأربعاء) الأسبوعية (أسرع حركة).

أي تعليقات من أوبك+/المنتجين حول الإنتاج وعناوين الأخبار الجيوسياسية (البحر الأحمر، ليبيا، إيران، مضيق هرمز).

ملاحظات حول التجارة والمخاطر

الموقف التكتيكي المفضل: تجنب ارتفاعات الأسعار إلى نطاق 65-67 دولارًا أمريكيًا مع نقاط توقف محددة، إلا إذا لاحظتم انخفاضًا كبيرًا في المخزونات أو انقطاعات كبيرة في الإمدادات. خفّضوا أو تحوّطوا قبل صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

2) العملات الأجنبية - أفضل 5 أزواج

خلفية الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع

يُسيطر على سوق العملات الأجنبية هذا الأسبوع التقويم الاقتصادي وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي (محاضر/خطابات) والرغبة في المخاطرة بين الأصول - حيث يدفع الإقبال على المخاطرة أزواج السلع/اليورو إلى الارتفاع، بينما يُعزز الإحجام عن المخاطرة الملاذات الآمنة (الين الياباني/الفرنك السويسري). يُشير مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي والتقويمات الأسبوعية إلى جدول أعمال اقتصادي حافل بدءًا من 6 أكتوبر فصاعدًا.

يورو/دولار أمريكي

التحليل الأساسي/الأخبار: يتتبع اليورو المخاطر وتحركات مؤشر الدولار الأمريكي؛ بيانات منطقة اليورو متباينة، وستهيمن تدفقات الدولار الأمريكي هذا الأسبوع.

النطاق: 1.160 - 1.185. نقطة الارتكاز الرئيسية: 1.170-1.175. كسر مستوى 1.185 يفتح عند 1.19-1.195؛ الفشل دون مستوى 1.160 يستهدف 1.145-1.150.

مراقبة: إصدارات الاقتصاد الكلي الأمريكي وتقلبات المخاطر؛ تعليق البنك المركزي الأوروبي فقط في حال كانت قوية/ضعيفة بشكل غير متوقع.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

النطاق: 1.295 - 1.345. يتأثر الجنيه الإسترليني بشكل رئيسي بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع؛ تدفقات التجارة ونبرة المخاطرة عاملان مهمان.

مراقبة: البيانات الجزئية البريطانية وأي عناوين رئيسية متعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة تؤثر على المصدرين.

الدولار الأمريكي/الين الياباني

المؤشرات الأساسية: حساس جدًا لعوائد السندات الأمريكية الحقيقية وتدفقات بنك اليابان/الين الياباني - فالعزوف عن المخاطرة يُعزز الين بشكل ملموس.

النطاق: 144-150 (راقب مستوى الدعم 145 / مستوى المقاومة 149-150).

راقب: عوائد سندات الخزانة الأمريكية وأي تعليقات من بنك اليابان.

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

النطاق: 0.62-0.67. مؤشر مديري المشتريات الصيني/تدفقات السلع الأساسية والرغبة في المخاطرة تُسيطر على الدولار الأسترالي.

راقب: بصمات الاقتصاد الكلي الصيني وتحركات الأسهم العالمية.

الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

النطاق: 0.89-0.935. الفرنك السويسري ملاذ آمن: العزوف عن المخاطرة ← قوة الفرنك السويسري (انخفاض الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري).

ملاحظات حول تداول العملات الأجنبية

استخدم هياكل المخاطر المحددة في البيانات الأمريكية الرئيسية أو نوافذ المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي. يجب أن تكون أحجام المراكز أصغر مع بدء البيانات الرئيسية لتجنب مخاطر الفجوة.

٣) العملات المشفرة - أفضل ٥ (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

الأساسيات / الأخبار ذات الصلة

تُعدّ التدفقات المؤسسية ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) حاليًا المحرك الرئيسي على المدى القصير. وقد دعمت التدفقات الواردة لصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) على مدى عدة أيام مؤخرًا زوج بيتكوين/إيثريوم - حيث سُجِّلت تدفقات لصناديق الاستثمار المتداولة على مدى أربعة أيام بقيمة حوالي ٢.٢٥ مليار دولار أمريكي في الأيام الأولى من أكتوبر، وقام محللون (مثل سيتي جروب) بتعديل توقعاتهم لزوجي بيتكوين/إيثريوم بناءً على التدفقات. يُعزز هذا الزخم في التدفقات الارتباط بين شهية المخاطرة في الأسهم والعملات المشفرة.

تتأثر أسواق العملات المشفرة أيضًا بالعناوين الرئيسية (التنظيمية، وأحداث البورصات) وإشارات السيولة (التدفقات الداخلة/الخارجة من البورصات). وقد دفعت أنباء تسارع التدفقات المؤسسية سعر بيتكوين إلى ما يقارب أعلى مستوياته في أوائل أكتوبر.

التحليل الفني / النطاقات (٦-١٠ أكتوبر)

بيتكوين: ١١٢ ألف دولار أمريكي - ١٢٦ ألف دولار أمريكي، النطاق الأساسي. تدفقات إيجابية لصناديق المؤشرات المتداولة + إقبال على المخاطرة ← اختبار/تجاوز 125 ألف دولار أمريكي؛ تدفقات خارجية مفاجئة أو ارتفاع حاد للدولار الأمريكي ← إعادة اختبار 108-112 ألف دولار أمريكي.

إيثريوم: 4.0 ألف دولار أمريكي - 4.6 ألف دولار أمريكي (رفعت سيتي جروب توقعاتها لأسعار إيثريوم مؤخرًا)؛ راقبوا المستوى النفسي عند 4.5 ألف دولار أمريكي.

بي إن بي: 740-950 دولارًا أمريكيًا (حساسية للبورصة/الأخبار).

ريبل: 0.90-1.35 دولار أمريكي (العناوين القانونية/الإدراج/التنظيمية تُغيره بشكل حاد).

سول: 160-220 دولارًا أمريكيًا (معدل بيتا مرتفع لتدفقات المخاطر/التكنولوجيا).

المحفزات

تقارير التدفقات اليومية لصناديق المؤشرات المتداولة لبيتكوين/إيثريوم (تدفقات داخلية ← صعودية؛ تدفقات خارجية كبيرة ← حذر).

ياهو فاينانس

أي عناوين تنظيمية أو أحداث رئيسية لتدفقات البورصات (الحفظ).

ملاحظات التداول/المخاطر

حافظ على حجم مركزك معتدلاً، واستخدم قواعد إيقاف الخسارة في حال حدوث انعكاسات حادة نتيجةً للأحداث. إذا استمرت التدفقات المؤسسية، يُنصح بإضافة المزيد عند الانخفاضات المؤكدة؛ وإلا، يُفضل التداول ضمن نطاقات محددة.

٤) الأسهم - أفضل ٥ أسواق/مؤشرات

سياق الاقتصاد الكلي/السوق

سجّلت الأسهم الأمريكية مؤخرًا ارتفاعات جديدة، حيث دعمت الأرباح وتناوب القطاعات (الأدوية/الذكاء الاصطناعي) الاتجاه الصعودي حتى في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي. مع الإغلاق الحكومي الجزئي وتغيّر إصدارات البيانات، يعتمد المستثمرون بشكل أكبر على تدفق أخبار الشركات - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بوصول الأسواق إلى مستويات قياسية وسط ارتفاعات في قطاع الأدوية وبيانات محدودة بسبب الإغلاق. توقعوا حساسية عناوين الأخبار ومخاطر تناوبها.

مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ (SPX)

التحيز قصير المدى: إيجابي بعض الشيء ولكنه حساس للأحداث. النطاق الأسبوعي: من -٢٪ إلى +٣٪ حسب الأرباح والاقتصاد الكلي. لا يزال الزخم الفني إيجابيًا، ولكن يجب مراقبة اتساع نطاق التداول بحثًا عن علامات على بلوغه ذروته.

مؤشر ناسداك ١٠٠ (NDX)

التحيز: أعلى بيتا للأحداث (الذكاء الاصطناعي/أشباه الموصلات/التكنولوجيا). المخاطر: قد يؤدي إخفاق بعض الشركات الكبرى في تحقيق أرباح/توجيهات إيجابية إلى انخفاض مؤشر NDX بسرعة.

داو جونز (DJIA)

التحيز: أكثر دفاعية؛ متأثر بتحركات فردية قوية (بما في ذلك قوة شركات الأدوية الأخيرة). يمكن أن تُحفز عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية أو بقطاعات محددة تحركات غير اعتيادية.

يورو ستوكس 50

التحيز: مرتبط بنبرة المخاطرة في الولايات المتحدة وتدفقات اليورو؛ انخفاض عوائد السندات الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي يُعززان عادةً الأسهم الأوروبية الدورية.

نيكي 225

التحيز: حساس لعوائد الدولار الأمريكي/الين الياباني وسندات الحكومة اليابانية؛ عادةً ما يُساعد انخفاض عوائد السندات الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي مؤشر نيكي.

المحفزات هذا الأسبوع

أرباح الشركات (راقب تقارير الشركات الأمريكية هذا الأسبوع)، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الأصول الخطرة، وأي بيانات اقتصادية كلية تظهر على الرغم من ضجيج التقويم (بيانات خاصة أو إصدارات حكومية متأخرة).

ملاحظات التداول/المخاطر

قلل من التعرض الإجمالي لعناوين الشركات المهمة، وحافظ على انضباط الحجم، لأن اتساع السوق قد يتغير بسرعة عندما يتراجع أداء بعض الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة.

قائمة مراجعة يومية سريعة وأهم العناوين التي يجب متابعتها

الاثنين 6 أكتوبر: راقب جلسة آسيا والمحيط الهادئ - عناوين تدفقات البيتكوين/صناديق الاستثمار المتداولة وأي أخبار جيوسياسية ليلية.

الثلاثاء 7 أكتوبر: خام API الأسبوعي (مساءً في الولايات المتحدة) - شدِّد نقاط وقف الخسارة في مراكز النفط.

الأربعاء 8 أكتوبر: تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكي الأسبوعي عن المخزون (صباحًا في الولايات المتحدة) + تعليقات متعلقة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (قد تظهر الخطابات/المحاضر) - تحركات كبيرة للنفط، وأسعار الفائدة، والعملات الأجنبية.

الخميس 9 أكتوبر: تحديثات أرباح الشركات وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة - راقب تدفقات البورصات.

الجمعة 10 أكتوبر: ملخص أسبوعي: راقب مخاطر نهاية الأسبوع، وتحقق من أي عناوين تنظيمية في أواخر الأسبوع وتدفقات صناديق الاستثمار الكبيرة.

دليل موجز وعملي لهذا الأسبوع

خام غرب تكساس الوسيط: بيع عند ارتفاعات تتراوح بين 65 و67 دولارًا مع أوامر إيقاف ضيقة؛ أضف صفقات شراء فقط بعد انخفاضات كبيرة متتالية في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أو صدور تقرير إخباري موثوق حول انقطاع الإمدادات.

سوق العملات الأجنبية: دع تحركات المخاطرة/العائد الحقيقي توجه الصفقات - اشترِ زوج يورو/دولار أسترالي/جنيه إسترليني عند ارتفاع المخاطرة + ضعف الدولار الأمريكي؛ احمِ مراكزك تحسبًا لتصريحات متحدثي الاحتياطي الفيدرالي/أي تطورات اقتصادية مفاجئة.

العملات المشفرة: إذا استمرت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، فمن المرجح أن نزيد من الانخفاضات؛ وإلا، تداول في نطاق 112 ألف دولار إلى 126 ألف دولار من بيتكوين. راقب أرقام التدفقات اليومية عن كثب.

الأسهم: قلل من التعرض للرافعة المالية في تقارير الشركات الرئيسية، واستعد للتغيير السريع في أسماء الشركات القيادية المحدودة.



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

فيما يلي تحليل أسبوعي متعمق للأسعار والتوقعات الأساسية لأيام الأسبوع القادمة من الاثنين إلى الجمعة، 13-17 أكتوبر 2025، يغطي خام غرب تكساس الوسيط، وأهم 5 أزواج عملات أجنبية، وأعلى 5 عملات رقمية، وأعلى 5 أسواق أسهم/مؤشرات. يتضمن التحليل: العوامل الأساسية/الأخبار ذات الصلة، ونطاقًا فنيًا قصير الأجل ومستويات رئيسية، والمحفزات الرئيسية التي يجب مراقبتها، وملاحظات عملية حول التداول/المخاطر لكل سوق. سأدرج أهم المراجع التي تدعم الادعاءات المهمة.

الصورة العامة للفترة من 13 إلى 17 أكتوبر

تبدأ الأسواق الأسبوع وهي تتفاعل بالفعل مع صدمة جيوسياسية/تجارية حادة (إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية ضخمة على السلع الصينية في 10 أكتوبر) أدت إلى انخفاض قيمة الأصول الخطرة، وضغطت على النفط والعملات الرقمية، ودفعت تدفقات الملاذ الآمن إلى الدولار وبعض العملات الآمنة. في الوقت نفسه، لا تزال أساسيات الطاقة تُظهر فائضًا في المعروض على المدى القريب (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية/وكالة الطاقة الدولية)، بينما لا تزال تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المؤسسية للعملات المشفرة تُشكّل تعويضًا مهمًا لتقلبات العملات المشفرة. نتوقع تقلبات مدفوعة بالتجارة ودورات سريعة بدلًا من اتجاهات بطيئة وواضحة.


1) خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)


الصورة الأساسية / أخبار ذات صلة


يدخل السعر الأسبوع بعد انخفاض حاد (بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 59 دولارًا أمريكيًا في 10 أكتوبر بعد صدمة التجارة وحركات تجنب المخاطرة). وقد تفاقم هذا الانخفاض بسبب ضعف توقعات الطلب نتيجة مخاوف النمو العالمي المرتبطة بتجدد تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولا يزال تقرير إدارة معلومات الطاقة الأخير يتوقع ارتفاع المخزونات خلال الربع الرابع وانخفاض متوسط ​​الأسعار حتى أواخر عام 2025 - وهو ما يُمثل عقبة هيكلية أمام النفط.


النطاق الفني قصير الأجل والمستويات الرئيسية (من الإثنين إلى الجمعة)

التوقع الأساسي (النطاق): 56.50 - 66.50 دولار أمريكي للبرميل خلال الأسبوع (مع احتمالية تقلبات عالية خلال اليوم).

الدعم الرئيسي: 58.0 دولار أمريكي - في حال اختراقه بشكل حاسم خلال الأسبوع، يكون مستوى الدعم التالي 55.0 دولار أمريكي ثم 52.0 دولار أمريكي.

المقاومة الرئيسية: 64.0 دولار أمريكي (بالقرب من ازدحام قصير الأجل) ← في حال اختراقه، يكون 66.5 دولار أمريكي ثم 70.0 دولار أمريكي.

الزخم: تشير المؤشرات الفنية قصيرة الأجل إلى هبوط بعد انخفاض الأسبوع الماضي؛ ومن المتوقع أن تتلاشى الارتدادات ما لم تظهر أخبار مستمرة أو انخفاضات كبيرة في المخزونات. (انظر البيانات اليومية الأخيرة التي تُظهر انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق 58-62 دولار أمريكي تقريبًا).

العوامل المحفزة التي يجب متابعتها هذا الأسبوع

تقارير الخام والمنتجات الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (التقارير سريعة التغير؛ إصدار إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء بالغ الأهمية).

أي أخبار جيوسياسية عن الإمدادات (مثل اضطرابات البحر الأحمر، وليبيا، وإيران) من شأنها أن تطغى على مخاوف الطلب.

ثانويًا: مؤشرات الطلب الصينية (مؤشرات مديري المشتريات، بيانات التنقل) وبيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي التي تُغير توقعات النمو.

ملاحظات حول التجارة / المخاطر

التحيز التكتيكي: بيع الارتفاع في نطاق 62-66 دولارًا أمريكيًا؛ يُفضل مراكز البيع القصيرة ذات المخاطر المحددة. إذا ظهرت سلسلة متواصلة من الانخفاضات الكبيرة في مؤشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) على مدار عدة أسابيع، فانتقل إلى مراكز شراء حذرة في حال تأكد استمرارها. أوامر وقف الخسارة الضيقة مهمة - فجوات النفط المرتبطة بالمخزونات والأوضاع الجيوسياسية.

(مراجع تحمل العبء: بيانات أسعار النفط والانخفاض الأخير؛ توقعات EIA STEO).

2) العملات الأجنبية - أفضل 5 أزواج

الإطار العام: تجنب المخاطرة (صدمة تجارية) + طلب على الملاذ الآمن = ارتفاع في طلب الدولار الأمريكي والين الياباني في التحركات الأولية؛ ستكون العملات المرتبطة بالسلع وزوج اليورو/الجنيه الإسترليني حساسة لمشاعر المخاطرة والبيانات الأمريكية. تعليقات البنوك المركزية وأي رد فعل سريع من البنك المركزي (من غير المرجح أن يكون فوريًا، لكن يجب متابعته) سيزيد من حدة التوترات.

اليورو/الدولار الأمريكي

الأساسيات: قوة الدولار الأمريكي بعد صدمة الرسوم الجمركية هي القوة المهيمنة هذا الأسبوع؛ وسيتبع اليورو مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وعناوين الاقتصاد الكلي الأوروبية.

النطاق (13-17 أكتوبر): 1.120 - 1.165 (ضغط هبوطي مبدئيًا؛ سيرتفع إذا تراجع مؤشر الدولار الأمريكي).

المستويات الرئيسية: الدعم ~1.125؛ المقاومة ~1.155-1.165.

المراقبة: بيانات أمريكية (سلع معمرة، مفاجآت في مؤشر أسعار المستهلك)، أي تعليقات من البنك المركزي الأوروبي؛ أخبار تُخفف المخاوف التجارية ستدعم اليورو سريعًا.

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

النطاق: 1.265 - 1.325. يتبع الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي/المخاطر؛ حساس للمؤشرات البريطانية الجزئية.

المستويات الرئيسية: الدعم ~1.27، المقاومة ~1.315-1.325.

الدولار الأمريكي/الين الياباني

المؤشرات الأساسية: شهد الين الياباني ارتفاعًا في البداية مع تراجع المخاطر العالمية، ولكن قد تؤثر التدفقات القوية للدولار الأمريكي والتحركات السياسية/المالية سلبًا؛ راقبوا تصريحات بنك اليابان وتصريحات التدخل.

النطاق: 148-156 (واسع النطاق نظرًا لمخاطر التدخل). من المرجح أن يشهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني قوة على المدى القصير إذا استمر دعم الدولار الأمريكي؛ وتدفع فترات المخاطرة الين الياباني نحو الارتفاع.

المستويات الرئيسية: دعم فوري عند حوالي 151، مقاومة عند حوالي 155-156.

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

النطاق: 0.600-0.655. معامل بيتا مرتفع للمخاطرة - توقعوا ضغطًا في بداية الأسبوع؛ ينتعش إذا خفت حدة المخاوف التجارية.

المراقبة الرئيسية: بيانات التجارة الصينية/مؤشر مديري المشتريات وتحركات السلع (خام الحديد، النفط).

الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

النطاق: 0.880-0.925. قد يتفوق الفرنك السويسري، كملاذ آمن، في أي حالة من العزوف المستمر عن المخاطرة.

ملاحظات حول تداول العملات الأجنبية: تقليص حجم الاتجاهات إلى نوافذ الأخبار الرئيسية السريعة؛ تفضيل الخيارات أو أقواس OCO الضيقة. (مقتبس: رد فعل مخاطر السوق على أخبار التعريفات الجمركية).

٣) العملات المشفرة - أفضل ٥ (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

الصورة الأساسية / أخبار ذات صلة

استجابت العملات المشفرة بسرعة لصدمة التداول: دفع العزوف عن المخاطرة سعر بيتكوين والأصول ذات المخاطر الأخرى إلى الانخفاض (انخفض سعر بيتكوين إلى أقل من ١١٠ آلاف دولار أمريكي تقريبًا في أوائل أكتوبر)، لكن التدفقات الداخلة المستمرة من صناديق المؤشرات المتداولة المؤسسية لا تزال في اتجاه صاعد هيكلي، وقد خففت من بعض الانخفاضات. يتأثر سوق العملات المشفرة على المدى القريب بشدة بالإقبال على المخاطرة وبيانات التدفقات اليومية لصناديق المؤشرات المتداولة/الحفظ.

النطاقات والمستويات الفنية قصيرة الأجل (١٣-١٧ أكتوبر)

بيتكوين: ١٠٢ ألف دولار أمريكي - ١٢٢ ألف دولار أمريكي (التوقع الأساسي). إذا استمر التصعيد بين الولايات المتحدة والصين، راقب المستوى النفسي عند ١٠٠ ألف دولار أمريكي؛ وفي المقابل، فإن التدفقات الداخلة الكبيرة لصناديق المؤشرات المتداولة بالإضافة إلى الإقبال على المخاطرة ستدفع السعر نحو ١٢٥ ألف دولار أمريكي فأكثر.

إيثريوم: ٣.٦ ألف دولار أمريكي - ٤.٥ ألف دولار أمريكي؛ راقبوا نقطة تحول ٤ آلاف دولار أمريكي.

BNB: 700 - 920 دولارًا أمريكيًا؛ حساس لأخبار البورصة.

XRP: 0.80 - 1.25 دولارًا أمريكيًا؛ عناوين الجهات التنظيمية/الإدراج تُحرّكه بسرعة.

SOL: 140 - 200 دولار أمريكي (أعلى نسبة بيتا للمخاطرة).

محفزات للمراقبة

التدفقات اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة (تدفقات بيتكوين/إيثريوم الداخلة مقابل التدفقات الخارجة) - يمكن للتدفقات الداخلة أن تُوقف عمليات البيع وتُحفّز انتعاشًا سريعًا.

مخاطر الأسهم (انخفاضات أسعار التكنولوجيا ستُعيق العملات الرقمية).

أي عناوين تنظيمية أو خاصة بالبورصة.

ملاحظة تداول/مخاطر

تحديد الحجم: حافظ على حجم المراكز أصغر وحدد نقاط التوقف في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي/الإخباري. استخدم بيانات التدفق كمحفز للإضافة/التقليص - تدفقات داخلة كبيرة = عمليات شراء انتهازية؛ تدفقات خارجة كبيرة = تشديد نقاط التوقف.

(مرجع رئيسي: رد فعل البيتكوين على أخبار التداول وتعليقات تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.)

٤) الأسهم - أفضل ٥ مؤشرات (S&P ٥٠٠، Nasdaq-١٠٠، Dow Jones، Euro Stoxx ٥٠، Nikkei ٢٢٥)
السياق الأساسي / الأخبار ذات الصلة

أدى خبر الرسوم الجمركية الأمريكية في ١٠ أكتوبر إلى إعادة تسعير واسعة النطاق في أسواق الأسهم بدافع تجنب المخاطرة (شهدت S&P وNASDAQ انخفاضات حادة)، مع تضرر شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل خاص بسبب التعرض للصين ومخاوف سلسلة التوريد. ستتوقف معنويات السوق هذا الأسبوع على ما إذا كانت الخطابات ستتصاعد أو سيتجه القادة نحو التفاوض. تاريخيًا، يُترجم ضعف الأسهم إلى ضغط على الأسهم الدورية والأسهم المرتبطة بالسلع (والعكس صحيح).

التحيز الفني / الأسبوعي قصير المدى (١٣-١٧ أكتوبر)

مؤشر S&P ٥٠٠: تحيز: حذر / مدفوع بالأحداث. التوقعات الأسبوعية: من -3% إلى +2%، حسب انحسار التوترات التجارية أو تصاعدها. الدعم الرئيسي: أدنى مستوياته الأخيرة بين 4,500 و4,550 (مثال على ذلك - تابع البث المباشر)؛ المقاومة: قرب أعلى مستوياته السابقة في حال حدوث أي محاولة للتعافي.

ناسداك 100: أعلى بيتا هبوطي (الذكاء الاصطناعي/السلع شبه المصنعة/التكنولوجيا) - إذا استمرت إعادة تسعير أسهم إنفيديا وآبل، وغيرها، على انخفاض، توقع تحركات حادة.

داو جونز: أكثر عزلة ولكنه ليس بمنأى عن المخاطر - السياسة التجارية تؤثر على الشركات الصناعية وكبار المصدرين.

يورو ستوكس 50: مرتبط بمخاطر الولايات المتحدة ولكنه حساس أيضًا لتحركات اليورو؛ ضعف ​​التجارة العالمية يثقل كاهل المصدرين.

نيكي 225: سيتأثر مؤشر اليابان بمخاوف التصدير وتحركات الين؛ تقلبات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني تزيد من التقلبات المحلية.

محفزات تستحق المتابعة هذا الأسبوع

أي إعلانات تجارية لاحقة أو إجراءات انتقامية من الصين أو دول أخرى.

أرباح الشركات / توجيهات من الشركات الكبيرة المعرضة للصين (راقبوا أسماء الشركات التقنية والصناعية).

بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي التي تُغير توقعات النمو / العائد.

ملاحظات حول التجارة / المخاطر

الموقف التكتيكي: تقليل التعرض الإجمالي، وتشديد قواعد إيقاف الخسارة، وتفضيل الأسهم ذات التعرض المنخفض للصين أو الطلب المحلي الواضح. إذا هدأت حدة الخطاب التجاري واستقرت الأسهم، عد إلى الأسهم الدورية التي تعرضت لضربات، ولكن أدر حجم مراكزك بعناية.

(مرجع رئيسي: مقالات عن انخفاضات السوق بعد إعلان التعريفات الجمركية وتعليقات السوق.)

قائمة مراجعة تكتيكية يومية - 13-17 أكتوبر (بتوقيت بانكوك)

الاثنين 13 أكتوبر: ملخص لأهم عناوين عطلة نهاية الأسبوع؛ مراكز مفتوحة محدودة للغاية حتى رد فعل آسيا/أوروبا. تحقق من فجوات أسعار الصرف واستعد للتحوط من التعرض للأسهم/العملات المشفرة.

الثلاثاء ١٤ أكتوبر: راقب أي ردود فعل رسمية من الصين أو شركاء التجارة؛ شدِّد أوامر إيقاف التداول على الأسهم؛ قد يحدث انخفاض في مخزون النفط - شدِّد مراكز النفط.

الأربعاء ١٥ أكتوبر: تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) الأسبوعي للمخزون (إذا كان مُقررًا أن يُنشر للعامة) - حركة كبيرة لخام غرب تكساس الوسيط خلال اليوم. اطلع على تحديث تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETH/BTC).

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

الخميس ١٦ أكتوبر: تحديثات أرباح الشركات وسلسلة التوريد - راقب أسماء شركات شبه النفط/التكنولوجيا لمعرفة التغييرات في التوجيهات.

الجمعة ١٧ أكتوبر: ملخص أسبوعي، إعادة توازن، وتقليل أحجام المراكز مع اقتراب نهاية الأسبوع من المجهول الجيوسياسي.

دليل عملي سريع (ما سأفعله هذا الأسبوع)

قلِّل من التعرض للاتجاهات في الأسهم والعملات الرقمية حتى يتضح الاتجاه (إما استمرار التصعيد أو ظهور علامات على انخفاض التصعيد). يُفضَّل استخدام أحجام مراكز أصغر وهياكل خيارات محددة المخاطر.

خام غرب تكساس الوسيط: انخفاض في الارتفاعات إلى نطاق ٦٢-٦٦ دولارًا أمريكيًا؛ لا تُضِف استثمارات طويلة الأجل إلا في حال حدوث سحوبات كبيرة متتالية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أو في حال حدوث انقطاع كبير في الإمدادات يُفسد التوقعات.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

العملات الأجنبية: يُفضّل تداولات قصيرة الأجل مع ارتفاع الدولار الأمريكي (مثل بيع أزواج اليورو/الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي عند ارتفاعها) مع مراقبة أي انعكاسات سريعة في حال عودة الهدوء في سوق المخاطرة. حافظ على أوامر إيقاف الخسارة ضيقة، وفكّر في خيارات لتحديد الاتجاه الهبوطي.

العملات المشفرة: حافظ على حجم التداول المُقيّد - راقب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة عن كثب؛ فالتدفقات الداخلة الكبيرة تُشير إلى شراء، والتدفقات الخارجة الكبيرة تُشير إلى بيع.



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

رائع! إليكم نظرة أسبوعية مُركّزة ومُعمّقة لأسبوع التداول القادم، من الاثنين إلى الجمعة، 20-24 أكتوبر 2025 (بتوقيت بانكوك)، تُغطّي خام غرب تكساس الوسيط، وأعلى 5 أزواج عملات أجنبية، وأعلى 5 عملات رقمية، وأعلى 5 أسواق أسهم. لكل سوق، أُقدّم: العوامل المُحرّكة للسعر (الأساسيات والأخبار)، والنطاق الفني قصير الأجل والمستويات الرئيسية، وما يجب مُتابعته (المُحفّزات/العناوين الرئيسية)، وملاحظات عملية حول التداول/المخاطر.

استخدمتُ أحدث تقارير السوق والتدفقات للحصول على الحقائق الأساسية (المصادر المذكورة لأهم النقاط).

1) خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

الأساسيات/العناوين الرئيسية

تُشير كلٌّ من وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى ارتفاع العرض مقابل ضعف الطلب في الربع الرابع → ضغط فائض هيكلي يُبقي على التوقعات هبوطية على المدى المتوسط ​​ما لم تتغير المخزونات أو العوامل الجيوسياسية بشكل حاد.

لا تزال تحركات الأسعار على المدى القريب مدفوعةً بالمخزونات: تُظهر البيانات الأسبوعية الأخيرة، وانخفاض الأسعار إلى ما يقارب 50 دولارًا، كيف تُضعف المفاجآت الارتفاعات بسرعة. سجّل خام غرب تكساس الوسيط خسارة أسبوعية ثالثة، ويتداول حاليًا في نطاق يتراوح بين منتصف وأعلى 50 دولارًا.

اقتصاديات التداول

النطاق الفني/قصير الأجل (20-24 أكتوبر)

النطاق الأساسي: 55.5 - 66.0 دولارًا للبرميل (توقع انخفاضًا داخل هذا النطاق).

الدعم الرئيسي: 56.0 دولارًا (أولًا)، ثم 53.0 - 52.0 دولارًا إذا استمر تراكم المخزون.

المقاومة الرئيسية: 63.5 دولارًا → 66.0 دولارًا (يتطلب اختراق واضح فوق 66 دولارًا سحبًا واضحًا من المخزون أو صدمة في العرض).

المحفزات التي يجب متابعتها

تقارير المخزون الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأربعاء) - وهي أسرع العناصر تحركًا.
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

تعليقات وكالة الطاقة الدولية/إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأي تعديلات من أوبك+ أو عناوين رئيسية حول الامتثال. ستُغير الاضطرابات الجيوسياسية (البحر الأحمر، ليبيا، إلخ) مجرى الأمور بسرعة.

ملاحظات حول التجارة/المخاطر

التفضيل التكتيكي: تجنب ارتفاعات الأسعار إلى نطاق 62-66 دولارًا أمريكيًا مع تحديد نقاط توقف محددة. لا تُضف مراكز شراء تكتيكية إلا بعد انخفاضات كبيرة متتالية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أو انقطاع كبير في الإمدادات. حافظ على حجم التداول متواضعًا - فجوات النفط مرتبطة بالمخزونات/العوامل الجيوسياسية.

2) الفوركس - أفضل 5 أزواج (يورو/دولار أمريكي، جنيه إسترليني/دولار أمريكي، دولار أمريكي/ين ياباني، دولار أسترالي/دولار أمريكي، دولار أمريكي/فرنك سويسري)

مُتحكم الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع

يُحدد التقويم الاقتصادي الأمريكي ومؤشرات مديري المشتريات الأولية (بالإضافة إلى تعليقات الاحتياطي الفيدرالي المستمرة وإيقاع البيانات الحكومية المتعلقة بالإغلاق) مسار مؤشر الدولار الأمريكي - وسيُحرك مؤشر الدولار الأمريكي بشكل كبير تحركات زوج اليورو/جنيه إسترليني/دولار أسترالي هذا الأسبوع. كما تؤثر معاينة مؤشر مديري المشتريات الأولية والناتج المحلي الإجمالي الصيني على تدفقات الدولار الأسترالي وتدفقات العملات الأجنبية للسلع.

يورو/دولار أمريكي

العوامل المؤثرة: قوة الدولار الأمريكي مقابل شهية المخاطرة؛ يتفاعل اليورو مع بيانات اليورو، لكن زوج الدولار الأمريكي/مؤشر الدولار الأمريكي (USD/DXY) هو المسيطر.

فوركس

النطاق: 1.140 - 1.185. نقطة الارتكاز: 1.160 - 1.170.

راقب: إصدارات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، تحركات مؤشر الدولار الأمريكي، والقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو.

ملاحظة تداول: الشراء عند الانخفاضات إذا جاءت البيانات الأمريكية مخيبة للآمال؛ إذا عاد مؤشر الدولار الأمريكي للارتفاع، توقع ضغطًا نحو 1.14 - 1.15.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

النطاق: 1.275 - 1.335. الجنيه الإسترليني يتصدر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع؛ بيانات التجارة وتقلبات المخاطر مهمة.

راقب: بيانات المملكة المتحدة الجزئية، أي أخبار تعريفات جمركية/تجارية تؤثر على المصدرين.

دولار أمريكي/ين ياباني

النطاق: 146 - 154 (حساس لعائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات وتعليقات بنك اليابان).

شاهد: تحركات المخاطر العالمية - عزوف عن المخاطرة ← قوة الين؛ ارتفاع عوائد الأسهم الأمريكية ← ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

ملاحظة تداول: استخدام أحجام تداول أصغر مع أحاديث التدخل؛ تحديد أوامر إيقاف الخسارة أمر بالغ الأهمية.

دولار أسترالي/دولار أمريكي

النطاق: 0.61 - 0.67. توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث ومؤشرات مديري المشتريات تُغذي تحركات الدولار الأسترالي؛ الإقبال على المخاطرة يُساعد الدولار الأسترالي، والإحجام عن المخاطرة يُضر به.

دولار أمريكي/فرنك سويسري

النطاق: 0.885 - 0.935. الفرنك السويسري ملاذ آمن؛ توقع ضغطًا حول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وصدمات الأسهم.

3) العملات المشفرة - أفضل 5 (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

النظرة الأساسية

يُمثل تدفق صناديق الاستثمار المتداولة المؤسسية القوة المسيطرة على المدى القصير لعملتي بيتكوين وإيثريوم؛ شهدت الأيام الأخيرة تدفقات خارجية وتصفية ملحوظة ضغطت على الأسعار، لكن تراكم الاستثمارات على الشبكة من قِبل صغار المستثمرين يُشير إلى تشكّل مستويات منخفضة. قد تُسرّع التدفقات الخارجية من الانخفاض؛ التدفقات الداخلة تُخفف من حدة الارتفاعات أو تُغذيها.

التحليل الفني / النطاقات (20-24 أكتوبر)

بيتكوين: 98 ألف دولار - 118 ألف دولار (المستوى الأساسي). راقب نطاق 100-105 آلاف دولار كمنطقة دعم حرجة؛ تدفقات خارجية كبيرة لصناديق الاستثمار المتداولة → اختبار سريع للمستوى الأدنى.

إيثريوم: 3.6 ألف دولار - 4.6 ألف دولار (نقطة ارتكاز قريبة من 4.0 ألف دولار).

بينانس: 680 - 920 دولار (حساس لأخبار البورصات وبينانس).

ريبل: 0.78 دولار - 1.25 دولار (قد تُسبب أخبار التنظيم/الإدراج تحركات كبيرة).

سول: 135 - 200 دولار (نظرة بيتا عالية على معنويات الأسهم/التكنولوجيا).

محفزات تستحق المتابعة

التدفقات اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة (التدفقات الداخلة مقابل التدفقات الخارجة لصناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين/إيثريوم). تم الإبلاغ مؤخرًا عن تدفقات خارجية كبيرة، وهي مرتبطة بانخفاضات الأسعار.

مخاطر الأسهم (التكنولوجية/شبه التقنية) وعناوين الاقتصاد الكلي - تأثر العملات المشفرة بانخفاض مستوى المخاطرة.

تدفقات كبيرة في البورصة وتحركات في سندات الخزانة لشركات التعدين/الشركات.

مذكرة تداول/مخاطر

استثمر بحذر في ظل التقلبات الحالية؛ استخدم تقارير التدفقات كدليل شبه فوري (التدفقات الداخلة ← فكر في إضافة المزيد عند الانخفاضات؛ التدفقات الخارجة ← ضيّق نقاط إيقاف الخسارة).

4) الأسهم - أفضل 5 مؤشرات (S&P 500، Nasdaq-100، Dow Jones، Euro Stoxx 50، Nikkei 225)

سياق السوق / أخبار ذات صلة

الأرباح والبيانات الاقتصادية تُحرك الأسبوع: تقارير الشركات الكبرى (تسلا، نتفليكس، وشركات التكنولوجيا/الاستهلاك الأخرى) ومؤشر أسعار المستهلك/مؤشر مديري المشتريات الأمريكي (PMI) ستُحرك المعنويات. بعد التقلبات الأخيرة، تُوازن الأسواق بين تفاؤل الذكاء الاصطناعي/الأرباح ومخاطر التضخم/الأوضاع الجغرافية. تُظهر تقارير رويترز/السوق أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حافظ على مرونته ولكنه حساس لنتائج الأرباح.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX)

التحيز: مدفوع بالأحداث؛ توقع تقلبات خلال اليوم حول الأرباح ومؤشر أسعار المستهلك.

التوقعات الأسبوعية: من -3% إلى +3% تقريبًا حسب نتائج الأرباح والتضخم.

تابع: نتائج تسلا (الأربعاء)، نتفليكس (الثلاثاء)، ونتائج البنوك/الشركات المالية؛ مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيُحرك العوائد والمضاعفات.

ناسداك 100 (NDX)

التحيز: الأكثر تأثرًا بأرباح الذكاء الاصطناعي/أشباه الموصلات والنمو - أكبر ارتفاع في حال تجاوزت الأرباح التوقعات وكانت التوقعات قوية، وأكبر انخفاض في حال خيبات الأمل.

داو جونز

التحيز: أكثر دفاعية، لكن عناوين الرسوم الجمركية/التجارة وأرباح الشركات الصناعية ستكون مؤثرة - تحركات أضيق نطاقًا مقابل ناسداك.

يورو ستوكس 50

التحيز: مرتبط بالمخاطر الأمريكية؛ راقب قوة اليورو وأرباح السلع/الصناعات في أوروبا.

نيكي 225

التحيز: حساس لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني والطلب العالمي على التكنولوجيا؛ قوة الين أو ضعف الصادرات يضغطان على نيكي.

ملاحظات حول التجارة/المخاطر

تقليص التعرضات ذات الرافعة المالية في الأرباح الرئيسية ومؤشر أسعار المستهلك؛ تفضيل الأسماء ذات الرؤية الواضحة للأرباح؛ استخدام الخيارات لتحديد الانخفاضات المتعلقة بالبيانات/الأرباح الضخمة.

جدول الأخبار الرئيسية والمحفزات لهذا الأسبوع (الأخبار ذات التأثير الكبير)

الاثنين (20 أكتوبر): مؤشرات مديري المشتريات الأولية (عالميًا) وتعليقات بنك الشعب الصيني/بنك الشعب الصيني (راقب بيانات الصين عن كثب - معاينة لإصدار الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث).

الثلاثاء (21 أكتوبر): أرباح نتفليكس (بتوقيت الولايات المتحدة)، المزيد من بيانات مؤشر مديري المشتريات؛ نوافذ مخزونات النفط (API).

الأربعاء (22 أكتوبر): أرباح تسلا (راقب إرشادات السيارات الكهربائية/تعليقات روبوتات التاكسي) والمخزون الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة (صباح الولايات المتحدة) - مؤشر مهم للنفط.

الخميس (23 أكتوبر): البيانات الاقتصادية الأمريكية (مطالبات إعانة البطالة/إصدارات أخرى)، استمرار تدفق أرباح الشركات.

الجمعة (24 أكتوبر): استمرار مؤشرات مديري المشتريات الأمريكية/الأوروبية؛ الاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع (راقب أي عناوين جيوسياسية).

(تحقق دائمًا من جدول أعمال وسيطك المالي لمعرفة مواعيد الإصدار الدقيقة بتوقيت بانكوك.)

ملخص تكتيكي سريع/دليل إرشادي

خام غرب تكساس الوسيط: محايد-هبوطي. تراجعات في الارتفاعات إلى 62-66 دولارًا أمريكيًا؛ أضف صفقات شراء فقط عند انخفاضات متكررة في بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أو انقطاعات كبيرة في الإمدادات. (وكالة الطاقة الدولية/إدارة معلومات الطاقة تتوقعان مخاطر في الإمدادات حتى الربع الرابع).

الفوركس: دع بيانات مؤشر الدولار الأمريكي/الأمريكية تقود - اشترِ زوج يورو/جنيه إسترليني/دولار أسترالي عند ضعف البيانات الأمريكية؛ حافظ على مراكزك بالقرب من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشرات مديري المشتريات.

العملات المشفرة: قلل حجم التداول؛ راقب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة - التدفقات الخارجية الكبيرة دفعت مؤخرًا إلى الانخفاض؛ أضف زخم التدفقات الداخلة المؤكد واستقرار الأسهم.

الأسهم: أسبوع مدفوع بالأحداث (الأرباح + مؤشر أسعار المستهلك/مؤشرات مديري المشتريات). قلل من التعرض للتكنولوجيا ذات الرافعة المالية في الأرباح؛ انتقل إلى أسهم ذات رؤية واضحة للأرباح عند الضعف.

أكثر المصادر تأثيرًا التي استخدمتها

وكالة الطاقة الدولية - توقعات سوق النفط الأخيرة التي تُظهر ارتفاعًا في العرض ومخاطر فائض.

توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قصيرة الأجل للطاقة (STEO) - توقعات بارتفاع المخزونات وانخفاض أسعار الربع الرابع.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

تقرير أسعار/خسائر خام غرب تكساس الوسيط الأسبوعية (الخسارة الأسبوعية الثالثة الأخيرة).

اقتصاديات التداول

تقارير عن تدفقات صناديق بيتكوين المتداولة وتصفية العملات المشفرة (مخاطر التدفق تُسبب ضعفًا قصير المدى في العملات المشفرة).

توقعات السوق/جدول الأرباح لهذا الأسبوع (نتفليكس، تسلا؛ مؤشر أسعار المستهلك ومؤشرات مديري المشتريات الفورية).



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

التوقعات الأسبوعية - من الإثنين ٢٧ أكتوبر إلى الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

نظرة متعمقة وجاهزة للتداول على خام غرب تكساس الوسيط، وأعلى ٥ أزواج عملات، وأعلى ٥ عملات رقمية، وأعلى ٥ أسواق أسهم لأيام الأسبوع القادمة. لكل سوق، أقدم: الأساسيات والأخبار المهمة ذات الصلة، والنطاق السعري الفني قصير الأجل والمستويات الرئيسية، والمحفزات الرئيسية التي يجب مراقبتها، وملاحظات عملية حول التداول/المخاطر (ما الذي قد يغير النظرة). أذكر المصادر الأكثر تأثيرًا بعد النقاط الرئيسية.

١) خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

الأساسيات والأخبار ذات الصلة (ما الذي يُحرك السعر)

لا تزال توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع ارتفاع المخزونات العالمية في الربع الرابع وتراجع أسعار النفط الخام، بينما يظل الإنتاج الأمريكي مرتفعًا (رفعت المراجعات الأخيرة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية خط الأساس للإنتاج الأمريكي). هذا يُبقي على تحيز هيكلي هبوطي ضمني للنفط ما لم يتغير اضطراب الطلب أو العرض بشكل ملموس. لا تزال التحركات قصيرة الأجل مدفوعة بالمخزونات: لا تزال تقارير معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء) / إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأربعاء) تُثير تحركات يومية بنسبة تتراوح بين 2% و4%؛ وقد دفعت البيانات الأخيرة وتعليقات السوق خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين أدنى ومنتصف الستينيات دولارًا أمريكيًا. كما تشير عناوين السوق إلى خطر فائض المعروض الذي يضغط على الأسعار.

التحليل الفني - النطاق قصير الأجل والمستويات الرئيسية (27-31 أكتوبر)

النطاق الأساسي: 58.0 - 66.5 دولارًا أمريكيًا للبرميل. من المتوقع انخفاض السعر إلى ما بين منتصف الستينيات دولارًا أمريكيًا، حيث تتحكم بيانات المخزون في الارتفاعات اليومية.

الدعم الفوري: 60.0 دولارًا أمريكيًا (أولًا)، ثم 58.0 - 56.5 دولارًا أمريكيًا (حرج).

المقاومة الفورية: 64.5 - 66.5 دولارًا أمريكيًا؛ يلزم إغلاق يومي جيد فوق 67.5 - 68.0 دولارًا أمريكيًا لتحويل التحيز الأسبوعي إلى اتجاه صعودي.

المخاطر: سلسلة من الانخفاضات المفاجئة في أسعار النفط الخام وفقًا لمؤشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، أو صدمة جيوسياسية في الإمدادات (البحر الأحمر، ليبيا، مضيق هرمز) ستُبطل سريعًا هذا الميل الهبوطي.

المحفزات الرئيسية لهذا الأسبوع

بيانات المخزون الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء) / إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأربعاء) - أسرع المحفزات وأكثرها احتمالًا لتحركات كبيرة.

تعليقات أوبك+ / المنتجين، وأي عناوين رئيسية جيوسياسية حول الإمدادات.

إشارات الطلب من الصين (مؤشر مديري المشتريات / تدفقات الواردات) وقراءات الطلب على الوقود/التنقل في الولايات المتحدة.

ملاحظات التجارة / المخاطر

التفضيل التكتيكي: تراجع القوة إلى 64.5-66.5 دولارًا أمريكيًا مع تحديد نقاط وقف الخسارة؛ أضف صفقات شراء تكتيكية فقط في حال تأكيد انخفاضات كبيرة متتالية في مؤشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أو انقطاع واضح في الإمدادات. حافظ على حجم مركزك صغيرًا خلال فترات مؤشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية - فجوات النفط شائعة.

٢) العملات الأجنبية - أفضل ٥ أزواج

مؤشرات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع: شهية المخاطرة (الأسهم عند/قرب مستويات قياسية)، والعوائد الحقيقية/توقعات الاحتياطي الفيدرالي، وأي أخبار تجارية/سياسية جديدة. قللت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع من مخاطر تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياساته على المدى القريب، مما دعم الأصول الخطرة وضغط على الدولار - لكن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال حساسًا للبيانات الجديدة أو تصريحات السياسة النقدية.

اليورو/الدولار الأمريكي

الأساسيات: اتجاه الدولار هو المسيطر؛ فقد عزز انخفاض التضخم الأمريكي مؤخرًا الآمال في تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وساعد الأصول الخطرة/اليورو.

النطاق (الأسبوع): ١.١٥٠ - ١.١٨٨. منطقة المحور ١.١٦٥ - ١.١٧٥.

المستويات الرئيسية: الدعم ١.١٥٥ / ١.١٤٨؛ المقاومة ١.١٨٠ / ١.١٨٨ (كسر مستوى ١.١٩ سيفتح عند ١.٢٠+).

راقب: أي بيانات جديدة عن التضخم الأمريكي أو تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي؛ مؤشر مديري المشتريات/مؤشر أسعار المستهلك الفوري في منطقة اليورو.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

النطاق: 1.265 - 1.335. الجنيه الإسترليني حساس للدولار الأمريكي هذا الأسبوع، حيث يدعمه الإقبال على المخاطرة. مستوى الدعم: ~1.275، والمقاومة: ~1.325-1.335.

راقب: بيانات المملكة المتحدة وعناوين الأخبار التجارية/السياسية.

دولار أمريكي/ين ياباني

الأساسيات: حساس جدًا للعائدات - تحركات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وأحاديث بنك اليابان عن تدخله في سوق العملات الأجنبية، تُؤدي إلى تقلبات كبيرة. تداول زوج الدولار الأمريكي/ين ياباني مؤخرًا عند مستوى ~150؛ وتُشير النماذج إلى احتمالية حدوث تراجع تصحيحي في حال تراجع المخاطرة.

النطاق: 148 - 154 (أسبوعيًا). مستوى الدعم الرئيسي: ~150؛ مستوى المقاومة: 153-154.

راقب: عوائد الولايات المتحدة، وأي تعليقات من بنك اليابان، أو عناوين أخبار عن تدخله.

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي

المؤشرات الأساسية: الصين/السلع + شهية المخاطرة. سجّل الدولار الأسترالي مؤخرًا تدفقاتٍ من المستثمرين الراغبين في المخاطرة بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي؛ ويستقر مستوى الدعم الفني عند 0.648-0.650.

النطاق: 0.642-0.668. الدعم: 0.648/0.642، المقاومة: 0.66-0.668.

الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

الدور: ملاذ آمن. النطاق: 0.885-0.925. يرتفع الفرنك السويسري مع العزوف عن المخاطرة؛ راقبوا تحولات الأصول المتقاطعة.

ملاحظات حول تداول العملات الأجنبية

استخدموا صفقات دخول ذات مخاطر محددة عند نوافذ الاقتصاد الكلي الكبيرة. إذا استمرت البيانات الأمريكية في التباطؤ، يُنصح بشراء زوج يورو/جنيه إسترليني/دولار أسترالي؛ وإذا ارتفعت العائدات مجددًا، يُنصح ببيع زوج دولار أمريكي/ين ياباني وشراء الدولار الأمريكي مقابل عملات السلع/الدورية.

٣) العملات المشفرة - أفضل ٥ (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

الأساسيات والأخبار ذات الصلة

أظهرت تدفقات بيتكوين-صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الفورية مؤخرًا تدفقات متجددة، مما دعم ارتفاعًا فوق ١١٠ آلاف دولار أمريكي؛ وخلال شهر أكتوبر، كانت قناة صناديق المؤشرات المتداولة محركًا رئيسيًا على المدى القصير. في الوقت نفسه، تُظهر مقاييس العرض على سلسلة التوريد انخفاضًا في بعض مستويات الأسعار الفورية (قد تؤدي ديناميكيات العرض غير السائلة إلى تأخير الاختراقات). راقب تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة اليومية - فهي أسرع مؤشر فوري للطلب المؤسسي.

التحليل الفني - النطاقات والمستويات (٢٧-٣١ أكتوبر)

بيتكوين (BTC): ١٠٦ آلاف دولار أمريكي - ١٢٤ ألف دولار أمريكي. مستوى الدعم الرئيسي: ١٠٨-١١٠ آلاف دولار أمريكي؛ مستوى المقاومة: ١٢٠-١٢٥ ألف دولار أمريكي. إغلاق مستقر فوق ١٢٥ ألف دولار أمريكي يفتح آفاقًا أقوى؛ تدفقات خارجية كبيرة لصناديق المؤشرات المتداولة أو حركة حادة لتجنب المخاطرة ستختبر مستوى ١٠٠ ألف دولار أمريكي.

إيثريوم (ETH): 3.9 ألف دولار - 4.8 ألف دولار. نقطة تحول حوالي 4.25 ألف دولار؛ راقب نشاط التمويل اللامركزي (DeFi) وL2.

BNB: 720 - 950 دولارًا (حساس للبورصة/الأخبار).

XRP: 0.85 - 1.30 دولار (قد ترتفع قيمتها بسبب عناوين الأخبار القانونية/هيكل السوق).

SOL: 140 - 210 دولارات (أعلى بيتا للمخاطرة).

المحفزات الرئيسية لهذا الأسبوع

تقارير التدفقات اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة (BTC/ETH) وأحداث التدفقات الداخلة والخارجة الكبيرة في البورصات. تدفقات واردة مستدامة ← إيجابية؛ تدفقات صادرة مستدامة ← خطر تراجعات سريعة.

مخاطر الأسهم (التكنولوجية/شبه التكنولوجية) - عمليات بيع مكثفة للأسهم تدفع العملات المشفرة نحو الانخفاض.

ملاحظات التداول/المخاطر

الحجم محافظ مقارنةً بالأسهم؛ استخدم بيانات التدفقات كمفتاح تشغيل/إيقاف للإضافات الأكبر. يُفضل الشراء التدريجي عند تأكيد مستوى الدعم (على سبيل المثال، يحافظ BTC على مستوى 108-110 آلاف دولار أمريكي بفضل التدفقات الداخلة).

4) الأسهم - أهم 5 مؤشرات

سياق السوق: كانت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أضعف قليلاً مما كان متوقعًا، وساعدت في تحقيق مستويات قياسية في المؤشرات الرئيسية؛ يُقدّر المستثمرون مسار التيسير النقدي من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم الأصول الخطرة - لكن عناوين التعريفات الجمركية/الجيوسياسية والتقييمات المبالغ فيها تُبقي على مخاطر الهبوط قائمة.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX)

التحيز (الأسبوعي): إيجابي قليلاً / مدفوع بالأحداث. إذا ظل زخم التضخم/أسعار الفائدة متساهلاً، يميل مؤشر ستاندرد آند بورز إلى الارتفاع؛ وقد تؤدي بيانات متشددة مفاجئة أو توجيهات سلبية من الشركات إلى تناوب في التداول.

نطاق التداول لهذا الأسبوع: -2% → +3%، حسب بيانات الاقتصاد الكلي/الأرباح الجديدة. دعم فني رئيسي بالقرب من مستويات الاختراق الأخيرة؛ راقبوا اتساع السوق (ارتفاعات جديدة مقابل انخفاضات جديدة).

ناسداك 100 (NDX)

التحيز: أعلى بيتا للحدث - توجيهات الذكاء الاصطناعي/الأسهم شبه المصنعة/التكنولوجيا ستُحرك مؤشر NDX أكثر. أرباح إيجابية أو مزيد من التوسع المتعدد مع تيسير الاحتياطي الفيدرالي = ارتفاع؛ خيبات الأمل = انخفاض مُضخّم.

داو جونز (DJIA)

التحيز: أكثر دفاعية مقارنةً بالتكنولوجيا؛ تحركات مدفوعة بأرباح دورية/صناعية وتحركات أسعار الفائدة.

مؤشر يورو ستوكس 50

التحيز: مرتبط بمخاطر الولايات المتحدة وقوة اليورو؛ سُجِّلت مستويات قياسية في أوروبا يوم الجمعة الماضي على خلفية انخفاض التضخم الأمريكي وتحسن الأرباح في بعض القطاعات.

مؤشر نيكي 225

التحيز: حساس لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني والطلب العالمي على التكنولوجيا؛ يُساعد ضعف الين وانخفاض العائدات مؤشر نيكي، لكن أي ارتفاع مفاجئ في قيمة الين أو مخاوف التجارة العالمية سيؤثر سلبًا عليه.

المحفزات والعناوين الرئيسية التي تستحق المتابعة

استمرار تدفق أرباح الشركات (التكنولوجية والدورية) وأي تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو بيانات التضخم الجديدة. راقب أيضًا عناوين التجارة/السياسة التي قد تُعيد النفور من المخاطرة.

ملاحظات حول التجارة/المخاطر

حافظ على انضباط وقف الخسارة في بيانات الأرباح والبيانات الاقتصادية الكلية. إذا تدهور اتساع السوق (تضييق نطاق القيادة)، قلل من التعرض الإجمالي وفضّل الأسهم ذات الأرباح التي تتجاوز التوقعات وتدفقات نقدية قوية.

قائمة مراجعة سريعة يومية (بتوقيت بانكوك)

الاثنين 27 أكتوبر: تحديد المراكز خلال الأسبوع، والتحقق من ردود فعل أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية على عناوين نهاية الأسبوع؛ وتحديث قوائم مراقبة تدفقات النفط/صناديق الاستثمار المتداولة.

الثلاثاء 28 أكتوبر: متابعة أي بيانات اقتصادية مجدولة؛ وتضييق مراكز النفط في نافذة معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء).

الأربعاء 29 أكتوبر: مخزون إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي (صباح الولايات المتحدة) - أكبر دافع للنفط على المدى القصير؛ بالإضافة إلى أيام أرباح الشركات الرئيسية (راجع قائمة المراقبة).

الخميس 30 أكتوبر: مراقبة تحديثات تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (BTC/ETH) وأي تعليقات من البنوك المركزية؛ ومراقبة حساسية زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني للعوائد.

الجمعة 31 أكتوبر: إغلاق الأسبوع - تخفيض/تحوط قبل عناوين الأخبار الجيوسياسية أو السياسية في نهاية الأسبوع.

دليل تكتيكي قصير الأجل (كيف أضع مركزي هذا الأسبوع)

خام غرب تكساس الوسيط: محايد-هابط - يتلاشى الزخم إلى 64.5-66.5 دولارًا أمريكيًا مع نقاط توقف ضيقة؛ لا تُضِف مراكز شراء طويلة إلا بعد تأكيد سحب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أو انقطاع واضح وموثوق في الإمدادات.

سوق العملات الأجنبية: إذا ظلت توقعات التضخم الأمريكي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي متشائمة، ← اشترِ عند انخفاضات زوج يورو/جنيه إسترليني/دولار أسترالي؛ إذا ارتفعت العائدات مجددًا، ← رجّح ارتفاع زوج دولار أمريكي/ين ياباني. استخدم الخيارات لتحديد مخاطر الأحداث.

العملات المشفرة: حافظ على حجم معتدل؛ استخدم تدفق صناديق الاستثمار المتداولة كمحفز: أضف تدفقات واردة مستدامة + استقرار الأسهم، وخفّض التدفقات الخارجة الكبيرة أو ضغط الأسهم.

الأسهم: حافظ على التعرض الطويل الأساسي مع تقليل الرافعة المالية في الأرباح والبيانات الرئيسية؛ راقب اتساع السوق - إذا ضاق نطاق القيادة بشكل ملموس، قلل من التعرض الإجمالي.

معظم المصادر المؤثرة المستخدمة

توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قصيرة الأجل للطاقة - سياق المخزون العالمي والأسعار/الإنتاج للربع الرابع.

تغطية إدارة معلومات الطاقة الأمريكية / تقرير الأداء الفعلي / مخزون السوق لتحركات أسعار/مخزون النفط الأخيرة (رد فعل معهد البترول الأمريكي / إدارة معلومات الطاقة).

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي / رد فعل السوق والأرقام القياسية - ساعد انخفاض التضخم الأخير في دفع الأسهم إلى مستويات قياسية وخفف من توقعات الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبيتكوين (BTC) وتقارير تدفقات السوق (التدفقات الواردة الأخيرة تدعم السعر) وملاحظات السيولة على السلسلة.

ملخص السوق الأوروبية - إغلاق قياسي بفضل انخفاض التضخم والأرباح الأمريكية.



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليلات موجزة.

يشهد هذا الأسبوع زخمًا كبيرًا من البيانات ونتائج الأرباح (مع صدور العديد من تقارير الشركات في مختلف القطاعات، ونتائج الاقتصاد الكلي للقطاع الخاص، نظرًا لتعطل بعض إصدارات البيانات الأمريكية الرسمية). كما تترقب الأسواق استمرار توجيهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيضات أسعار الفائدة وإشارات النمو العالمي. اطلع على المعاينة الاقتصادية الأسبوعية وتقويم أرباح الشركات (من بين الشركات الكبرى التي ستعلن عن نتائجها هذا الأسبوع: بالانتير، وماكدونالدز، وAMD، وكوالكوم، وكونوكو فيليبس، وإير بي إن بي، وغيرها).

1) خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

الأساسيات والأخبار ذات الصلة (ما الذي سيحرك السعر)

ضغط العرض الهيكلي: تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) على المدى القصير أن تظل المخزونات العالمية مرتفعة حتى الربع الرابع، وتتوقع انخفاض خام برنت في الربع الرابع (يُسلط تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكي (EIA STEO) الضوء على الضغط على الأسعار حتى الربع الرابع). هذا يُشير إلى اتجاه هبوطي على المدى المتوسط ​​ما لم يتدخل الطلب أو الاضطرابات.

مؤشر المدى القريب = المخزونات الأسبوعية: لا تزال تقارير المخزون الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (صباح الأربعاء) تُمثل أعلى العوامل المُحتملة لتقلبات الأسعار على المدى القصير - فالمفاجآت التي تُسببها تُسبب تحركات يومية بنسبة تتراوح بين ٢٪ و٤٪.


النطاق الفني / المدى القصير (٣-٧ نوفمبر)


التوقع الأساسي (النطاق): توقع انخفاضات حادة في نطاق يتراوح بين منتصف الخمسينيات والستينيات تقريبًا (عادةً ما يتداول خام غرب تكساس الوسيط داخل نطاق تداولات المخزونات والأخبار الرئيسية).


دعم رئيسي للمراقبة: مستوى الدعم الأول حوالي ٥٨-٦٠ دولارًا أمريكيًا، ومستوى أعمق حوالي ٥٥ دولارًا أمريكيًا في حال ظهور عدة تراكمات في المخزونات.


مستوى المقاومة الرئيسي للمراقبة: حوالي ٦٤-٦٧ دولارًا أمريكيًا - إغلاق يومي مُستقر فوق مستوى ٦٧-٦٨ دولارًا أمريكيًا تقريبًا يُمثل عاملًا مُحفزًا لتقلب التوقعات الأسبوعية إلى إيجابية بشكل واضح.


المحفزات لهذا الأسبوع


مخزونات النفط الخام والمنتجات الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء) / إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأربعاء) (المؤشرات سريعة التغير).


تعليقات أوبك+ / عناوين الامتثال وأي اضطرابات جيوسياسية في الإمدادات (البحر الأحمر / ليبيا / مضيق هرمز).

مؤشرات الطلب في الصين (مؤشرات مديري المشتريات الخاصة، تحديثات تدفقات التجارة) التي تؤثر على توقعات الطلب على النفط الخام.

ملاحظات التجارة / المخاطر

التحيز التكتيكي: تجنب ارتفاعات الأسعار إلى منطقة المقاومة؛ أضف مراكز شراء تكتيكية فقط بعد صدور نتائج كبيرة متتالية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أو انقطاع واضح وموثوق في الإمدادات. حافظ على أحجام مراكز التداول خفيفة خلال فترات المخزون؛ استخدم أوامر إيقاف ضيقة نظرًا لوجود فجوات في أسعار النفط نتيجةً للأخبار.

2) العملات الأجنبية - أفضل 5 أزواج

مؤشرات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع: بيانات مؤشر مديري المشتريات الكلي/الخاص في الولايات المتحدة، وبيانات ADP وISM/S&P للخدمات (بيانات القطاع الخاص)، بالإضافة إلى تعليقات البنوك المركزية. سيحدد اتجاه الدولار الأمريكي مسار السوق؛ المخاطرة = قوة السلع/اليورو/الجنيه الإسترليني، تجنب المخاطرة = قوة الين الياباني/الفرنك السويسري.

اليورو/الدولار الأمريكي

العوامل المحفزة: توجيهات البنك المركزي الأوروبي (على المدى القريب) مقابل تحركات الدولار الأمريكي بناءً على البيانات الأمريكية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي. يشير بعض المحللين إلى انخفاض محدود لليورو إذا ما أصبحت توجيهات البنك المركزي الأوروبي أكثر تشددًا.

النطاق (الأسبوع): ~1.14-1.185. نقطة الارتكاز الرئيسية: 1.165-1.175.

راقب: أي نتائج مفاجئة لمؤشر مديري المشتريات/مؤشر ADP/مؤشر ISM الأمريكي وتعليقات البنك المركزي الأوروبي.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

النطاق: ~1.27-1.335. الجنيه الإسترليني مدفوع بشكل كبير بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع؛ البيانات البريطانية الجزئية ومعنويات المخاطرة هي عوامل ثانوية.

دولار أمريكي/ين ياباني

النطاق والعوامل المؤثرة: ~147-154 (حساس جدًا لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وتصريحات بنك اليابان/التدخل). العزوف عن المخاطرة ← قوة الين؛ ارتفاع العوائد ← ارتفاع زوج دولار أمريكي/ين ياباني.

دولار أسترالي/دولار أمريكي

النطاق: ~0.62-0.67. بيانات مؤشر مديري المشتريات/التجارة الصينية وتدفقات السلع بالإضافة إلى المخاطر العالمية ستُحرك الزوج.

الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري

النطاق: ~0.885–0.93. يُعد الفرنك السويسري ملاذًا آمنًا في فترات العزوف عن المخاطرة.

ملاحظة بشأن تداول العملات الأجنبية: يُفضل استخدام خيارات محددة المخاطر (خيارات أو خيارات OCO ضيقة) قبل صدور بيانات القطاع الخاص؛ تقليص حجم التداول إلى فترات زمنية رئيسية.

3) العملات المشفرة - أفضل 5 (بيتكوين، إيثريوم، بي إن بي، ريبل، سول)

الأساسيات/الأخبار ذات الصلة

لا تزال تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) هي المحرك الرئيسي قصير الأجل لزوج بيتكوين/إيثريوم؛ فقد شهد شهر أكتوبر تدفقات كبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة ساهمت في دعم الأسعار، وستظل الأخبار المتعلقة بتدفقات/تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة مهمة هذا الأسبوع. هذا يجعل العملات المشفرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمخاطر الأسهم وعناوين تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة. وقد تابعت رويترز وغيرها من وسائل الإعلام الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة هذا الخريف؛ وفي المقابل، ظهرت أيضًا تدفقات خارجية ليوم واحد في بعض صناديق الاستثمار المتداولة الكبيرة - لذا راقب التدفقات عن كثب.

التحليل الفني / النطاقات (3-7 نوفمبر)

بيتكوين: سيناريو أساسي: حوالي 105 آلاف دولار أمريكي - 125 ألف دولار أمريكي. دعم رئيسي قصير الأجل: حوالي 105-110 آلاف دولار أمريكي؛ أي انخفاض حاد عن 100 ألف دولار أمريكي سيفتح الباب أمام مخاطر تصحيحية أعمق. يتطلب الزخم الصعودي تدفقات مستدامة من صناديق المؤشرات المتداولة واستقرارًا في الأسهم لمواجهة مستوى 125 ألف دولار أمريكي فأكثر.

إيثريوم: حوالي 3.9 ألف دولار أمريكي - 4.8 ألف دولار أمريكي؛ راقب نشاط التمويل اللامركزي (DeFi) ومنصة L2 وتعليقات تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة (ETH).

بينانس: حوالي 700-950 دولار أمريكي - حساس لأخبار البورصة.

ريبل: حوالي 0.80-1.25 دولار أمريكي - حساس لعناوين التنظيم والإدراج.

سول: حوالي 140-210 دولار أمريكي - معامل بيتا مرتفع للمخاطرة.

محفزات يجب مراقبتها

التدفقات اليومية لصناديق المؤشرات المتداولة (ETH) الفورية: تخفف التدفقات الداخلة من حدة الارتفاعات ويمكن أن تُشعل فتيلها؛ غالبًا ما تسبق التدفقات الخارجة تخفيف الضغط الصعودي.

تحركات قطاع الأسهم والتكنولوجيا/الذكاء الاصطناعي - عمليات بيع كبيرة في قطاع التكنولوجيا تؤدي إلى استنزاف شهية المخاطرة في العملات المشفرة.

ملاحظات التداول/المخاطر

حافظ على أحجام التداول معتدلة؛ استخدم قراءات تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) كمؤشر لاتجاهك على المدى القصير - أضف التدفقات الداخلة المؤكدة + الأسهم المستقرة، وقلص التدفقات الخارجة الكبيرة أو ضغوط الأسهم.

4) الأسهم - أفضل 5 أسواق/مؤشرات
السياق الأساسي والأخبار ذات الصلة

تهيمن الأرباح والقطاع الخاص على الأسبوع: ستُغير الشركات الكبرى (تقارير بالانتير يوم الاثنين؛ ماكدونالدز يوم الأربعاء؛ AMD، كوالكوم، كونوكو فيليبس وغيرها على مدار الأسبوع) قيادتها القطاعية ونطاق المؤشر - راجع تقويم أرباح الأسبوع. تراقب الأسواق أيضًا نتائج مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص ومؤشر ADP، في حين أن بعض الإصدارات الأمريكية الرسمية غير متوفرة بشكل منتظم.

التحليل الفني/التحيز على المدى القصير (3-7 نوفمبر)

مؤشر ستاندرد آند بورز 500: مدفوع بالأحداث - أرباح إيجابية واستقرار الاقتصاد الكلي ← استمرار الصعود؛ توجيهات سيئة أو مفاجآت هبوطية ← دوران فوري. النطاق الأسبوعي: -3% تقريبًا → +3%، حسب النتائج والأرقام.

ناسداك 100: أعلى حساسية لأرباح وتوجيهات شركات الذكاء الاصطناعي/الشركات شبه المصنعة/التكنولوجيا. توقعوا تقلبات أعلى خلال اليوم.

داو جونز: أكثر دفاعية - ترتبط تحركاته بشكل أكبر بأرباح الشركات الصناعية والشركات الرائدة.

يورو ستوكس 50: يتتبع المخاطر العالمية وتدفقات اليورو؛ المصدرون حساسون لبيانات التجارة.

نيكي 225: حساس لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني والطلب العالمي على التكنولوجيا - يدعم نيكي ضعف الين وقوة الطلبات العالمية.

المحفزات هذا الأسبوع

أرباح الشركات (بالانتير يوم الاثنين؛ ماكدونالدز يوم الأربعاء؛ AMD، كوالكوم، كونوكو فيليبس، إير بي إن بي، وغيرها) على مدار الأسبوع.

مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الخاص، وبيانات التوظيف من ADP، وأي تعليقات مرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي (تُستخدم بدلاً من بعض البيانات الرسمية).

ملاحظات التداول/المخاطر

الوضع التكتيكي: تقليل التعرض الإجمالي لنتائج الشركات الكبرى؛ تفضيل الشركات ذات الرؤية الواضحة للأرباح؛ استخدام الخيارات لتحديد حجم الانخفاضات وتحديدها من خلال نوافذ الأحداث.

قائمة مراجعة يومية (بتوقيت بانكوك)

الاثنين (3 نوفمبر): أرباح بالانتير (راقب التوجيهات/إيقاع إيرادات الذكاء الاصطناعي). الاستعداد لدورة التداول التي تقودها الشركات؛ تحقق من تحركات آسيا/أوروبا الليلية.

الثلاثاء (4 نوفمبر): نتائج معاينة مؤشرات مديري المشتريات الخاصة ومؤشرات ADP؛ مؤشر API للنفط (ليلة الثلاثاء) - تضييق مراكز النفط.

الأربعاء (5 نوفمبر): مخزون إدارة معلومات الطاقة الأسبوعي (صباح الولايات المتحدة) - مهم لخام غرب تكساس الوسيط؛ أرباح ماكدونالدز وشركات أخرى - من المرجح حدوث تحركات كبيرة خلال اليوم.

الخميس (6 نوفمبر): أرباح AMD/كوالكوم/شركات تكنولوجيا أخرى؛ راقب توجيهات أشباه الموصلات (تؤثر على ناسداك ومخاطر العملات المشفرة).

الجمعة (7 نوفمبر): ملخص: تحديد المراكز قبل نهاية الأسبوع؛ تحقق من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وأي نتائج اقتصادية كلية في نهاية الأسبوع.

دليل عملي موجز (كيف سأتداول هذا الأسبوع)

خام غرب تكساس الوسيط: تراجع تدريجي في نطاق 62-67 دولارًا أمريكيًا؛ تجنب إضافة مراكز شراء طويلة الأجل برافعة مالية قبل صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) إلا إذا كان لديك تسلسل مؤكد لسحب المخزونات.

سوق العملات الأجنبية: دع بيانات القطاع الخاص الأمريكي وأرباح الشركات توجه الدولار؛ استخدم مراكز ضيقة محددة المخاطر في نوافذ مؤشرات مديري المشتريات/مؤشر ADP/مؤشر ISM؛ يُفضل شراء اليورو/الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي عند صدور بيانات ضعيفة عن الدولار الأمريكي.

العملات المشفرة: حجم معتدل - راقب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة يوميًا؛ أضف التدفقات الواردة المؤكدة بالإضافة إلى استقرار الأسهم؛ قلل من التدفقات الخارجة الكبيرة.

الأسهم: قلل من التعرض الإجمالي لبيانات الشركات الرئيسية، وأعد الدخول عند صدور نتائج أرباح مؤكدة تتجاوز التوقعات/توجيهات إيجابية؛ راقب اتساع السوق بحثًا عن علامات على تضييق نطاق القيادة.

معظم المصادر المؤثرة (لما ذكرته أعلاه)

توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قصيرة الأجل (STEO) - توقعات المخزون/الأسعار للربع الرابع من عام 2025 (مدخلات هيكلية هبوطية للنفط).

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية / التقويم الاقتصادي للاستثمار (وصف المخزون الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة) - تُعدّ تقارير معهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية من العوامل المؤثرة على أسعار النفط.

النظرة الاقتصادية للأسبوع المقبل (ستاندرد آند بورز جلوبال) - ستكون بيانات القطاع الخاص (مؤشرات مديري المشتريات/مؤشر أسعار المنتجين) مهمة هذا الأسبوع، في حين لا يزال تدفق بعض البيانات الرسمية معطلاً.

تقويم الأرباح (ملخص كيبلينجر والقوائم الأسبوعية) - تُعلن بالانتير، وماكدونالدز، وإيه إم دي، وكوالكوم، وكونوكو فيليبس، وإير بي إن بي، وغيرها الكثير، عن نتائجها المالية هذا الأسبوع. لهذه النتائج تأثير كبير على الأسهم ودوران القطاعات.

تغطية تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة / رويترز والصحافة - كانت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة عاملاً رئيسياً هذا الخريف؛ كما شهدت بعض صناديق المؤشرات المتداولة الكبيرة تدفقات خارجية ليوم واحد (راقب التدفقات اليومية).



SherifJoh

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 239
    • View Profile
هذه ليست نصيحة استثمارية، بل بيانات وتحليل موجز.

إليكم نظرة أسبوعية مُركزة ومُعمّقة لأسبوع التداول القادم من الاثنين إلى الجمعة، 10-14 نوفمبر 2025، تُغطي:

خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

أفضل 5 أزواج عملات أجنبية (يورو/دولار أمريكي، جنيه إسترليني/دولار أمريكي، دولار أمريكي/ين ياباني، دولار أسترالي/دولار أمريكي، دولار أمريكي/فرنك سويسري)

أفضل 5 عملات رقمية (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

أفضل 5 أسواق أسهم/مؤشرات (ستاندرد آند بورز 500، ناسداك 100، داو جونز، يورو ستوكس 50، نيكاي 225)

أُقدّم لكل سوق: العوامل المُحرّكة له (الأساسيات والأخبار ذات الصلة)، والنطاق السعري الفني قصير الأجل والمستويات الرئيسية لهذا الأسبوع، والمُحفّزات الرئيسية التي يجب مُتابعتها، وملاحظات عملية حول التداول/المخاطر.

نظرة سريعة على الاقتصاد الكلي للفترة من ١٠ إلى ١٤ نوفمبر

التقويم والسيولة: تعطلت بعض البيانات الرسمية الأمريكية بسبب إغلاق الحكومة؛ وستكتسب بيانات المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الخاصة (مؤشرات مديري المشتريات، ومؤشر أسعار المستهلك، والمسوحات الإقليمية) وزنًا إضافيًا مع بحث الأسواق عن مدخلات الاقتصاد الكلي.

نبرة السوق: توازن الأسواق بين تخفيف توقعات الاحتياطي الفيدرالي (التي دعمت الأصول الخطرة) والمخاطر الاقتصادية الحقيقية ومخاطر التعريفات/السياسات - راقبوا العناوين الرئيسية التي قد تقلب المعنويات بسرعة.

١) خام غرب تكساس الوسيط (نايمكس)

العوامل الأساسية والأخبار ذات الصلة

لا تزال توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على المدى القصير تتوقع انخفاض أسعار النفط وارتفاع المخزونات العالمية في الربع الرابع → ميل هبوطي هيكلي في غياب صدمات العرض أو مفاجآت الطلب القوية.

على المدى القصير جدًا، لا تزال بيانات مخزون معهد البترول الأمريكي/إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوعية هي أسرع العوامل وأكثرها احتمالًا لارتفاع الأسعار - فقد أفاد معهد البترول الأمريكي بزيادة كبيرة في أوائل نوفمبر، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض.

التحليل الفني (الأسبوع ١٠-١٤ نوفمبر) - نطاقات قصيرة الأجل ومستويات رئيسية

النطاق الأساسي: ٥٧.٥ - ٦٦.٥ دولار أمريكي للبرميل (متقلب ضمن هذا النطاق؛ المخزونات + الأخبار الرئيسية تحدد اتجاه التداول اليومي).

الدعم: ٦٠.٠ دولار أمريكي أولاً؛ كسر حاسم < ٥٨ دولار أمريكي → افتتاح ٥٥-٥٢ دولار أمريكي.

المقاومة: ٦٤.٥ - ٦٦.٥ دولار أمريكي؛ إغلاق يومي مستقر وثابت > ٦٧-٦٨ دولار أمريكي، وهو أمر ضروري للانتقال إلى رؤية صعودية أقوى.

المحفزات التي يجب متابعتها هذا الأسبوع

مخزونات النفط الخام والمنتجات الأسبوعية من معهد البترول الأمريكي (ليلة الثلاثاء) / إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأربعاء) (أسرع حركة).

أي تعليقات من أوبك+ / تحديثات الامتثال أو صدمات جيوسياسية في الإمدادات (البحر الأحمر، ليبيا، مضيق هرمز).

مؤشرات الطلب في الصين (مؤشرات مديري المشتريات، التدفقات التجارية).

ملاحظات التداول/المخاطر (عملية)

التوجه التكتيكي: تراجع في ارتفاعات الدولار الأمريكي إلى منطقة 64-66 دولارًا أمريكيًا مع نقاط توقف ضيقة؛ إضافة مراكز شراء تكتيكية فقط عند صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعدة أسابيع أو عند اختفاء عناوين انقطاع الإمدادات. تقليل حجم التداول عند إصدار المخزونات نظرًا لسرعة ظهور فجوات في أسعار النفط عند صدور الأخبار.

2) العملات الأجنبية - أفضل 5 أزواج

الموضوع: سيحدد اتجاه الدولار الأمريكي تصريحات المتحدثين/البيانات الخاصة والرغبة في المخاطرة (الإقبال على المخاطرة ← ضعف الدولار الأمريكي / ارتفاع زوج اليورو/الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي؛ تجنب المخاطرة ← قوة زوج الين الياباني/الفرنك السويسري).

اليورو/الدولار الأمريكي

السبب: مع تباين البيانات الأمريكية الرسمية هذا الأسبوع، ستهيمن تصريحات المتحدثين/المديرين التنفيذيين في الاحتياطي الفيدرالي والاستطلاعات الخاصة على تحركات الدولار الأمريكي؛ ويتفاعل اليورو مع هذه النبضات.

النطاق (10-14 نوفمبر): 1.145 - 1.185. نقطة الارتكاز الرئيسية 1.165-1.175.

ملاحظة تداول: شراء عند الانخفاضات عند ضعف الدولار الأمريكي الواضح (الهدف 1.175-1.185)؛ إذا عاد مؤشر الدولار الأمريكي للارتفاع، توقع ضغطًا نحو 1.145-1.150. (يشير التحليل الفني إلى ارتفاع محدود لليورو، ولكن هناك مجال لارتدادات تصحيحية).

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

النطاق: 1.265 - 1.330. يتأثر الجنيه الإسترليني بشكل كبير بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع؛ نبرة المخاطرة الإيجابية + ضعف الدولار الأمريكي تدعم ارتفاعات الجنيه الإسترليني؛ يدفع العزوف عن المخاطرة / قوة مؤشر الدولار الأمريكي الجنيه الإسترليني للانخفاض.

دولار أمريكي/ين ياباني

السبب: حساس جدًا لعوائد السندات الأمريكية وتقلبات المخاطر - لا يزال الحديث عن التدخلات الخارجية يشكل خطرًا.

النطاق: 148 - 156 (راقب مستوى الدعم 151-152 ومستوى المقاومة 154-156).

ملاحظة تداول: استخدم أحجام تداول أصغر؛ فالحركات أحادية الجانب والعناوين الرئيسية قد تؤدي إلى تحركات سريعة.

دولار أسترالي/دولار أمريكي

النطاق: 0.62 - 0.67. تتحكم تدفقات الصين/السلع وشهية المخاطرة في الزوج - اشترِ عند الانخفاضات إذا استمرت المخاطرة.

دولار أمريكي/فرنك سويسري

النطاق: 0.885 - 0.930. يتصرف الفرنك السويسري كملاذ آمن في ظل الضغوط؛ توقع ضغطًا حول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وعناوين الأسهم.

محفزات سوق العملات الأجنبية هذا الأسبوع: خطابات الاحتياطي الفيدرالي (من المقرر حضور العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي)، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات الخاصة، وأي بيانات أمريكية مفاجئة قد تتسرب بسبب الإغلاق.

3) العملات المشفرة - أفضل 5 (بيتكوين، إيثريوم، بينانس، ريبل، سول)

العوامل الأساسية والأخبار ذات الصلة

لا تزال تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) هي المحرك الرئيسي على المدى القصير لزوج بيتكوين/إيثريوم: بدأ شهر نوفمبر بأولى التدفقات الداخلة بعد سلسلة طويلة من التدفقات الخارجة، مما قد يوقف عمليات البيع ويوفر طلبًا - لكن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة لا تزال متقلبة من يوم لآخر. من المتوقع أن تتبع الأسعار عناوين التدفقات النقدية، بالإضافة إلى شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.

على الجانب السلبي، قد تؤدي جيوب تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الخارجة، بالإضافة إلى مخاطر الاقتصاد الكلي (مخاوف الركود التضخمي أو مفاجآت السياسات)، إلى انخفاضات سريعة - فقد أشارت مقالات حديثة إلى تدفقات داخلة وضغوط تدفقات خارجية متجددة في الأسبوع نفسه.

التحليل الفني (١٠-١٤ نوفمبر) - النطاقات والمستويات

بيتكوين: ٩٨ ألف دولار أمريكي - ١٢٥ ألف دولار أمريكي (الأساس). مستوى الدعم الرئيسي: ١٠٠-١٠٨ آلاف دولار أمريكي؛ مستوى المقاومة: ١٢٠-١٢٥ ألف دولار أمريكي. إذا ارتفعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وظلت الأسهم مستقرة، فقد يختبر بيتكوين قمة النطاق؛ أما التدفقات الخارجة الكبيرة أو أي اتجاه حاد نحو تجنب المخاطرة فقد يختبر مستوى أقل من ١٠٠ ألف دولار أمريكي.

إيثريوم: ٣.٨ ألف دولار أمريكي - ٤.٨ ألف دولار أمريكي - يتتبع نشاط بيتكوين + التمويل اللامركزي/المستوى الثاني وتعليقات صناديق الاستثمار المتداولة.

بينانس: ٦٨٠-٩٥٠ دولار أمريكي (قد تهيمن أخبار البورصات/بينانس).

ريبل: ٠.٧٨-١.٣٠ دولار أمريكي (سعر متأرجح بناءً على عناوين الأخبار القانونية/الإدراج/التنظيمية).

سول: ١٣٠-٢١٠ دولار أمريكي (معدل بيتا مرتفع جدًا للأسهم/التكنولوجيا).

محفزات للمراقبة

تحديثات التدفقات اليومية لصناديق الاستثمار المتداولة (BTC/ETH) - التدفقات الداخلة = إشارة شراء؛ التدفقات الخارجة = تحذير.

تحركات الأسهم والتكنولوجيا (أرباح أو توجيهات شركات التكنولوجيا الكبرى) وعناوين الجهات التنظيمية.

ملاحظات حول التداول/المخاطر

استخدم حجمًا أصغر في هذا الأسبوع الحافل بالأخبار؛ اجعل تحديثات التدفق جزءًا من قائمتك اليومية - أضف فقط زخم التدفقات الداخلة المؤكدة + شريط الأسهم المستقر، وقلل من التدفقات الخارجة الكبيرة أو ضغط الأسهم.

4) الأسهم - أهم 5 مؤشرات

الصورة العامة / أخبار ذات صلة

مع هدوء بعض البيانات الرسمية بسبب إغلاق الولايات المتحدة، تحمل بيانات الأرباح وتصريحات المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي ثقلًا إضافيًا للأسهم هذا الأسبوع. لا تزال الأسواق حساسة لعناوين السياسات/التعريفات وللروايات التي تحركها التدفقات؛ ولا تزال البنوك الكبرى متباينة بشأن أهداف نهاية العام وسط حالة من عدم اليقين السياسي.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX)

التحيز قصير الأجل (10-14 نوفمبر): مدفوع بالبيانات وخطابات الاحتياطي الفيدرالي - من نطاق ضيق إلى إيجابي بشكل طفيف إذا ظلّ تعليق الاحتياطي الفيدرالي متساهلاً وتفوقت نتائج الشركات على التوقعات؛ ومن الانخفاض إذا جاءت التوجيهات مخيبة للآمال أو تشددت خطابات السياسة النقدية.

النطاق الأسبوعي: من -3% تقريبًا إلى +3%، وذلك حسب الأرباح وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي. راقبوا اتساع السوق - فالقيادة المحدودة تحذر من الهشاشة.

ناسداك 100 (NDX)

التحيز: أعلى بيتا للحدث - ستُحركه أرباح شركات التكنولوجيا/الذكاء الاصطناعي/أشباه الموصلات والتوجيهات بشكل أكبر؛ قد تُسرّع التجاوزات من ارتفاع الأسعار، بينما قد تُسبب الإخفاقات انخفاضًا كبيرًا.

مؤشر داو جونز (DJIA)

التحيز: أكثر دفاعية؛ وترتبط التحركات بأرباح البنوك والقطاع الصناعي وقطاع المستهلكين.

مؤشر يورو ستوكس 50

التحيز: مرتبط بالمخاطر الأمريكية؛ ويزداد قوة إذا ضعف مؤشر الدولار الأمريكي وصمد مؤشر الأرباح الأوروبية.

مؤشر نيكاي 225

الانحياز: حساس لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني والطلب العالمي على التكنولوجيا؛ يدعم مؤشر نيكاي ضعف الين الياباني وتراجع العائدات الحقيقية، بينما تُثقل قوة الين المفاجئة أو المخاوف التجارية كاهل المؤشر.

المحفزات هذا الأسبوع

إيقاع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي (من المقرر حضور العديد من المسؤولين) وأرباح الشركات المدرجة في التقويم - ستكون هذه العوامل المحركة الرئيسية للسوق نظرًا لتباين البيانات الرسمية.

ملاحظات حول التداول/المخاطر

قلل من التعرض الإجمالي للأحداث الكبرى؛ فضّل الأسماء التي تُظهر أرباحًا واضحة وواضحة، واستخدم الخيارات لتحديد الانخفاضات خلال فترة مخاطر الأرباح/التدفقات.

قائمة التحقق اليومية (بتوقيت بانكوك) - ما سأراقبه يوميًا

الاثنين 10 نوفمبر: مسح تحركات آسيا/أوروبا الليلية؛ تجميع قائمة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الشركات لهذا الأسبوع.

كيبلينجر

الثلاثاء 11 نوفمبر (يوم المحاربين القدامى؛ إغلاق البنوك/السندات الأمريكية): سيولة أقل؛ لا يزال متحدثو الاحتياطي الفيدرالي يظهرون - راقبوا التحركات الكبيرة خلال اليوم وعناوين تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة.

الأربعاء ١٢ نوفمبر: نافذة مخزون النفط عالية الاحتمال (API/EIA) إذا كانت مجدولة - شدّدوا مستويات الدعم/المقاومة على تداولات النفط. راقبوا أي بيانات أمريكية متأخرة قد تتسرب.

الخميس ١٣ نوفمبر: متحدثو الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الخاصة (مؤشرات مديري المشتريات) - مؤثرة على سوق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة؛ لا تزال تدفقات العملات المشفرة رافعة قصيرة الأجل.

الجمعة ١٤ نوفمبر: ملخص الأسبوع - إعادة التوازن إلى نهاية الأسبوع، والتحقق من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وأي عناوين رئيسية ناشئة متأخرة.

دليل عملي مختصر (كيف سأضع مركزي لهذا الأسبوع)

خام غرب تكساس الوسيط: محايد - هبوطي. تلاشي الارتفاعات إلى ٦٤-٦٦ دولارًا؛ أضف مراكز شراء فقط بعد سحوبات كبيرة متتالية من EIA أو انقطاع واضح في الإمدادات.

الفوركس: دعوا خطابات الاحتياطي الفيدرالي ومؤشرات مديري المشتريات الخاصة تحدد اتجاه الدولار الأمريكي - اشترِ زوج يورو/جنيه إسترليني/دولار أسترالي بناءً على إشارات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة؛ التحوط/التقليص عند اتخاذ موقف متشدد مفاجئ.


الأسهم المشفرة: تقليص الحجم؛ استخدم تحديثات تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة كمؤشر يومي لاتجاهك - اشترِ عند تأكيد زخم التدفقات الداخلة + استقرار الأسهم؛ تقليص التدفقات الخارجة الكبيرة.


الأسهم: تقليص الرافعة المالية في تصريحات وأرباح الاحتياطي الفيدرالي الرئيسية؛ تفضيل الأسهم ذات الرؤية الواضحة للأرباح، وتضييق نقاط وقف الخسارة إذا ضاق نطاق التداول.



 

Related Topics


Close X
#ad See this nice offer!
forex ea
.
-

Discussion Forum / 论坛 / منتدى للنقاش/ Diễn đàn thảo luận

- Blog / Privacy Policy-

.
Disclaimer : The purpose of this website is to be a place for learning and discussion. The website and each tutorial topics do not encourage anyone to participate in trading or investment of any kind. Any information shown in any part of this website do not promise any movement, gains, or profit for any trader or non-trader.

By viewing any material or using the information within this site, you agree that it is general educational material whether it is about learning trading online or not and you will not hold anybody responsible for loss or damages resulting from the content provided here. It doesn't matter if this website contain a materials related to any trading. Investing in financial product is subject to market risk. Financial products, such as stock, forex, commodity, and cryptocurrency, are known to be very speculative and any investment or something related in them should done carefully, desirably with a good personal risk management.

Prices movement in the past and past performance of certain traders are by no means an assurance of future performance or any stock, forex, commodity, or cryptocurrency market movement. This website is for informative and discussion purpose in this website only. Whether newbie in trading, part-time traders, or full time traders. No one here can makes no warranties or guarantees in respect of the content, whether it is about the trading or not. Discussion content reflects the views of individual people only. The website bears no responsibility for the accuracy of forum member’s comments whether about learning forex online or not and will bear no responsibility or legal liability for discussion postings.

Any tutorial, opinions and comments presented on this website do not represent the opinions on who should buy, sell or hold particular investments, stock, forex currency pairs, commodity, or any products or courses. Everyone should conduct their own independent research before making any decision.

The publications herein do not take into account the investment objectives, financial situation or particular needs of any particular person. You should obtain individual trading advice based on your own particular circumstances before making an investment decision on the basis of information about trading and other matter on this website.

As a user, you should agree, through acceptance of these terms and conditions, that you should not use this forum to post any content which is abusive, vulgar, hateful, and harassing to any traders and non-traders.