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Author Topic: “霍华德·马克”建议投资者调整策略以应对新的金融世界环境。  (Read 84 times)

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“霍华德·马克”建议投资者调整策略以应对新的金融世界环境。

近日,领先的另类投资资产管理公司橡树资本管理公司联合创始人兼联席董事长霍华德·马克斯(Howard Marks)有幸参加了此次研讨会。 这是在曼谷举行的 涵盖投资、通胀、中国股票投资机会、人工智能技术和经济刺激等主题。 霍华德是一位从业五十多年的投资大师,创造了金融投资界铭记的传奇。

在担任橡树资本联合创始人兼联席董事长期间,霍华德一直是另类资产和逆向投资领域的杰出投资者。在访问曼谷期间 霍华德与出席的金融专家发表了讲话。 他们以著名的投资记录《巨变》拉开了论坛的序幕。

海变:霍华德带领小组探讨了“海变”的概念,该概念探讨了全球因素对投资格局的影响。 并提出适应策略 他解释了最近金融环境的变化。 这使得借钱和维持令人满意的资本结构不再容易。 这与“海变”的概念有关,“海变”指的是从过去13年利率降至非常低水平的宽松货币时代的重大转变。我们现在正在进入一个利率下降的时代。不能停留在这些水平。然而,霍华德预测未来10年将出现不同的金融和投资环境,并强调要进行根本性调整以适应时代的变化。适应不断变化的金融世界环境 受较高利率支撑的因素

考虑多元化:霍华德的投资方法与沃伦·巴菲特不同,沃伦·巴菲特建议将所有投资资产放在一个篮子里。 然后仔细观察。 霍华德的投资风格是保守的。 他的目标是通过挖掘发生的变化的潜力来进行投资。 投资目前有吸引力的高收益债券 这与巨变概念相符,反映了将固定收益资产配置到未来投资组合中的重要性。 从2012年到2020年,这是一个充满挑战的时期。 而投资回报率低 到现在为止,投资方向已经发生了变化。 因此,高收益债务工具有更好的盈利机会。 霍华德还敦促投资者重新评估战略投资方法,以获得更好的回报。

通胀:当被问到通胀需要多长时间才能恢复正常? 霍华德提供了有关影响通胀的因素以及预测未来通胀趋势的挑战的详细信息。 他评论说 通货膨胀已成为暂时的情况。 而且超出了美联储(Fed)的预期,最新一轮通胀是由于向体系内大量注入流动性造成的。 新冠危机后降低政策利率 此外,政府还采取补偿措施来缓解影响。 他们的支票被广泛分发 即使没有受到新冠危机严重影响的人也将获得赔偿金。 这会导致银行积累更多的钱。 当新冠疫情消退时 因此,对货币的需求也增加了。

此外,全球经济停滞扰乱了生产和运输机制。 导致供应链出现问题。 需求和供应链问题加剧也是导致通胀的因素之一。

霍华德分析了美联储的反应。 并指出美联储的初步预测 通货膨胀是暂时的。 在看到通货膨胀长期持续的迹象之前 并在2021年底开始加息,以降低通胀热度。 霍华德相信 当人们花费过多的钱时,通货膨胀可能会通过其自身机制下降。 供应链恢复全面运转

在谈论未来通胀趋势时 霍华德看着那。 目前还无法准确预测,尽管过去几年许多央行都设定了将通胀率控制在2%的目标,但实现这一目标具有挑战性,全球化趋势减弱等因素导致经济下行 增强工会的议价能力 影响生产效率的人工智能(AI)技术的进步。 它已经在决定未来通胀趋势方面发挥了作用。

霍华德还指出,人工智能技术也是一个可能有助于降低通胀的积极因素。 预计 当生产效率因使用此类技术而提高时 这将导致更多产品被投放到市场。 尽管存在不确定性,但这仍减轻了价格压力。 霍华德还预计 由于人工智能在未来的作用,通货膨胀可能会达到2-3%的水平,他承认准确预测经济趋势很困难。



 

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