Thị trường ngoại hối có khối lượng hàng ngày hơn 3 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, thấp hơn khối lượng trên thị trường vốn chủ sở hữu và thị trường tương lai cộng lại.

Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong ngày Giao dịch trên thị trường ngoại hối?

 Nhiều người thích giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại hối (forex) vì nó đòi hỏi ít vốn nhất để bắt đầu giao dịch trong ngày. Forex giao dịch 24 giờ một ngày trong tuần và mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận do đòn bẩy được cung cấp bởi các nhà môi giới ngoại hối. Giao dịch ngoại hối có thể cực kỳ biến động và một nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể mất một số tiền đáng kể.

Kịch bản sau đây cho thấy tiềm năng, sử dụng chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày có kiểm soát rủi ro.


Quản lý rủi ro giao dịch trong ngày Forex

Mỗi nhà giao dịch ngoại hối thành công trong ngày quản lý rủi ro của họ; nó là một trong những yếu tố quan trọng nhất của lợi nhuận liên tục.

Để bắt đầu, bạn phải giữ cho rủi ro của mình trên mỗi giao dịch rất nhỏ và 1% trở xuống là thông thường. Điều này có nghĩa là nếu bạn có tài khoản 3.000 đô la, bạn sẽ không mất nhiều hơn 30 đô la cho một giao dịch. Điều đó có vẻ nhỏ, nhưng các khoản lỗ sẽ tăng lên và nSame Currency Pair cả một chiến lược giao dịch trong ngày tốt cũng sẽ thấy các chuỗi lỗ. Rủi ro được quản lý bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ, sẽ được thảo luận trong phần Kịch bản bên dưới.


Chiến lược giao dịch trong ngày Forex

Mặc dù một chiến lược có thể có nhiều thành phần và có thể được phân tích về khả năng sinh lời theo nhiều cách khác nhau, nhưng một chiến lược thường được xếp hạng dựa trên tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro / phần thưởng của nó.


Tỉ lệ chiến thắng

Tỷ lệ thắng của bạn thể hiện số lượng giao dịch bạn thắng trong tổng số giao dịch nhất định. Giả sử bạn thắng 55 trong số 100 giao dịch, tỷ lệ thắng của bạn là 55 phần trăm. Mặc dù không bắt buộc, nhưng có tỷ lệ thắng trên 50 phần trăm là lý tưởng cho hầu hết các nhà giao dịch hàng ngày và 55 phần trăm là chấp nhận được và có thể đạt được.


Tỷ lệ lời lỗ

Rủi ro / phần thưởng cho biết lượng vốn đang được mạo hiểm để đạt được lợi nhuận nhất định. Nếu một nhà giao dịch mất 10 pips khi giao dịch thua lỗ nhưng kiếm được 15 pips khi giao dịch thắng lợi, thì cô ấy đang kiếm được nhiều tiền hơn từ những người chiến thắng so với những người thua cuộc. Điều này có nghĩa là nSame Currency Pair cả khi nhà giao dịch chỉ thắng 50% giao dịch của cô ấy, cô ấy sẽ có lãi. Do đó, kiếm được nhiều hơn từ các giao dịch chiến thắng cũng là một thành phần chiến lược mà nhiều nhà giao dịch ngoại hối trong ngày phấn đấu.

Tỷ lệ thắng cao hơn cho các giao dịch có nghĩa là linh hoạt hơn với rủi ro / phần thưởng của bạn và rủi ro / phần thưởng cao có nghĩa là tỷ lệ thắng của bạn có thể thấp hơn và bạn vẫn có lãi.


Kịch bản giả thuyết

Giả sử một nhà giao dịch có 3.000 đô la trong quỹ vốn và họ có tỷ lệ thắng khá cao là 55% cho các giao dịch của họ. Họ chỉ rủi ro 1% số vốn của họ hoặc 30 đô la cho mỗi giao dịch. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ. Đối với trường hợp này, lệnh cắt lỗ được đặt cách giá nhập giao dịch 5 pips và mục tiêu đặt cách đó 8 pips.

Điều này có nghĩa là phần thưởng tiềm năng cho mỗi giao dịch lớn hơn 1,6 lần so với rủi ro (8 pips chia cho 5 pips). Hãy nhớ rằng, bạn muốn người chiến thắng lớn hơn người thua cuộc.

Trong khi giao dịch một cặp ngoại hối trong hai giờ trong khoảng thời gian hoạt động trong ngày, thường có thể thực hiện khoảng năm giao dịch quay vòng (vòng quay bao gồm cả vào và ra) bằng cách sử dụng các thông số trên. Nếu có 30 ngày giao dịch trong một tháng, thì trung bình nhà giao dịch đang thực hiện 150 giao dịch trong một tháng.


Đòn bẩy giao dịch

Ở Hoa Kỳ, các nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy lên đến 50: 1 trên các cặp tiền tệ chính. Đối với ví dụ này, giả sử nhà giao dịch đang sử dụng đòn bẩy 30: 1, vì thường là quá đủ đòn bẩy cho các nhà giao dịch ngoại hối trong ngày. Vì nhà giao dịch có 4.000 đô la và đòn bẩy là 30: 1, nên nhà giao dịch có thể thực hiện các vị trí có giá trị lên đến 120.000 đô la. Rủi ro vẫn dựa trên $ 5.000 ban đầu; điều này giữ cho rủi ro được giới hạn ở một phần nhỏ của vốn ký gửi.

Các nhà môi giới ngoại hối thường không tính phí hoa hồng, mà thay vào đó là tăng chênh lệch giữa giá mua và giá bán, do đó, việc giao dịch có lãi ngày càng khó khăn hơn. Các nhà môi giới ECN cung cấp mức chênh lệch rất nhỏ, giúp dễ dàng giao dịch có lãi hơn, nhưng họ thường tính phí khoảng 2,50 đô la cho mỗi 100.000 đô la được giao dịch (5 đô la quay vòng).


Giao dịch các cặp tiền tệ

Nếu bạn đang giao dịch một cặp tiền tệ như USD / CAD trong ngày, bạn có thể gặp rủi ro 50 đô la cho mỗi giao dịch và mỗi pip chuyển động trị giá 10 đô la với lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ). Do đó, bạn có thể thực hiện một lệnh của một lô tiêu chuẩn với lệnh cắt lỗ 5 pip, lệnh này sẽ giữ rủi ro thua lỗ ở mức $ 50 khi giao dịch. Điều đó cũng có nghĩa là một giao dịch chiến thắng trị giá 80 đô la (8 pips x 10 đô la).

Ước tính này có thể cho thấy một nhà giao dịch ngoại hối có thể kiếm được bao nhiêu trong một tháng bằng cách thực hiện 100 giao dịch:

 55 giao dịch có lãi: 55 x 80 đô la = 4.400 đô la
 45 giao dịch bị thua: 45 x (50 đô la) = (2.250 đô la)

Lợi nhuận gộp là $ 4,400 - $ 2,250 = $ 2,150 nếu không có hoa hồng (tỷ lệ thắng có thể sẽ thấp hơn)

Lợi nhuận ròng là 2.150 đô la - 500 đô la = 1, 650 đô la nếu sử dụng nhà môi giới hoa hồng (tỷ lệ thắng sẽ cao hơn)

Giả sử lợi nhuận ròng là 1.650 đô la, lợi nhuận trên tài khoản trong tháng là 33 phần trăm (1.650 đô la chia cho 5.000 đô la). Điều này có vẻ rất cao, và nó là một lợi nhuận rất tốt. Xem phần Sàng lọc bên dưới để biết lợi nhuận này có thể bị ảnh hưởng như thế nào.


Sự trượt giá lớn hơn mức lỗ dự kiến

Không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm thấy 5 giao dịch trong ngày tốt mỗi ngày, đặc biệt là khi thị trường đang di chuyển rất chậm trong thời gian dài.

Trượt giá là một phần không thể tránh khỏi của giao dịch. Nó dẫn đến một khoản lỗ lớn hơn dự kiến, nSame Currency Pair cả khi sử dụng lệnh cắt lỗ. Nó phổ biến ở các thị trường chuyển động rất nhanh.

Để tính đến sự trượt giá trong việc tính toán lợi nhuận tiềm năng của bạn, hãy giảm 10% lợi nhuận ròng (đây là một ước tính cao cho sự trượt giá, giả sử bạn tránh nắm giữ thông qua các bản phát hành dữ liệu kinh tế lớn). Điều này sẽ làm giảm tiềm năng lợi nhuận ròng do vốn giao dịch 5.000 đô la của bạn tạo ra xuống còn 1.485 đô la mỗi tháng.

Bạn có thể điều chỉnh kịch bản ở trên dựa trên các thông số dừng lỗ và mục tiêu, vốn, trượt giá, tỷ lệ thắng, quy mô vị thế và hoa hồng điển hình của mình.


Lời cuối cùng

Chiến lược đơn giản được kiểm soát rủi ro này chỉ ra rằng với tỷ lệ thắng 55% và kiếm được nhiều tiền hơn từ những người chiến thắng so với số tiền bạn thua khi giao dịch thua, bạn có thể đạt được lợi nhuận về phía bắc là 20% mỗi tháng với giao dịch ngoại hối trong ngày. Hầu hết các nhà giao dịch không nên mong đợi kiếm được nhiều tiền này; tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế thì khó hơn.

Mặc dù vậy, với tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro / phần thưởng cao, một nhà giao dịch ngoại hối chuyên dụng với một chiến lược tốt có thể kiếm được từ 5% đến 15% một tháng nhờ vào đòn bẩy. Cũng nên nhớ, bạn không cần nhiều vốn để bắt đầu; $ 500 đến $ 1.000 thường là đủ.

The Balance không cung cấp các dịch vụ và lời khuyên về thuế, đầu tư hoặc tài chính. Thông tin được trình bày mà không xem xét đến mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không cho thấy kết quả trong tương lai. Đầu tư có rủi ro bao gồm cả khả năng mất gốc.